Portefeuille d'AAMA EQUITY FUND
Asset Management Fund ·36 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 373,5 M $ · Dix premières lignes : 54.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Fonds 25,8 %
- Technologie 14,2 %
- Industrie 12,0 %
- Communication 8,6 %
- Consommation de base 8,1 %
- Finance 7,0 %
- Santé 5,0 %
- Énergie 4,6 %
- Matériaux 4,3 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Services publics 3,3 %
- Non attribué 2,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 36 | 342 M $ | 100,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | 85 600 | 51,2 M $ | 13,69 % |
| 2 | iShares Core S&P 500 ETF | 57 000 | 37,2 M $ | 9,97 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 92 000 | 15,6 M $ | 4,18 % |
| 4 | Freeport-McMoRan Inc | 250 000 | 14,7 M $ | 3,93 % |
| 5 | Walmart Inc | 96 000 | 11,9 M $ | 3,19 % |
| 6 | Johnson & Johnson | 48 000 | 11,7 M $ | 3,14 % |
| 7 | Applied Materials Inc | 32 300 | 11 M $ | 2,96 % |
| 8 | WW Grainger Inc | 10 100 | 11 M $ | 2,95 % |
| 9 | Alphabet Inc | 38 000 | 10,9 M $ | 2,93 % |
| 10 | Emerson Electric Co. | 78 400 | 10,3 M $ | 2,75 % |
| 11 | Cisco Systems, Inc. | 131 600 | 10,2 M $ | 2,73 % |
| 12 | Chevron Corp | 46 500 | 9,6 M $ | 2,58 % |
| 13 | AT&T Inc | 330 000 | 9,6 M $ | 2,56 % |
| 14 | Visa Inc | 31 200 | 9,4 M $ | 2,52 % |
| 15 | RTX Corp | 46 696 | 9 M $ | 2,41 % |
| 16 | Amazon.com Inc | 43 200 | 9 M $ | 2,41 % |
| 17 | T-Mobile US Inc | 42 815 | 9 M $ | 2,41 % |
| 18 | JPMorgan Chase & Co | 30 100 | 8,9 M $ | 2,37 % |
| 19 | Microsoft Corp | 20 500 | 7,6 M $ | 2,03 % |
| 20 | Kroger Co/The | 102 500 | 7,4 M $ | 1,99 % |
| 21 | Apple Inc | 27 700 | 7 M $ | 1,88 % |
| 22 | QUALCOMM Inc | 50 900 | 6,6 M $ | 1,75 % |
| 23 | Texas Instruments Inc | 31 700 | 6,2 M $ | 1,65 % |
| 24 | Home Depot Inc/The | 17 000 | 5,6 M $ | 1,50 % |
| 25 | Mastercard Inc | 11 100 | 5,5 M $ | 1,48 % |
| 26 | Amgen Inc | 15 000 | 5,3 M $ | 1,41 % |
| 27 | Union Pacific Corp | 19 800 | 4,8 M $ | 1,29 % |
| 28 | Procter & Gamble Co/The | 29 400 | 4,2 M $ | 1,14 % |
| 29 | PepsiCo Inc | 26 400 | 4,1 M $ | 1,10 % |
| 30 | Norfolk Southern Corp | 14 200 | 4,1 M $ | 1,09 % |
| 31 | American Electric Power Co Inc | 23 000 | 3 M $ | 0,81 % |
| 32 | Duke Energy Corp | 19 000 | 2,5 M $ | 0,67 % |
| 33 | Southern Co/The | 25 000 | 2,4 M $ | 0,65 % |
| 34 | Public Service Enterprise Group Inc | 25 000 | 2 M $ | 0,54 % |
| 35 | United Parcel Service Inc | 20 000 | 2 M $ | 0,53 % |
| 36 | Exelon Corp | 30 000 | 1,5 M $ | 0,39 % |