Portefeuille de Rainier International Discovery Series
Manning & Napier Fund, Inc. · 85 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 385,7 M $ · Dix premières lignes : 24.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- JPY 24,6 %
- CAD 15,7 %
- EUR 13,1 %
- GBP 10,1 %
- DKK 7,4 %
- INR 4,9 %
- KRW 4,8 %
- AUD 3,7 %
- SEK 3,6 %
- TWD 2,9 %
- HKD 2,7 %
- CHF 2,2 %
- PLN 1,7 %
- ILS 1,4 %
- MYR 0,7 %
- BRL 0,4 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- JP 24,6 %
- CA 14,0 %
- GB 10,1 %
- DK 7,4 %
- IN 4,9 %
- KR 4,8 %
- NL 4,5 %
- AU 3,7 %
- SE 3,6 %
- TW 2,9 %
- FR 2,4 %
- CH 2,2 %
- Autres pays 14,8 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| JP | 17 | 91,4 M $ | 24,64 % |
| CA | 10 | 51,9 M $ | 13,98 % |
| GB | 6 | 37,3 M $ | 10,06 % |
| DK | 7 | 27,6 M $ | 7,44 % |
| IN | 7 | 18,1 M $ | 4,88 % |
| KR | 6 | 17,8 M $ | 4,80 % |
| NL | 2 | 16,7 M $ | 4,50 % |
| AU | 3 | 13,7 M $ | 3,70 % |
| SE | 3 | 13,4 M $ | 3,62 % |
| TW | 2 | 10,8 M $ | 2,91 % |
| FR | 1 | 8,9 M $ | 2,39 % |
| CH | 2 | 8,3 M $ | 2,25 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Sojitz Corp | 288 900 | 10,8 M $ | 2,81 % |
| Euronext NV | 58 214 | 9,7 M $ | 2,53 % |
| ALK-Abello A/S | 240 449 | 9 M $ | 2,34 % |
| Mebuki Financial Group Inc | 1 074 800 | 8,9 M $ | 2,31 % |
| SWCC Corp | 87 000 | 8,9 M $ | 2,31 % |
| Gaztransport Et Technigaz SA | 36 457 | 8,9 M $ | 2,30 % |
| OR Royalties Inc | 236 127 | 8,7 M $ | 2,25 % |
| ASPEED Technology Inc | 16 000 | 8,6 M $ | 2,23 % |
| Altius Minerals Corp | 233 513 | 8,5 M $ | 2,20 % |
| Definity Financial Corp | 165 454 | 8,4 M $ | 2,19 % |
| Diploma PLC | 87 808 | 8,3 M $ | 2,15 % |
| Babcock International Group PLC | 531 636 | 8 M $ | 2,08 % |
| Fuso Chemical Co Ltd | 364 100 | 7,6 M $ | 1,98 % |
| Halma PLC | 122 218 | 7,4 M $ | 1,91 % |
| St James's Place PLC | 432 894 | 7,1 M $ | 1,85 % |
| Kyoto Financial Group Inc | 257 900 | 7,1 M $ | 1,85 % |
| Lagercrantz Group AB | 263 025 | 7 M $ | 1,80 % |
| BE Semiconductor Industries NV | 23 735 | 6,9 M $ | 1,80 % |
| Sinfonia Technology Co Ltd | 68 100 | 6,3 M $ | 1,62 % |
| Hyosung Heavy Industries Corp | 2 315 | 6,2 M $ | 1,62 % |
| Multi Commodity Exchange of India Ltd | 181 674 | 5,7 M $ | 1,48 % |
| Toromont Industries Ltd | 35 877 | 5,6 M $ | 1,45 % |
| Ringkjoebing Landbobank A/S | 22 313 | 5,6 M $ | 1,45 % |
| Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 535 600 | 5,4 M $ | 1,41 % |
| Next Vision Stabilized Systems Ltd | 46 266 | 5,3 M $ | 1,38 % |
| Imdex Ltd | 1 773 727 | 5,2 M $ | 1,35 % |
| Tosei Corp | 495 200 | 5,1 M $ | 1,33 % |
| AL Sydbank | 60 207 | 5,1 M $ | 1,33 % |
| Harbin Electric Co Ltd | 1 682 000 | 5 M $ | 1,30 % |
| Tamarack Valley Energy Ltd | 531 450 | 5 M $ | 1,29 % |
| ALS Ltd | 314 358 | 4,9 M $ | 1,27 % |
| Mitsui E&S Co Ltd | 131 200 | 4,7 M $ | 1,23 % |
| Japan Steel Works Ltd/The | 77 200 | 4,7 M $ | 1,22 % |
| Konecranes Oyj | 137 944 | 4,5 M $ | 1,17 % |
| Daiei Kankyo Co Ltd | 186 800 | 4,5 M $ | 1,16 % |
| Swissquote Group Holding SA | 8 684 | 4,4 M $ | 1,14 % |
| Helios Towers PLC | 1 615 278 | 4,4 M $ | 1,14 % |
| Finning International Inc | 57 739 | 4,2 M $ | 1,10 % |
| Comet Holding AG | 9 960 | 3,9 M $ | 1,02 % |
| THK Co Ltd | 102 300 | 3,8 M $ | 0,99 % |
| Kinaxis Inc | 35 941 | 3,7 M $ | 0,96 % |
| CES Energy Solutions Corp | 256 810 | 3,7 M $ | 0,95 % |
| Pro Medicus Ltd | 36 541 | 3,6 M $ | 0,93 % |
| Nabtesco Corp | 105 800 | 3,5 M $ | 0,91 % |
| Nordnet AB publ | 104 913 | 3,5 M $ | 0,90 % |
| HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 18 925 | 3,4 M $ | 0,89 % |
| Public Power Corp SA | 160 945 | 3,4 M $ | 0,89 % |
| Budimex SA | 18 203 | 3,3 M $ | 0,86 % |
| Kanematsu Corp | 240 400 | 3,3 M $ | 0,86 % |
| Descartes Systems Group Inc/The | 45 008 | 3,2 M $ | 0,84 % |
| TFI International Inc | 22 601 | 3,2 M $ | 0,84 % |
| ST Pharm Co Ltd | 30 247 | 3,1 M $ | 0,81 % |
| SSAB AB | 332 358 | 3 M $ | 0,78 % |
| Cowell e Holdings Inc | 734 743 | 3 M $ | 0,77 % |
| Scout24 SE | 35 529 | 3 M $ | 0,77 % |
| JBCC Holdings Inc | 381 109 | 2,9 M $ | 0,76 % |
| PNB Housing Finance Ltd | 260 526 | 2,9 M $ | 0,75 % |
| Benefit Systems SA | 2 566 | 2,8 M $ | 0,73 % |
| Westports Holdings Bhd | 1 833 200 | 2,6 M $ | 0,68 % |
| 360 ONE WAM Ltd | 240 065 | 2,6 M $ | 0,68 % |
| Fagron | 92 429 | 2,6 M $ | 0,68 % |
| Auto1 Group SE | 119 375 | 2,5 M $ | 0,66 % |
| FLSmidth & Co A/S | 32 570 | 2,4 M $ | 0,63 % |
| Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 83 668 | 2,4 M $ | 0,62 % |
| Headwater Exploration Inc | 231 347 | 2,3 M $ | 0,59 % |
| PharmaEssentia Corp | 105 559 | 2,2 M $ | 0,57 % |
| Alm Brand A/S | 940 337 | 2,2 M $ | 0,57 % |
| Howden Joinery Group PLC | 202 098 | 2,1 M $ | 0,55 % |
| Classys Inc | 55 784 | 2,1 M $ | 0,55 % |
| Lemon Tree Hotels Ltd | 1 690 916 | 2,1 M $ | 0,55 % |
| Royal Unibrew A/S | 31 111 | 2,1 M $ | 0,54 % |
| Nikon Corp | 186 400 | 2,1 M $ | 0,53 % |
| Kingdee International Software Group Co Ltd | 1 803 000 | 2 M $ | 0,52 % |
| Brunello Cucinelli SpA | 19 008 | 1,9 M $ | 0,48 % |
| Torex Gold Resources Inc | 44 693 | 1,8 M $ | 0,48 % |
| Max Healthcare Institute Ltd | 172 480 | 1,8 M $ | 0,47 % |
| Kurita Water Industries Ltd | 30 200 | 1,6 M $ | 0,42 % |
| NHPC Ltd | 1 791 449 | 1,6 M $ | 0,41 % |
| Coway Co Ltd | 25 723 | 1,5 M $ | 0,39 % |
| Cury Construtora e Incorporadora SA | 235 246 | 1,4 M $ | 0,37 % |
| MNC SOLUTION CO LTD | 17 937 | 1,4 M $ | 0,36 % |
| Embassy Office Parks REIT | 309 615 | 1,4 M $ | 0,36 % |
| Maire SpA | 74 413 | 1,4 M $ | 0,36 % |
| Wienerberger AG | 46 999 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| Per Aarsleff Holding A/S | 10 314 | 1,2 M $ | 0,31 % |