Portefeuille de JNL/Mellon Materials Sector Fund
JNL Series Trust · 44 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 356,7 M $ · Dix premières lignes : 65.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Matériaux 84,1 %
- Finance 1,3 %
- Non attribué 14,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 97,9 %
- NL 1,6 %
- BM 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 42 | 347,7 M $ | 97,92 % |
| NL | 1 | 5,8 M $ | 1,63 % |
| BM | 1 | 1,6 M $ | 0,45 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Linde PLC | 129 762 | 64,3 M $ | 18,03 % |
| Newmont Corp | 302 930 | 32,8 M $ | 9,19 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 399 836 | 23,5 M $ | 6,59 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 63 681 | 20,4 M $ | 5,72 % |
| CRH PLC | 186 091 | 19,6 M $ | 5,48 % |
| Ecolab Inc | 69 956 | 18,6 M $ | 5,22 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 61 874 | 18 M $ | 5,04 % |
| Corteva Inc | 186 977 | 15,7 M $ | 4,39 % |
| Nucor Corp | 63 535 | 10,7 M $ | 3,01 % |
| Vulcan Materials Co | 36 962 | 10,1 M $ | 2,82 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 16 857 | 9,9 M $ | 2,78 % |
| Dow Inc | 195 109 | 8,1 M $ | 2,28 % |
| Steel Dynamics Inc | 37 980 | 6,8 M $ | 1,92 % |
| PPG Industries Inc | 63 201 | 6,8 M $ | 1,89 % |
| Albemarle Corp | 32 611 | 5,9 M $ | 1,64 % |
| LyondellBasell Industries NV | 71 984 | 5,8 M $ | 1,63 % |
| Royal Gold Inc | 22 416 | 5,7 M $ | 1,60 % |
| CF Industries Holdings Inc | 43 601 | 5,7 M $ | 1,59 % |
| DuPont de Nemours Inc | 116 305 | 5,3 M $ | 1,49 % |
| Coeur Mining Inc | 279 231 | 5,2 M $ | 1,47 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 71 083 | 5,2 M $ | 1,45 % |
| Alcoa Corp | 72 610 | 4,8 M $ | 1,35 % |
| Reliance Inc | 14 629 | 4,4 M $ | 1,25 % |
| Southern Copper Corp | 25 531 | 4,4 M $ | 1,23 % |
| RPM International Inc | 35 836 | 3,6 M $ | 1,00 % |
| Solstice Advanced Materials Inc | 44 197 | 3,4 M $ | 0,94 % |
| Hecla Mining Co | 169 457 | 3,2 M $ | 0,89 % |
| Eastman Chemical Co | 32 086 | 2,4 M $ | 0,69 % |
| Mosaic Co/The | 85 330 | 2,2 M $ | 0,61 % |
| Element Solutions Inc | 60 862 | 2,1 M $ | 0,58 % |
| Simpson Manufacturing Co Inc | 11 676 | 2 M $ | 0,56 % |
| Celanese Corp | 28 658 | 1,9 M $ | 0,53 % |
| Commercial Metals Co | 29 483 | 1,8 M $ | 0,51 % |
| MP Materials Corp | 34 779 | 1,7 M $ | 0,47 % |
| Eagle Materials Inc | 8 735 | 1,7 M $ | 0,46 % |
| Axalta Coating Systems Ltd | 57 422 | 1,6 M $ | 0,45 % |
| UFP Industries Inc | 16 886 | 1,6 M $ | 0,44 % |
| Balchem Corp | 9 064 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| Cleveland-Cliffs Inc | 152 515 | 1,3 M $ | 0,36 % |
| NewMarket Corp | 2 007 | 1,3 M $ | 0,36 % |
| Knife River Corp | 14 155 | 1,2 M $ | 0,32 % |
| Westlake Corp | 9 455 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| Cabot Corp | 14 117 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| Sensient Technologies Corp | 11 741 | 1 M $ | 0,28 % |