Titelia

Portefeuille de JNL/GQG Emerging Markets Equity Fund

JNL Series Trust · 75 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Actif net 736,3 M $ · Dix premières lignes : 36.4 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Énergie 13,3 %
  • Technologie 8,1 %
  • Finance 7,6 %
  • Communication 7,6 %
  • Consommation de base 6,1 %
  • Matériaux 0,7 %
  • Non attribué 56,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • INR 23,7 %
  • USD 15,1 %
  • BRL 10,4 %
  • EUR 7,8 %
  • TWD 7,3 %
  • HKD 5,8 %
  • AED 5,5 %
  • GBP 4,7 %
  • SGD 4,1 %
  • MXN 2,9 %
  • SAR 2,5 %
  • IDR 2,4 %
  • KRW 2,2 %
  • THB 1,8 %
  • PHP 1,1 %
  • HUF 1,0 %
  • PLN 1,0 %
  • ZAR 0,7 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • IN 24,7 %
  • BR 17,3 %
  • TW 7,3 %
  • US 7,1 %
  • AE 5,5 %
  • HK 4,8 %
  • FR 4,8 %
  • GB 4,7 %
  • SG 4,1 %
  • MX 2,9 %
  • SA 2,5 %
  • ID 2,4 %
  • Autres pays 11,8 %

Parts calculées sur la poche actions.

PaysLignesValeurPart
IN20164,9 M $24,73 %
BR10115,6 M $17,34 %
TW148,4 M $7,26 %
US547,4 M $7,10 %
AE536,5 M $5,48 %
HK332,3 M $4,84 %
FR132,2 M $4,83 %
GB231,4 M $4,71 %
SG327,2 M $4,08 %
MX319,7 M $2,95 %
SA216,4 M $2,46 %
ID316,1 M $2,41 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 845 00748,4 M $6,58 %
TotalEnergies SE 349 89632,2 M $4,37 %
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 1 491 46230,9 M $4,20 %
BP PLC 2 994 23923,5 M $3,20 %
Philip Morris International Inc. 123 42020,4 M $2,77 %
Bharti Airtel Ltd 986 55318,9 M $2,57 %
ITC Ltd 5 743 95317,7 M $2,40 %
Singapore Telecommunications Ltd 4 464 00217,2 M $2,34 %
ICICI Bank Ltd 1 308 50917 M $2,30 %
AIA Group Ltd 1 517 60016,7 M $2,27 %
Axia Energia SA 1 413 50016 M $2,17 %
Adani Power Ltd 9 522 43215,5 M $2,11 %
Banco BTG Pactual SA 1 404 56715,3 M $2,08 %
Tencent Holdings Ltd 227 60014,3 M $1,95 %
International Holding Co PJSC 128 50413,6 M $1,85 %
Adani Enterprises Ltd 682 36413 M $1,77 %
Hanwha Aerospace Co Ltd 13 38511,1 M $1,51 %
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 761 72510,8 M $1,47 %
Unilever PLC 180 28510,3 M $1,39 %
Ambev SA 3 509 69310,2 M $1,39 %
Eneva SA 2 020 9009,6 M $1,30 %
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 845 6669,4 M $1,27 %
Sun Pharmaceutical Industries Ltd 494 3259,3 M $1,27 %
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP 295 7779,1 M $1,23 %
Adani Green Energy Ltd 1 008 2078,9 M $1,21 %
DBS Group Holdings Ltd 194 6238,7 M $1,18 %
Saudi Arabian Oil Co 1 184 0018,6 M $1,17 %
Bank Mandiri Persero Tbk PT 29 381 4688,2 M $1,12 %
Equatorial SA 1 028 6008,1 M $1,10 %
Coca-Cola HBC AG 139 9647,9 M $1,07 %
Adani Energy Solutions Ltd 770 3787,8 M $1,06 %
Al Rajhi Bank 273 3667,8 M $1,06 %
State Bank of India 720 9747,6 M $1,04 %
International Container Terminal Services Inc 656 5907,5 M $1,03 %
Power Finance Corp Ltd 1 841 8457,5 M $1,02 %
Coca-Cola Co/The 97 7967,4 M $1,01 %
First Abu Dhabi Bank PJSC 1 575 7157,3 M $0,99 %
Krung Thai Bank PCL 6 758 1007,2 M $0,98 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 1 958 9007 M $0,95 %
Bank Central Asia Tbk PT 18 075 5146,9 M $0,94 %
Embraer SA 116 5396,9 M $0,94 %
HDFC Bank Ltd 277 4806,9 M $0,94 %
OTP Bank Nyrt 64 3826,9 M $0,94 %
JSW Steel Ltd 562 1686,8 M $0,92 %
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 280 5746,6 M $0,90 %
Adnoc Gas PLC 7 575 1216,6 M $0,90 %
America Movil SAB de CV 5 156 2006,6 M $0,89 %
PICC Property & Casualty Co Ltd 3 504 0006,5 M $0,88 %
Alpha Dhabi Holding PJSC 3 347 0816,3 M $0,85 %
Erste Group Bank AG 53 9785,8 M $0,79 %
GMR Airports Ltd 6 394 2685,8 M $0,79 %
National Bank of Greece SA 371 8745,7 M $0,78 %
Patanjali Foods Ltd 1 140 3805,6 M $0,76 %
FirstRand Ltd 949 5054,8 M $0,66 %
Vale SA 302 5804,8 M $0,65 %
Kasikornbank PCL 813 7004,7 M $0,64 %
Cia Paranaense de Energia - Copel 1 524 9004,5 M $0,62 %
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 152 0853,7 M $0,51 %
Eurobank SA 880 9113,5 M $0,48 %
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd 11 6753,4 M $0,47 %
Aldar Properties PJSC 1 266 4302,7 M $0,37 %
Anheuser-Busch InBev SA/NV 36 5662,5 M $0,34 %
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 6 9332,3 M $0,32 %
JSW Energy Ltd 449 1532,3 M $0,31 %
Eni SpA 73 9032,1 M $0,28 %
ITC Hotels Ltd 1 128 6111,7 M $0,23 %
Singapore Technologies Engineering Ltd 157 8001,3 M $0,18 %
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 156 5001,2 M $0,16 %
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 4 600 200905,6 k $0,12 %
Coal India Ltd 150 933727,8 k $0,10 %
HDFC Bank Ltd 62 818500,4 k $0,07 %
Lodha Developers Ltd 67 848491,8 k $0,07 %
Eni SpA 1 68895,6 k $0,01 %
Gazprom PJSC 2 923 7240 $
NEFTYANAYA KOMPANIYA ROSNEFT' PAO 2 348 9710 $