Portefeuille de JNL/WMC Equity Income Fund
JNL Series Trust · 72 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 893,4 M $ · Dix premières lignes : 25.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 19,7 %
- Santé 16,6 %
- Technologie 12,5 %
- Industrie 11,9 %
- Consommation de base 8,7 %
- Services publics 7,9 %
- Énergie 7,1 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Matériaux 3,0 %
- Immobilier 3,0 %
- Communication 2,9 %
- Non attribué 3,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 95,1 %
- GBP 2,0 %
- EUR 1,9 %
- CHF 1,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 92,2 %
- GB 2,0 %
- NL 1,3 %
- ES 1,1 %
- CH 1,0 %
- CA 0,8 %
- IE 0,8 %
- FR 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 64 | 818,2 M $ | 92,15 % |
| GB | 2 | 17,5 M $ | 1,97 % |
| NL | 1 | 12 M $ | 1,35 % |
| ES | 1 | 9,9 M $ | 1,12 % |
| CH | 1 | 8,8 M $ | 0,99 % |
| CA | 1 | 7,5 M $ | 0,85 % |
| IE | 1 | 7,1 M $ | 0,80 % |
| FR | 1 | 6,8 M $ | 0,77 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Broadcom Inc | 142 010 | 44 M $ | 4,92 % |
| Merck & Co Inc | 230 164 | 27,7 M $ | 3,10 % |
| Johnson & Johnson | 91 926 | 22,5 M $ | 2,52 % |
| Diamondback Energy Inc | 113 203 | 22,4 M $ | 2,51 % |
| Bank of America Corp | 421 152 | 20,5 M $ | 2,30 % |
| Cisco Systems, Inc. | 241 096 | 18,7 M $ | 2,09 % |
| Unilever PLC | 314 896 | 17,9 M $ | 2,01 % |
| T-Mobile US Inc | 81 215 | 17,1 M $ | 1,91 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 1 054 434 | 16,5 M $ | 1,85 % |
| Crown Castle Inc | 192 943 | 15,7 M $ | 1,76 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 579 178 | 15,2 M $ | 1,71 % |
| M&T Bank Corp | 73 272 | 15,1 M $ | 1,70 % |
| Elevance Health Inc | 51 534 | 15,1 M $ | 1,69 % |
| Honeywell International Inc | 66 190 | 15 M $ | 1,67 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 80 537 | 14 M $ | 1,56 % |
| American Electric Power Co Inc | 101 765 | 13,3 M $ | 1,49 % |
| Dominion Energy Inc | 212 712 | 13,1 M $ | 1,47 % |
| Targa Resources Corp | 50 726 | 12,7 M $ | 1,42 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 63 740 | 12,6 M $ | 1,41 % |
| Philip Morris International Inc. | 76 105 | 12,6 M $ | 1,41 % |
| American International Group Inc | 166 570 | 12,5 M $ | 1,40 % |
| Eli Lilly & Co | 13 489 | 12,4 M $ | 1,39 % |
| Gilead Sciences Inc | 88 640 | 12,4 M $ | 1,38 % |
| TE Connectivity PLC | 58 850 | 12,3 M $ | 1,38 % |
| L3Harris Technologies Inc | 35 568 | 12,3 M $ | 1,37 % |
| Sempra | 126 247 | 12,3 M $ | 1,37 % |
| ConocoPhillips | 92 298 | 12,2 M $ | 1,36 % |
| Progressive Corp/The | 61 443 | 12,2 M $ | 1,36 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 51 934 | 12,1 M $ | 1,36 % |
| Ares Management Corp | 110 096 | 12 M $ | 1,34 % |
| Microsoft Corp | 32 421 | 12 M $ | 1,34 % |
| NXP Semiconductors NV | 60 717 | 12 M $ | 1,34 % |
| NetApp Inc | 116 692 | 11,9 M $ | 1,34 % |
| Regions Financial Corp | 457 115 | 11,9 M $ | 1,34 % |
| Nasdaq Inc | 139 578 | 11,8 M $ | 1,33 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 156 508 | 11,4 M $ | 1,27 % |
| Pfizer Inc | 398 425 | 11,2 M $ | 1,25 % |
| American Water Works Co Inc | 81 691 | 11,1 M $ | 1,24 % |
| Automatic Data Processing Inc | 54 612 | 11,1 M $ | 1,24 % |
| Sun Communities Inc | 85 245 | 10,7 M $ | 1,20 % |
| Raymond James Financial Inc | 74 101 | 10,7 M $ | 1,20 % |
| PPL Corp | 275 347 | 10,5 M $ | 1,18 % |
| Kimberly-Clark Corp | 108 696 | 10,5 M $ | 1,17 % |
| Becton Dickinson & Co | 66 458 | 10,4 M $ | 1,17 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 66 005 | 10,4 M $ | 1,16 % |
| Emerson Electric Co. | 77 901 | 10,2 M $ | 1,14 % |
| Eaton Corp PLC | 28 534 | 10,2 M $ | 1,14 % |
| PACCAR Inc | 87 607 | 10,1 M $ | 1,13 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 172 537 | 9,9 M $ | 1,11 % |
| Atmos Energy Corp | 53 537 | 9,9 M $ | 1,11 % |
| Constellation Brands Inc | 64 528 | 9,7 M $ | 1,08 % |
| PPG Industries Inc | 88 104 | 9,4 M $ | 1,05 % |
| S&P Global Inc | 21 721 | 9,2 M $ | 1,03 % |
| EQT Corp | 144 219 | 9,2 M $ | 1,03 % |
| Zoetis Inc | 77 558 | 9,2 M $ | 1,03 % |
| CVS Health Corp | 127 074 | 9,1 M $ | 1,02 % |
| Visa Inc | 30 134 | 9,1 M $ | 1,02 % |
| Capital One Financial Corp | 49 785 | 9,1 M $ | 1,02 % |
| Avery Dennison Corp | 52 236 | 9 M $ | 1,01 % |
| Anglo American PLC | 208 752 | 8,9 M $ | 1,00 % |
| Roche Holding AG | 22 269 | 8,8 M $ | 0,98 % |
| Weyerhaeuser Co | 357 582 | 8,7 M $ | 0,98 % |
| Walt Disney Co/The | 89 878 | 8,7 M $ | 0,97 % |
| AstraZeneca PLC | 43 706 | 8,6 M $ | 0,96 % |
| Roper Technologies Inc | 24 355 | 8,6 M $ | 0,96 % |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 134 976 | 8,6 M $ | 0,96 % |
| Nutrien Ltd | 99 570 | 7,5 M $ | 0,84 % |
| Johnson Controls International plc | 54 272 | 7,1 M $ | 0,80 % |
| Marathon Petroleum Corp | 28 310 | 6,9 M $ | 0,77 % |
| Darden Restaurants Inc | 35 031 | 6,9 M $ | 0,77 % |
| Pernod Ricard SA | 91 357 | 6,8 M $ | 0,76 % |
| NIKE Inc | 116 631 | 6,2 M $ | 0,69 % |