Portefeuille de JNL/Vanguard Moderate ETF Allocation Fund
JNL Series Trust
· 19 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 556,2 M $ · Dix premières lignes : 75 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|
| US | 19 | 556,4 M $ | 100,00 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|
| Vanguard Core Bond ETF | 1 062 599 | 82,2 M $ | 14,78 % |
| Vanguard Scottsdale Funds | 1 696 157 | 79,6 M $ | 14,32 % |
| Vanguard Total Stock Market ETF | 160 284 | 51,4 M $ | 9,24 % |
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 570 928 | 36,6 M $ | 6,58 % |
| VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF | 430 042 | 34,1 M $ | 6,13 % |
| Vanguard Scottsdale Funds | 478 863 | 28,5 M $ | 5,13 % |
| Vanguard Charlotte Funds | 590 410 | 28,4 M $ | 5,10 % |
| Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 423 243 | 27,8 M $ | 5,00 % |
| Vanguard International Equity Index Funds | 455 401 | 24,6 M $ | 4,43 % |
| Vanguard Value ETF | 122 774 | 24,1 M $ | 4,33 % |
| Vanguard Mid-Cap ETF | 76 513 | 22 M $ | 3,95 % |
| Vanguard Growth ETF | 49 721 | 21,7 M $ | 3,90 % |
| Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 256 067 | 21,2 M $ | 3,81 % |
| VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF | 76 744 | 16,5 M $ | 2,97 % |
| Vanguard Small-Cap ETF | 60 811 | 15,9 M $ | 2,86 % |
| Vanguard Real Estate ETF | 128 061 | 11,4 M $ | 2,04 % |
| Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 123 372 | 10,9 M $ | 1,96 % |
| Vanguard Malvern Funds | 201 840 | 10,1 M $ | 1,81 % |
| Vanguard FTSE All World ex-US | 64 371 | 9,4 M $ | 1,69 % |