Portefeuille de JNL/Mellon U.S. Stock Market Index Fund
JNL Series Trust ·1161 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 4,5 Md $ · Dix premières lignes : 33.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 30,1 %
- Finance 11,3 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 8,7 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 4,5 %
- Énergie 3,1 %
- Services publics 2,3 %
- Matériaux 2,1 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 9,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,4 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
- GB 0,1 %
- SG 0,0 %
- KY 0,0 %
- JE 0,0 %
- CH 0,0 %
- CA 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1 135 | 4,4 Md $ | 99,35 % |
| 2 | IE | 5 | 10,3 M $ | 0,23 % |
| 3 | NL | 4 | 5,7 M $ | 0,13 % |
| 4 | BM | 8 | 5,7 M $ | 0,13 % |
| 5 | GB | 4 | 2,9 M $ | 0,07 % |
| 6 | SG | 1 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 7 | KY | 1 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 8 | JE | 1 | 391,3 k $ | 0,01 % |
| 9 | CH | 1 | 364 k $ | 0,01 % |
| 10 | CA | 1 | 287,2 k $ | 0,01 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Comcast Corp | 264 304 | 7,6 M $ | 0,17 % |
| 102 | Corning Inc | 54 844 | 7,5 M $ | 0,17 % |
| 103 | Starbucks Corp | 82 640 | 7,4 M $ | 0,17 % |
| 104 | Duke Energy Corp | 56 463 | 7,4 M $ | 0,17 % |
| 105 | Adobe Inc | 29 916 | 7,3 M $ | 0,16 % |
| 106 | T-Mobile US Inc | 34 551 | 7,3 M $ | 0,16 % |
| 107 | Northrop Grumman Corp | 10 390 | 7,1 M $ | 0,16 % |
| 108 | Equinix Inc | 7 084 | 6,9 M $ | 0,16 % |
| 109 | Constellation Energy Corp. | 24 849 | 6,9 M $ | 0,16 % |
| 110 | Crowdstrike Holdings Inc | 17 690 | 6,9 M $ | 0,15 % |
| 111 | Vertiv Holdings Co | 27 212 | 6,8 M $ | 0,15 % |
| 112 | Boston Scientific Corp | 107 068 | 6,7 M $ | 0,15 % |
| 113 | Trane Technologies PLC | 16 100 | 6,7 M $ | 0,15 % |
| 114 | Western Digital Corp | 24 748 | 6,7 M $ | 0,15 % |
| 115 | Intercontinental Exchange Inc | 42 037 | 6,6 M $ | 0,15 % |
| 116 | CVS Health Corp | 91 855 | 6,6 M $ | 0,15 % |
| 117 | Howmet Aerospace Inc | 28 278 | 6,5 M $ | 0,15 % |
| 118 | Sandisk Corp/DE | 10 223 | 6,5 M $ | 0,15 % |
| 119 | Williams Cos Inc/The | 89 208 | 6,5 M $ | 0,15 % |
| 120 | Seagate Technology Holdings PLC | 16 359 | 6,4 M $ | 0,14 % |
| 121 | Marvell Technology Inc | 63 480 | 6,3 M $ | 0,14 % |
| 122 | Blackstone Inc | 54 295 | 6,2 M $ | 0,14 % |
| 123 | PNC Financial Services Group Inc/The | 29 619 | 6,2 M $ | 0,14 % |
| 124 | AppLovin Corp | 15 452 | 6,1 M $ | 0,14 % |
| 125 | Waste Management Inc | 26 695 | 6,1 M $ | 0,14 % |
| 126 | Marsh & McLennan Cos Inc | 35 344 | 6,1 M $ | 0,14 % |
| 127 | Freeport-McMoRan Inc | 104 050 | 6,1 M $ | 0,14 % |
| 128 | General Dynamics Corp | 17 818 | 6,1 M $ | 0,14 % |
| 129 | Automatic Data Processing Inc | 29 322 | 6 M $ | 0,13 % |
| 130 | Quanta Services Inc | 10 816 | 5,9 M $ | 0,13 % |
| 131 | Bank of New York Mellon Corp/The | 49 687 | 5,9 M $ | 0,13 % |
| 132 | MercadoLibre Inc | 3 397 | 5,9 M $ | 0,13 % |
| 133 | US Bancorp | 112 830 | 5,9 M $ | 0,13 % |
| 134 | American Tower Corp | 33 792 | 5,8 M $ | 0,13 % |
| 135 | Johnson Controls International plc | 44 316 | 5,8 M $ | 0,13 % |
| 136 | FedEx Corp | 16 216 | 5,8 M $ | 0,13 % |
| 137 | EOG Resources Inc | 39 481 | 5,7 M $ | 0,13 % |
| 138 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 7 307 | 5,6 M $ | 0,13 % |
| 139 | O'Reilly Automotive Inc | 61 091 | 5,6 M $ | 0,13 % |
| 140 | CSX Corp | 137 004 | 5,6 M $ | 0,13 % |
| 141 | 3M Co | 38 631 | 5,6 M $ | 0,13 % |
| 142 | SLB Ltd | 108 787 | 5,6 M $ | 0,13 % |
| 143 | HCA Healthcare Inc | 11 748 | 5,6 M $ | 0,12 % |
| 144 | Cadence Design Systems Inc | 19 933 | 5,5 M $ | 0,12 % |
| 145 | Synopsys Inc | 13 961 | 5,5 M $ | 0,12 % |
| 146 | Valero Energy Corp | 22 167 | 5,5 M $ | 0,12 % |
| 147 | Mondelez International Inc | 94 636 | 5,5 M $ | 0,12 % |
| 148 | Illinois Tool Works Inc | 20 943 | 5,5 M $ | 0,12 % |
| 149 | Emerson Electric Co. | 41 413 | 5,4 M $ | 0,12 % |
| 150 | Cummins Inc | 10 062 | 5,4 M $ | 0,12 % |
| 151 | Phillips 66 | 29 471 | 5,4 M $ | 0,12 % |
| 152 | Sherwin-Williams Co/The | 16 632 | 5,3 M $ | 0,12 % |
| 153 | Motorola Solutions Inc | 12 247 | 5,3 M $ | 0,12 % |
| 154 | Marriott International Inc/MD | 16 220 | 5,3 M $ | 0,12 % |
| 155 | United Parcel Service Inc | 53 638 | 5,3 M $ | 0,12 % |
| 156 | Marathon Petroleum Corp | 20 984 | 5,1 M $ | 0,11 % |
| 157 | CRH PLC | 48 632 | 5,1 M $ | 0,11 % |
| 158 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 18 494 | 5,1 M $ | 0,11 % |
| 159 | Cigna Group/The | 19 010 | 5,1 M $ | 0,11 % |
| 160 | Ross Stores Inc | 23 371 | 5,1 M $ | 0,11 % |
| 161 | Aon PLC | 15 671 | 5,1 M $ | 0,11 % |
| 162 | Colgate-Palmolive Co | 59 002 | 5 M $ | 0,11 % |
| 163 | American Electric Power Co Inc | 37 778 | 5 M $ | 0,11 % |
| 164 | Moody's Corp | 11 347 | 5 M $ | 0,11 % |
| 165 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 15 993 | 4,9 M $ | 0,11 % |
| 166 | General Motors Co | 65 197 | 4,9 M $ | 0,11 % |
| 167 | Ecolab Inc | 18 185 | 4,8 M $ | 0,11 % |
| 168 | Kinder Morgan, Inc. | 144 027 | 4,8 M $ | 0,11 % |
| 169 | Elevance Health Inc | 16 247 | 4,8 M $ | 0,11 % |
| 170 | Norfolk Southern Corp | 16 561 | 4,8 M $ | 0,11 % |
| 171 | TransDigm Group Inc | 4 096 | 4,7 M $ | 0,11 % |
| 172 | Air Products and Chemicals Inc | 16 262 | 4,7 M $ | 0,11 % |
| 173 | L3Harris Technologies Inc | 13 574 | 4,7 M $ | 0,10 % |
| 174 | Cloudflare Inc | 22 627 | 4,7 M $ | 0,10 % |
| 175 | Sempra | 47 493 | 4,6 M $ | 0,10 % |
| 176 | Travelers Cos Inc/The | 15 797 | 4,6 M $ | 0,10 % |
| 177 | KKR & Co Inc | 48 702 | 4,5 M $ | 0,10 % |
| 178 | Warner Bros Discovery Inc | 163 863 | 4,5 M $ | 0,10 % |
| 179 | Baker Hughes Co | 72 937 | 4,5 M $ | 0,10 % |
| 180 | Cheniere Energy Inc | 15 658 | 4,4 M $ | 0,10 % |
| 181 | TE Connectivity PLC | 21 237 | 4,4 M $ | 0,10 % |
| 182 | Simon Property Group Inc | 23 399 | 4,4 M $ | 0,10 % |
| 183 | NIKE Inc | 82 595 | 4,4 M $ | 0,10 % |
| 184 | PACCAR Inc | 37 613 | 4,3 M $ | 0,10 % |
| 185 | Truist Financial Corp | 92 882 | 4,3 M $ | 0,10 % |
| 186 | Cintas Corp | 25 026 | 4,2 M $ | 0,09 % |
| 187 | Cencora Inc | 13 392 | 4,2 M $ | 0,09 % |
| 188 | Digital Realty Trust Inc | 23 261 | 4,2 M $ | 0,09 % |
| 189 | Corteva Inc | 49 325 | 4,1 M $ | 0,09 % |
| 190 | ONEOK Inc | 45 012 | 4,1 M $ | 0,09 % |
| 191 | AutoZone Inc | 1 203 | 4,1 M $ | 0,09 % |
| 192 | DoorDash Inc | 27 041 | 4,1 M $ | 0,09 % |
| 193 | Arthur J Gallagher & Co | 18 542 | 4 M $ | 0,09 % |
| 194 | Ciena Corp | 10 339 | 4 M $ | 0,09 % |
| 195 | Target Corp | 33 085 | 4 M $ | 0,09 % |
| 196 | Realty Income Corp | 64 818 | 4 M $ | 0,09 % |
| 197 | Allstate Corp/The | 19 105 | 4 M $ | 0,09 % |
| 198 | Fastenal Co | 83 766 | 3,9 M $ | 0,09 % |
| 199 | Targa Resources Corp | 15 494 | 3,9 M $ | 0,09 % |
| 200 | Airbnb Inc | 30 479 | 3,8 M $ | 0,09 % |