Portefeuille d'AQR Alternative Risk Premia Fund
AQR Funds ·913 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 485,6 M $ · Dix premières lignes : 6.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 8,3 %
- Finance 8,2 %
- Industrie 6,7 %
- Santé 4,8 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 2,7 %
- Consommation de base 2,2 %
- Énergie 1,7 %
- Services publics 1,4 %
- Communication 1,3 %
- Non attribué 59,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 59,8 %
- EUR 12,1 %
- JPY 10,6 %
- CAD 4,3 %
- GBP 3,3 %
- AUD 2,8 %
- CHF 2,1 %
- SEK 1,9 %
- DKK 1,0 %
- NOK 1,0 %
- SGD 0,6 %
- HKD 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 58,3 %
- JP 10,6 %
- CA 4,1 %
- GB 3,8 %
- FR 3,3 %
- DE 3,1 %
- AU 2,8 %
- CH 2,1 %
- SE 1,9 %
- IT 1,8 %
- ES 1,5 %
- NL 1,3 %
- Autres pays 5,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 457 | 446,6 M $ | 58,33 % |
| JP | 121 | 80,9 M $ | 10,56 % |
| CA | 52 | 31,2 M $ | 4,08 % |
| GB | 48 | 29,1 M $ | 3,80 % |
| FR | 28 | 25,1 M $ | 3,28 % |
| DE | 28 | 23,8 M $ | 3,10 % |
| AU | 33 | 21,7 M $ | 2,83 % |
| CH | 23 | 16,2 M $ | 2,12 % |
| SE | 23 | 14,8 M $ | 1,94 % |
| IT | 17 | 13,6 M $ | 1,78 % |
| ES | 11 | 11,1 M $ | 1,45 % |
| NL | 12 | 9,8 M $ | 1,29 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Rivian Automotive Inc | 114 373 | 1,7 M $ | 0,35 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 112 586 | 1,7 M $ | 0,35 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 2 186 | 1,7 M $ | 0,35 % |
| Shell PLC | 36 387 | 1,7 M $ | 0,35 % |
| Snowflake Inc | 11 119 | 1,7 M $ | 0,35 % |
| Invesco Ltd | 68 830 | 1,7 M $ | 0,34 % |
| Norsk Hydro ASA | 156 160 | 1,7 M $ | 0,34 % |
| Chewy Inc | 61 200 | 1,7 M $ | 0,34 % |
| LivaNova PLC | 25 944 | 1,6 M $ | 0,34 % |
| Novartis AG | 10 725 | 1,6 M $ | 0,34 % |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 17 351 | 1,6 M $ | 0,34 % |
| Centrica PLC | 580 483 | 1,6 M $ | 0,34 % |
| Curtiss-Wright Corp | 2 401 | 1,6 M $ | 0,34 % |
| General Electric Co | 5 757 | 1,6 M $ | 0,34 % |
| Expand Energy Corp | 14 776 | 1,6 M $ | 0,33 % |
| Bouygues SA | 27 965 | 1,6 M $ | 0,33 % |
| FedEx Corp | 4 544 | 1,6 M $ | 0,33 % |
| United Therapeutics Corp | 2 710 | 1,6 M $ | 0,33 % |
| Willis Towers Watson PLC | 5 497 | 1,6 M $ | 0,33 % |
| NOV Inc | 84 665 | 1,6 M $ | 0,33 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 2 510 | 1,6 M $ | 0,33 % |
| NVIDIA Corp | 9 080 | 1,6 M $ | 0,33 % |
| Magna International Inc | 28 266 | 1,6 M $ | 0,33 % |
| Northern Trust Corp | 11 266 | 1,6 M $ | 0,32 % |
| Holcim AG | 18 901 | 1,6 M $ | 0,32 % |
| Central Japan Railway Co | 59 700 | 1,6 M $ | 0,32 % |
| Evercore Inc | 5 182 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 11 349 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| ISS A/S | 42 019 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| Sandisk Corp/DE | 2 402 | 1,5 M $ | 0,31 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 9 070 | 1,5 M $ | 0,31 % |
| IAC Inc | 37 540 | 1,5 M $ | 0,31 % |
| Teradata Corp | 58 607 | 1,5 M $ | 0,31 % |
| PG&E Corp | 85 255 | 1,5 M $ | 0,31 % |
| Schindler Holding AG | 4 527 | 1,5 M $ | 0,31 % |
| Tapestry Inc | 10 563 | 1,5 M $ | 0,31 % |
| Smurfit Westrock PLC | 37 338 | 1,5 M $ | 0,31 % |
| L3Harris Technologies Inc | 4 297 | 1,5 M $ | 0,31 % |
| HP Inc | 76 973 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 357 800 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| Zscaler Inc | 10 463 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| Heidelberg Materials AG | 6 955 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| WH Group Ltd | 1 107 500 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| Allianz SE | 3 444 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| BHP Group Ltd | 40 096 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| Roku Inc | 15 188 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| NN Group NV | 18 247 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| UniCredit SpA | 19 859 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| Neurocrine Biosciences Inc | 10 766 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| ANZ Group Holdings Ltd | 56 281 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| Popular Inc | 10 543 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| Kingfisher PLC | 371 468 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| Japan Post Bank Co Ltd | 86 100 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| Deutsche Lufthansa AG | 164 420 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 20 644 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| Skyworks Solutions Inc | 25 974 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| MongoDB Inc | 5 650 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| Evolution Mining Ltd | 153 360 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| Osaka Gas Co Ltd | 34 000 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| Oshkosh Corp | 9 335 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| Ageas SA/NV | 18 617 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| ABN AMRO Bank NV | 43 172 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| T Rowe Price Group Inc | 15 115 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 16 269 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| Cigna Group/The | 5 028 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| Entergy Corp | 11 904 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| TotalEnergies SE | 14 529 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| Macy's Inc | 73 416 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| Square Enix Holdings Co Ltd | 83 300 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| Chubu Electric Power Co Inc | 80 200 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| Lundin Gold Inc | 17 267 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 6 840 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| TD SYNNEX Corp | 7 738 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| Logitech International SA | 14 031 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| Dropbox Inc | 57 291 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| Alcoa Corp | 19 616 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 6 384 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| Rexel SA | 32 614 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| Ubiquiti Inc | 1 626 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 10 859 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| Visa Inc | 4 190 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| CyberAgent Inc | 147 900 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| Fortive Corp | 22 835 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| Johnson Controls International plc | 9 639 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| Marubeni Corp | 34 500 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| Genpact Ltd | 33 873 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| Morningstar Inc | 7 455 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| Zebra Technologies Corp | 6 024 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| SGS SA | 11 946 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| Carrefour SA | 67 748 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| Murphy USA Inc | 2 525 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| Janus Henderson Group PLC | 24 171 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| Wesfarmers Ltd | 24 235 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| Monster Beverage Corp | 16 950 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| Kongsberg Gruppen ASA | 28 446 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 19 682 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| eBay Inc | 13 264 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| Versant Media Group Inc | 32 509 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| SEI Investments Co | 15 283 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| Aurubis AG | 6 739 | 1,2 M $ | 0,25 % |