Titelia

Portefeuille de Timber Point Alternative Income Fund

360 Funds · 24 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d’origine · Actif net 26,8 M $ · Dix premières lignes : 72.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 10,1 %
  • Non attribué 89,9 %

Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.

Répartition par pays

  • US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.

PaysLignesValeur (USD)Part
US2424,1 M $100,00 %

Positions

SociétéTitresValeur (USD)Poids
Ssga Active Trust 80 0003,2 M $11,84 %
State Street SPDR Portfolio Ag 120 0003,1 M $11,45 %
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 100 0002,5 M $9,31 %
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF 60 0001,7 M $6,49 %
VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 17 5001,4 M $5,17 %
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 12 5001,2 M $4,46 %
Blackstone Secured Lending Fund 50 0001,2 M $4,41 %
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF 50 0001,1 M $4,21 %
Vanguard Whitehall Funds 12 0001,1 M $4,21 %
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 25 000921 k $3,43 %
BondBloxx Private Credit CLO ETF 17 500860,5 k $3,21 %
iShares Trust 10 000825,7 k $3,08 %
iShares Select Dividend ETF 4 500681,3 k $2,54 %
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 25 000657,5 k $2,45 %
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 10 000651,5 k $2,43 %
VanEck BDC Income ETF 50 000640 k $2,38 %
J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 8 000453,4 k $1,69 %
Royce Small Cap Trust Inc 24 975414,6 k $1,54 %
Direxion Shares ETF Trust 2 000369,8 k $1,38 %
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 7 500344,2 k $1,28 %
VanEck Bitcoin ETF/US 16 000306,6 k $1,14 %
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 1 000191,9 k $0,72 %
RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT LLC 20 028153,6 k $0,57 %
iShares Ethereum Trust ETF 5 00079,2 k $0,29 %