Portefeuille d'AAM S&P 500 High Dividend Value ETF
ETF Series Solutions · 52 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 90,1 M $ · Dix premières lignes : 24.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Énergie 12,3 %
- Matériaux 10,7 %
- Industrie 7,8 %
- Communication 7,8 %
- Santé 7,6 %
- Finance 7,2 %
- Technologie 7,0 %
- Consommation de base 6,1 %
- Services publics 5,8 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Non attribué 22,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 97,4 %
- NL 2,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 51 | 87,4 M $ | 97,37 % |
| NL | 1 | 2,4 M $ | 2,63 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| APA Corp | 61 677 | 2,5 M $ | 2,79 % |
| LyondellBasell Industries NV | 31 617 | 2,4 M $ | 2,62 % |
| Devon Energy Corp | 43 387 | 2,2 M $ | 2,47 % |
| CF Industries Holdings Inc | 17 827 | 2,2 M $ | 2,46 % |
| Coterra Energy Inc | 61 223 | 2,2 M $ | 2,44 % |
| FedEx Corp | 5 336 | 2,2 M $ | 2,39 % |
| EOG Resources Inc | 15 159 | 2,1 M $ | 2,37 % |
| Verizon Communications Inc | 41 742 | 2 M $ | 2,23 % |
| ONEOK Inc | 21 595 | 2 M $ | 2,22 % |
| Skyworks Solutions Inc | 27 981 | 2 M $ | 2,18 % |
| Altria Group, Inc. | 26 818 | 1,9 M $ | 2,16 % |
| NextEra Energy Inc | 19 535 | 1,9 M $ | 2,12 % |
| QUALCOMM Inc | 10 474 | 1,9 M $ | 2,09 % |
| Viatris Inc | 125 516 | 1,9 M $ | 2,08 % |
| NetApp Inc | 16 869 | 1,9 M $ | 2,07 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 87 687 | 1,9 M $ | 2,06 % |
| Kimco Realty Corp | 78 298 | 1,9 M $ | 2,06 % |
| AT&T Inc | 69 702 | 1,8 M $ | 2,02 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 30 055 | 1,8 M $ | 2,02 % |
| Principal Financial Group Inc | 17 981 | 1,8 M $ | 2,01 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 24 170 | 1,8 M $ | 2,00 % |
| Hasbro Inc | 18 634 | 1,8 M $ | 1,98 % |
| HP Inc | 83 870 | 1,7 M $ | 1,94 % |
| NRG Energy Inc | 10 871 | 1,7 M $ | 1,88 % |
| Pfizer Inc | 63 267 | 1,7 M $ | 1,88 % |
| Snap-on Inc | 4 405 | 1,7 M $ | 1,88 % |
| CVS Health Corp | 20 100 | 1,7 M $ | 1,86 % |
| US Bancorp | 29 523 | 1,7 M $ | 1,86 % |
| KeyCorp | 75 517 | 1,7 M $ | 1,85 % |
| Kraft Heinz Co/The | 73 108 | 1,7 M $ | 1,84 % |
| Amgen Inc | 4 767 | 1,7 M $ | 1,83 % |
| United Parcel Service Inc | 15 100 | 1,6 M $ | 1,82 % |
| Regions Financial Corp | 57 171 | 1,6 M $ | 1,81 % |
| Vistra Corp | 10 236 | 1,6 M $ | 1,79 % |
| Omnicom Group Inc | 20 828 | 1,6 M $ | 1,77 % |
| Darden Restaurants Inc | 7 899 | 1,6 M $ | 1,76 % |
| Comcast Corp | 56 706 | 1,5 M $ | 1,70 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 19 608 | 1,5 M $ | 1,70 % |
| Smurfit Westrock PLC | 39 043 | 1,5 M $ | 1,66 % |
| Best Buy Co Inc | 24 609 | 1,5 M $ | 1,65 % |
| Healthpeak Properties Inc | 91 457 | 1,5 M $ | 1,64 % |
| Amcor PLC | 38 627 | 1,5 M $ | 1,63 % |
| Prudential Financial, Inc. | 14 959 | 1,5 M $ | 1,63 % |
| BXP Inc | 24 843 | 1,5 M $ | 1,61 % |
| Avery Dennison Corp | 8 813 | 1,4 M $ | 1,60 % |
| Ford Motor Co | 118 952 | 1,4 M $ | 1,60 % |
| Paychex Inc | 15 282 | 1,4 M $ | 1,57 % |
| Lowe's Cos Inc | 5 911 | 1,4 M $ | 1,57 % |
| Molson Coors Beverage Co | 32 488 | 1,4 M $ | 1,54 % |
| Conagra Brands Inc | 94 681 | 1,4 M $ | 1,51 % |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 28 023 | 1,1 M $ | 1,26 % |
| Accenture PLC | 5 832 | 1 M $ | 1,16 % |