Portefeuille de Fidelity International Value Factor ETF
Fidelity Covington Trust ·106 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 532,9 M $ · Dix premières lignes : 16.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 13,1 %
- Industrie 10,8 %
- Matériaux 6,8 %
- Santé 5,6 %
- Énergie 5,4 %
- Technologie 3,6 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Consommation de base 2,5 %
- Services publics 2,1 %
- Communication 1,8 %
- Non attribué 45,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 29,3 %
- JPY 23,1 %
- CAD 13,9 %
- GBP 11,5 %
- CHF 6,8 %
- AUD 4,6 %
- SEK 2,9 %
- DKK 2,9 %
- HKD 2,0 %
- USD 1,7 %
- SGD 0,8 %
- ILS 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 23,1 %
- CA 12,8 %
- GB 12,1 %
- FR 10,3 %
- DE 9,4 %
- CH 6,8 %
- AU 4,6 %
- NL 4,2 %
- DK 2,9 %
- IT 2,5 %
- US 2,2 %
- HK 2,0 %
- Autres pays 7,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| JP | 24 | 122,1 M $ | 23,09 % |
| CA | 13 | 67,9 M $ | 12,83 % |
| GB | 13 | 64,2 M $ | 12,15 % |
| FR | 12 | 54,2 M $ | 10,26 % |
| DE | 10 | 49,5 M $ | 9,35 % |
| CH | 6 | 36,1 M $ | 6,83 % |
| AU | 5 | 24,6 M $ | 4,64 % |
| NL | 3 | 22,3 M $ | 4,22 % |
| DK | 3 | 15,2 M $ | 2,87 % |
| IT | 3 | 13,4 M $ | 2,53 % |
| US | 3 | 11,5 M $ | 2,18 % |
| HK | 3 | 10,4 M $ | 1,97 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 9 722 | 13,9 M $ | 2,62 % |
| Kioxia Holdings Corp. | 39 600 | 9,5 M $ | 1,78 % |
| Nestle SA | 84 329 | 8,5 M $ | 1,60 % |
| Shell PLC | 187 666 | 8,5 M $ | 1,59 % |
| Siemens AG | 28 040 | 8,3 M $ | 1,56 % |
| Toronto-Dominion Bank/The | 73 776 | 7,9 M $ | 1,49 % |
| TotalEnergies SE | 78 674 | 7,3 M $ | 1,37 % |
| Canadian National Railway Co | 65 237 | 7,3 M $ | 1,37 % |
| Macquarie Group Ltd | 42 299 | 7,1 M $ | 1,34 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 396 000 | 7,1 M $ | 1,34 % |
| Rio Tinto PLC | 69 872 | 7 M $ | 1,31 % |
| Roche Holding AG | 17 080 | 7 M $ | 1,30 % |
| Mitsubishi Corp | 217 200 | 6,9 M $ | 1,30 % |
| Volvo AB | 197 216 | 6,8 M $ | 1,28 % |
| Allianz SE | 14 856 | 6,8 M $ | 1,27 % |
| Banco Santander SA | 556 206 | 6,8 M $ | 1,27 % |
| Renesas Electronics Corp | 329 000 | 6,7 M $ | 1,27 % |
| Novartis AG | 45 322 | 6,7 M $ | 1,26 % |
| Toyota Motor Corp. | 344 200 | 6,6 M $ | 1,25 % |
| QBE Insurance Group Ltd. | 410 619 | 6,6 M $ | 1,24 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 137 902 | 6,6 M $ | 1,23 % |
| KDDI Corp | 392 400 | 6,5 M $ | 1,21 % |
| Suncor Energy Inc | 94 285 | 6,4 M $ | 1,21 % |
| Mitsui & Co Ltd | 171 200 | 6,4 M $ | 1,21 % |
| ABB Ltd | 63 155 | 6,3 M $ | 1,19 % |
| Shionogi & Co Ltd | 304 800 | 6,2 M $ | 1,16 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 32 830 | 6,2 M $ | 1,16 % |
| Barclays PLC | 1 036 354 | 6,1 M $ | 1,14 % |
| BHP Group Ltd | 157 098 | 6,1 M $ | 1,14 % |
| UBS Group AG | 133 319 | 5,9 M $ | 1,10 % |
| Bank of Nova Scotia/The | 75 288 | 5,8 M $ | 1,10 % |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 75 458 | 5,8 M $ | 1,08 % |
| Enel SpA | 494 063 | 5,8 M $ | 1,08 % |
| Novo Nordisk A/S | 130 102 | 5,6 M $ | 1,04 % |
| Magna International Inc | 87 540 | 5,6 M $ | 1,04 % |
| Vinci SA | 36 764 | 5,5 M $ | 1,04 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 157 200 | 5,5 M $ | 1,04 % |
| Marubeni Corp | 142 200 | 5,5 M $ | 1,03 % |
| ITOCHU Corp | 429 900 | 5,3 M $ | 1,00 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 91 313 | 5,3 M $ | 1,00 % |
| Nordea Bank Abp | 285 504 | 5,3 M $ | 1,00 % |
| Manulife Financial Corp | 134 859 | 5,3 M $ | 0,99 % |
| Pandora A/S | 69 620 | 5,3 M $ | 0,99 % |
| BNP Paribas SA | 50 261 | 5,3 M $ | 0,99 % |
| ArcelorMittal SA | 90 909 | 5,3 M $ | 0,99 % |
| Open Text Corp | 231 942 | 5,2 M $ | 0,98 % |
| Engie SA | 159 126 | 5,2 M $ | 0,98 % |
| Infineon Technologies AG | 78 135 | 5,2 M $ | 0,98 % |
| Aviva PLC | 617 943 | 5,2 M $ | 0,98 % |
| Sanofi SA | 54 506 | 5,1 M $ | 0,96 % |
| Barrick Mining Corp | 129 716 | 5,1 M $ | 0,95 % |
| GSK PLC | 193 074 | 5,1 M $ | 0,95 % |
| Deutsche Telekom AG | 152 991 | 4,9 M $ | 0,93 % |
| SCREEN Holdings Co Ltd | 75 300 | 4,9 M $ | 0,92 % |
| Asahi Group Holdings Ltd | 489 900 | 4,8 M $ | 0,91 % |
| Sony Group Corp | 240 000 | 4,8 M $ | 0,89 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 7 805 | 4,7 M $ | 0,88 % |
| UniCredit SpA | 60 213 | 4,6 M $ | 0,87 % |
| Panasonic Holdings Corp. | 225 000 | 4,6 M $ | 0,86 % |
| Imperial Brands PLC | 120 396 | 4,6 M $ | 0,86 % |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 2 642 | 4,6 M $ | 0,86 % |
| Associated British Foods PLC | 183 151 | 4,5 M $ | 0,85 % |
| 3i Group PLC | 128 596 | 4,5 M $ | 0,84 % |
| Nippon Steel Corp. | 1 225 600 | 4,5 M $ | 0,84 % |
| Sumitomo Corp | 119 900 | 4,5 M $ | 0,84 % |
| Wolters Kluwer NV | 57 304 | 4,5 M $ | 0,84 % |
| Centrica PLC | 1 528 640 | 4,5 M $ | 0,84 % |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd | 770 500 | 4,4 M $ | 0,83 % |
| Eiffage SA | 27 034 | 4,3 M $ | 0,82 % |
| AP Moller - Maersk A/S | 1 826 | 4,3 M $ | 0,81 % |
| United Overseas Bank Ltd | 151 000 | 4,3 M $ | 0,80 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 47 024 | 4,3 M $ | 0,80 % |
| Fresnillo PLC | 93 136 | 4,1 M $ | 0,77 % |
| Daimler Truck Holding AG | 80 942 | 4,1 M $ | 0,77 % |
| Societe Generale SA | 49 973 | 4 M $ | 0,75 % |
| Dai Nippon Printing Co Ltd | 210 400 | 4 M $ | 0,75 % |
| NN Group NV | 45 174 | 3,9 M $ | 0,74 % |
| Carrefour SA | 194 450 | 3,9 M $ | 0,73 % |
| TUI AG | 514 846 | 3,8 M $ | 0,72 % |
| Vodafone Group PLC | 2 310 968 | 3,7 M $ | 0,69 % |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 439 000 | 3,6 M $ | 0,68 % |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 60 201 | 3,6 M $ | 0,67 % |
| Raiffeisen Bank International AG | 64 526 | 3,5 M $ | 0,66 % |
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 135 000 | 3,5 M $ | 0,65 % |
| Klepierre SA | 85 417 | 3,5 M $ | 0,65 % |
| Credit Agricole SA | 171 695 | 3,3 M $ | 0,63 % |
| easyJet PLC | 689 175 | 3,3 M $ | 0,62 % |
| Compass Group PLC | 115 859 | 3,3 M $ | 0,61 % |
| Daiwa House Industry Co Ltd | 106 100 | 3,2 M $ | 0,61 % |
| Fresenius Medical Care AG | 70 244 | 3,2 M $ | 0,60 % |
| Merck KGaA | 24 091 | 3,1 M $ | 0,58 % |
| Essity AB | 117 301 | 3,1 M $ | 0,58 % |
| Japan Post Holdings Co Ltd | 263 800 | 3,1 M $ | 0,58 % |
| Rio Tinto Ltd | 25 183 | 3 M $ | 0,57 % |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 283 718 | 3 M $ | 0,57 % |
| Inpex Corp | 112 800 | 3 M $ | 0,56 % |
| Kansai Electric Power Co Inc/The | 179 400 | 2,9 M $ | 0,54 % |
| Capgemini SE | 20 559 | 2,5 M $ | 0,47 % |
| Nice Ltd | 23 837 | 2,4 M $ | 0,45 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 136 500 | 2,4 M $ | 0,44 % |