Portefeuille de Disciplined U.S. Value Equity Portfolio
GLENMEDE FUND INC ·81 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 2,6 M $ · Dix premières lignes : 25.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 12,3 %
- Technologie 12,1 %
- Industrie 9,8 %
- Finance 9,0 %
- Énergie 7,5 %
- Communication 7,3 %
- Consommation de base 5,4 %
- Immobilier 4,6 %
- Consommation cyclique 4,4 %
- Matériaux 4,2 %
- Services publics 3,7 %
- Non attribué 19,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 93,0 %
- IE 3,7 %
- GB 3,0 %
- GG 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 77 | 2,4 M $ | 92,96 % |
| 2 | IE | 2 | 96,6 k $ | 3,74 % |
| 3 | GB | 1 | 77,8 k $ | 3,01 % |
| 4 | GG | 1 | 7,4 k $ | 0,29 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Intel Corp | 990 | 93,5 k $ | 3,62 % |
| 2 | TechnipFMC PLC | 1 029 | 77,8 k $ | 3,01 % |
| 3 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 207 | 63,5 k $ | 2,46 % |
| 4 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 036 | 62,8 k $ | 2,43 % |
| 5 | Johnson Controls International plc | 425 | 62,1 k $ | 2,40 % |
| 6 | US Bancorp | 1 048 | 59,4 k $ | 2,30 % |
| 7 | eBay Inc | 572 | 59,2 k $ | 2,29 % |
| 8 | CME Group Inc | 204 | 58,7 k $ | 2,27 % |
| 9 | Cisco Systems, Inc. | 616 | 56,4 k $ | 2,18 % |
| 10 | Omnicom Group Inc | 724 | 55,5 k $ | 2,15 % |
| 11 | Zoom Communications Inc | 558 | 54,2 k $ | 2,10 % |
| 12 | Newmont Corp | 482 | 53,5 k $ | 2,07 % |
| 13 | Altria Group, Inc. | 711 | 51,7 k $ | 2,00 % |
| 14 | Procter & Gamble Co/The | 347 | 51 k $ | 1,97 % |
| 15 | Exelon Corp | 1 101 | 50,6 k $ | 1,96 % |
| 16 | APA Corp | 1 240 | 50,5 k $ | 1,95 % |
| 17 | Cigna Group/The | 173 | 50,3 k $ | 1,94 % |
| 18 | Fox Corp | 787 | 50 k $ | 1,93 % |
| 19 | Intercontinental Exchange Inc | 305 | 48,2 k $ | 1,86 % |
| 20 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 68 | 48,1 k $ | 1,86 % |
| 21 | Walt Disney Co/The | 461 | 47,8 k $ | 1,85 % |
| 22 | Realty Income Corp | 741 | 47,6 k $ | 1,84 % |
| 23 | CVS Health Corp | 571 | 47,6 k $ | 1,84 % |
| 24 | Delta Air Lines Inc | 622 | 42,3 k $ | 1,64 % |
| 25 | Ally Financial Inc | 919 | 40,8 k $ | 1,58 % |
| 26 | Pfizer Inc | 1 505 | 40,2 k $ | 1,55 % |
| 27 | Fidelity National Information Services Inc | 851 | 39,6 k $ | 1,53 % |
| 28 | VICI Properties Inc | 1 350 | 39,4 k $ | 1,52 % |
| 29 | FedEx Corp | 96 | 38,7 k $ | 1,50 % |
| 30 | Comcast Corp | 1 307 | 35,3 k $ | 1,37 % |
| 31 | Target Corp | 267 | 34,6 k $ | 1,34 % |
| 32 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 170 | 34,5 k $ | 1,33 % |
| 33 | General Dynamics Corp | 99 | 34,1 k $ | 1,32 % |
| 34 | Eversource Energy | 463 | 32,7 k $ | 1,27 % |
| 35 | CBRE Group Inc | 225 | 32,1 k $ | 1,24 % |
| 36 | Unum Group | 391 | 31,4 k $ | 1,22 % |
| 37 | Skyworks Solutions Inc | 436 | 30,6 k $ | 1,18 % |
| 38 | Host Hotels & Resorts Inc | 1 345 | 28,4 k $ | 1,10 % |
| 39 | Elevance Health Inc | 75 | 28,2 k $ | 1,09 % |
| 40 | Corebridge Financial Inc | 1 014 | 27,9 k $ | 1,08 % |
| 41 | AMETEK Inc | 117 | 27,6 k $ | 1,07 % |
| 42 | BorgWarner Inc | 466 | 26,5 k $ | 1,03 % |
| 43 | Regions Financial Corp | 923 | 26,4 k $ | 1,02 % |
| 44 | Exxon Mobil Corp | 170 | 26,2 k $ | 1,01 % |
| 45 | Honeywell International Inc | 121 | 25,9 k $ | 1,00 % |
| 46 | Best Buy Co Inc | 398 | 24,1 k $ | 0,93 % |
| 47 | Kimberly-Clark Corp | 244 | 24 k $ | 0,93 % |
| 48 | Devon Energy Corp | 467 | 24 k $ | 0,93 % |
| 49 | Corteva Inc | 283 | 22,9 k $ | 0,89 % |
| 50 | Emerson Electric Co. | 156 | 21,9 k $ | 0,85 % |
| 51 | Zions Bancorp NA | 335 | 21,2 k $ | 0,82 % |
| 52 | MGIC Investment Corp | 752 | 19,9 k $ | 0,77 % |
| 53 | Tapestry Inc | 131 | 19 k $ | 0,73 % |
| 54 | Cirrus Logic Inc | 114 | 18,6 k $ | 0,72 % |
| 55 | DuPont de Nemours Inc | 401 | 18,3 k $ | 0,71 % |
| 56 | Ralph Lauren Corp | 51 | 18,3 k $ | 0,71 % |
| 57 | Cardinal Health, Inc. | 91 | 17,6 k $ | 0,68 % |
| 58 | Paychex Inc | 187 | 17,3 k $ | 0,67 % |
| 59 | Kraft Heinz Co/The | 734 | 16,6 k $ | 0,64 % |
| 60 | Pentair PLC | 200 | 16,1 k $ | 0,62 % |
| 61 | Ovintiv Inc | 262 | 16,1 k $ | 0,62 % |
| 62 | CF Industries Holdings Inc | 129 | 16 k $ | 0,62 % |
| 63 | Columbia Banking System Inc | 512 | 15,2 k $ | 0,59 % |
| 64 | Popular Inc | 100 | 15 k $ | 0,58 % |
| 65 | SS&C Technologies Holdings Inc | 205 | 14,2 k $ | 0,55 % |
| 66 | Merck & Co Inc | 130 | 14,2 k $ | 0,55 % |
| 67 | Citizens Financial Group Inc | 209 | 13,6 k $ | 0,53 % |
| 68 | Accenture PLC | 75 | 13,4 k $ | 0,52 % |
| 69 | Hartford Insurance Group Inc/The | 95 | 13 k $ | 0,50 % |
| 70 | Keurig Dr Pepper Inc | 442 | 13 k $ | 0,50 % |
| 71 | Aflac Inc | 109 | 12,4 k $ | 0,48 % |
| 72 | Old Republic International Corp | 305 | 12,2 k $ | 0,47 % |
| 73 | FirstEnergy Corp | 241 | 11,5 k $ | 0,44 % |
| 74 | Clorox Co/The | 117 | 11,3 k $ | 0,44 % |
| 75 | RTX Corp | 63 | 11,1 k $ | 0,43 % |
| 76 | Salesforce Inc | 61 | 10,8 k $ | 0,42 % |
| 77 | Gap Inc/The | 437 | 10,7 k $ | 0,42 % |
| 78 | Medtronic PLC | 115 | 9,3 k $ | 0,36 % |
| 79 | Fidelity National Financial Inc | 177 | 9,3 k $ | 0,36 % |
| 80 | Amdocs Ltd | 114 | 7,4 k $ | 0,29 % |
| 81 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 134 | 7,1 k $ | 0,27 % |