Portefeuille d'Affinity World Leaders Equity ETF
Two Roads Shared Trust ·111 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 71,4 M $ · Dix premières lignes : 33.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 24,0 %
- Finance 11,8 %
- Consommation cyclique 10,1 %
- Communication 8,0 %
- Industrie 7,7 %
- Santé 5,9 %
- Énergie 4,1 %
- Consommation de base 3,5 %
- Services publics 1,8 %
- Matériaux 1,5 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 20,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 72,9 %
- JPY 9,6 %
- EUR 8,0 %
- GBP 4,0 %
- CAD 3,1 %
- CHF 0,9 %
- SEK 0,6 %
- HKD 0,5 %
- AUD 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 70,7 %
- JP 9,6 %
- GB 4,4 %
- ES 3,2 %
- IT 2,8 %
- NL 2,3 %
- CA 2,1 %
- IE 1,1 %
- BM 1,0 %
- CH 0,9 %
- SE 0,6 %
- HK 0,5 %
- Autres pays 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 58 | 50,3 M $ | 70,75 % |
| JP | 17 | 6,8 M $ | 9,59 % |
| GB | 9 | 3,1 M $ | 4,40 % |
| ES | 5 | 2,2 M $ | 3,16 % |
| IT | 4 | 2 M $ | 2,84 % |
| NL | 4 | 1,7 M $ | 2,35 % |
| CA | 4 | 1,5 M $ | 2,11 % |
| IE | 1 | 754,9 k $ | 1,06 % |
| BM | 2 | 699,3 k $ | 0,98 % |
| CH | 2 | 652 k $ | 0,92 % |
| SE | 1 | 402,5 k $ | 0,57 % |
| HK | 2 | 338,4 k $ | 0,48 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Annaly Capital Management Inc | 10 591 | 242,5 k $ | 0,34 % |
| Smith & Nephew PLC | 15 447 | 238,9 k $ | 0,33 % |
| Newmont Corp | 1 794 | 199,3 k $ | 0,28 % |
| Tesco PLC | 27 730 | 181,8 k $ | 0,25 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3 791 | 178,1 k $ | 0,25 % |
| Galderma Group AG | 825 | 172,9 k $ | 0,24 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 9 900 | 171,6 k $ | 0,24 % |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 20 080 | 166,8 k $ | 0,23 % |
| Next PLC | 917 | 161,5 k $ | 0,23 % |
| Alcoa Corp | 2 280 | 145,4 k $ | 0,20 % |
| Restaurant Brands International Inc | 1 397 | 112,7 k $ | 0,16 % |