Portefeuille d'Invesco S&P Smallcap 600 Pure Value ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust ·159 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 267,3 M $ · Dix premières lignes : 14.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,0 %
- KY 2,9 %
- IE 1,7 %
- BM 0,9 %
- JE 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 153 | 251 M $ | 94,04 % |
| 2 | KY | 2 | 7,9 M $ | 2,95 % |
| 3 | IE | 2 | 4,7 M $ | 1,74 % |
| 4 | BM | 1 | 2,3 M $ | 0,86 % |
| 5 | JE | 1 | 1,1 M $ | 0,41 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Hawaiian Electric Industries Inc | 78 108 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 102 | Employers Holdings Inc | 27 583 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 103 | Worthington Steel Inc | 29 699 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 104 | Sally Beauty Holdings Inc | 78 120 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 105 | Rush Enterprises Inc | 14 945 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 106 | Versigent PLC | 31 362 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 107 | Hope Bancorp Inc | 86 739 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 108 | DNOW Inc | 79 094 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 109 | Meritage Homes Corp | 15 833 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 110 | PC Connection Inc | 16 645 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 111 | Central Garden & Pet Co | 31 532 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 112 | ASGN Inc | 50 086 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 113 | Northern Oil & Gas Inc | 38 677 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 114 | Academy Sports & Outdoors Inc | 18 964 | 1 M $ | 0,39 % |
| 115 | Bread Financial Holdings Inc | 12 084 | 1 M $ | 0,38 % |
| 116 | Under Armour Inc | 164 683 | 999,6 k $ | 0,37 % |
| 117 | O-I Glass Inc | 109 287 | 995,6 k $ | 0,37 % |
| 118 | Marten Transport Ltd | 65 989 | 995,1 k $ | 0,37 % |
| 119 | Eastman Chemical Co | 13 514 | 987,7 k $ | 0,37 % |
| 120 | Peabody Energy Corp | 36 496 | 973 k $ | 0,36 % |
| 121 | Amentum Holdings Inc | 36 512 | 957,7 k $ | 0,36 % |
| 122 | Matthews International Corp | 32 996 | 941,7 k $ | 0,35 % |
| 123 | Talos Energy Inc | 58 898 | 937,7 k $ | 0,35 % |
| 124 | Hub Group Inc | 21 048 | 922,5 k $ | 0,35 % |
| 125 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 83 451 | 913 k $ | 0,34 % |
| 126 | M/I Homes Inc | 6 893 | 906,4 k $ | 0,34 % |
| 127 | Schneider National Inc | 29 132 | 905,7 k $ | 0,34 % |
| 128 | Encore Capital Group Inc | 10 762 | 890,8 k $ | 0,33 % |
| 129 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 97 436 | 886,7 k $ | 0,33 % |
| 130 | Arbor Realty Trust Inc | 111 515 | 881 k $ | 0,33 % |
| 131 | Easterly Government Properties Inc | 37 319 | 873,6 k $ | 0,33 % |
| 132 | Minerals Technologies Inc | 12 081 | 869,1 k $ | 0,33 % |
| 133 | California Resources Corp | 12 630 | 862,1 k $ | 0,32 % |
| 134 | Innovative Industrial Properties Inc | 15 849 | 859,8 k $ | 0,32 % |
| 135 | Apogee Enterprises Inc | 23 621 | 859,8 k $ | 0,32 % |
| 136 | Matson Inc | 4 905 | 855,6 k $ | 0,32 % |
| 137 | Apple Hospitality REIT Inc | 61 532 | 828,8 k $ | 0,31 % |
| 138 | Robert Half Inc | 31 143 | 828,7 k $ | 0,31 % |
| 139 | Insperity Inc | 23 224 | 826,1 k $ | 0,31 % |
| 140 | Shutterstock Inc | 49 591 | 801,9 k $ | 0,30 % |
| 141 | Capitol Federal Financial Inc | 99 604 | 765 k $ | 0,29 % |
| 142 | Cable One Inc | 8 049 | 736,4 k $ | 0,28 % |
| 143 | Hilltop Holdings Inc | 18 570 | 699,5 k $ | 0,26 % |
| 144 | Sylvamo Corp | 16 317 | 697,2 k $ | 0,26 % |
| 145 | First Financial Bancorp | 22 818 | 690,9 k $ | 0,26 % |
| 146 | GEO Group Inc/The | 37 187 | 688,3 k $ | 0,26 % |
| 147 | Core Natural Resources Inc | 7 566 | 679 k $ | 0,25 % |
| 148 | Provident Financial Services Inc | 29 144 | 661 k $ | 0,25 % |
| 149 | CoreCivic Inc | 30 817 | 630,5 k $ | 0,24 % |
| 150 | Navient Corp | 66 827 | 617,5 k $ | 0,23 % |
| 151 | Energizer Holdings Inc | 30 144 | 590,2 k $ | 0,22 % |
| 152 | Stewart Information Services Corp | 8 300 | 580,9 k $ | 0,22 % |
| 153 | Allegiant Travel Co | 7 621 | 576,5 k $ | 0,22 % |
| 154 | Forward Air Corp | 25 819 | 543,7 k $ | 0,20 % |
| 155 | Ethan Allen Interiors Inc | 24 493 | 522,7 k $ | 0,20 % |
| 156 | NCR Voyix Corp | 74 296 | 511,9 k $ | 0,19 % |
| 157 | La-Z-Boy Inc | 14 719 | 511,3 k $ | 0,19 % |
| 158 | eXp World Holdings Inc | 62 528 | 388,9 k $ | 0,15 % |
| 159 | Central Garden & Pet Co | 4 952 | 183,3 k $ | 0,07 % |