Portefeuille d'Aquarius International Fund
RBB Fund, Inc. ·835 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 799,2 M $ · Dix premières lignes : 18.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 12,4 %
- Finance 8,3 %
- Industrie 5,9 %
- Santé 5,1 %
- Communication 3,7 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Matériaux 2,4 %
- Énergie 2,1 %
- Services publics 1,0 %
- Consommation de base 0,6 %
- Immobilier 0,2 %
- Fonds 0,2 %
- Non attribué 55,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 20,8 %
- EUR 19,4 %
- JPY 13,0 %
- GBP 11,5 %
- KRW 8,7 %
- HKD 5,4 %
- TWD 5,2 %
- CHF 2,6 %
- INR 2,3 %
- AUD 2,3 %
- BRL 1,4 %
- DKK 1,2 %
- CAD 1,1 %
- SEK 0,8 %
- CNY 0,7 %
- NOK 0,7 %
- SGD 0,6 %
- ZAR 0,6 %
- AED 0,4 %
- MXN 0,3 %
- HUF 0,3 %
- IDR 0,2 %
- TRY 0,1 %
- SAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- GB 14,0 %
- JP 13,4 %
- KR 9,1 %
- TW 6,9 %
- FR 6,1 %
- NL 5,9 %
- HK 5,2 %
- US 4,4 %
- CA 3,9 %
- IN 3,7 %
- IT 3,5 %
- CH 3,0 %
- Autres pays 20,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| GB | 61 | 107,4 M $ | 14,00 % |
| JP | 143 | 102,6 M $ | 13,37 % |
| KR | 28 | 70,2 M $ | 9,15 % |
| TW | 24 | 53,1 M $ | 6,92 % |
| FR | 49 | 46,8 M $ | 6,10 % |
| NL | 27 | 44,9 M $ | 5,85 % |
| HK | 52 | 40 M $ | 5,21 % |
| US | 39 | 33,9 M $ | 4,43 % |
| CA | 43 | 30,1 M $ | 3,92 % |
| IN | 20 | 28,1 M $ | 3,67 % |
| IT | 13 | 26,7 M $ | 3,48 % |
| CH | 39 | 22,9 M $ | 2,99 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 165 742 | 24,8 M $ | 3,10 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 341 861 | 21,3 M $ | 2,67 % |
| SK hynix Inc | 22 955 | 17 M $ | 2,12 % |
| Tencent Holdings Ltd | 239 830 | 15,8 M $ | 1,97 % |
| Weir Group PLC/The | 281 638 | 13,4 M $ | 1,67 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 33 924 | 12,7 M $ | 1,59 % |
| AstraZeneca PLC | 56 461 | 11,9 M $ | 1,49 % |
| BAE Systems PLC | 338 413 | 9,7 M $ | 1,21 % |
| Roche Holding AG | 19 241 | 9,2 M $ | 1,15 % |
| Kioxia Holdings Corp. | 59 000 | 8 M $ | 1,00 % |
| Shell PLC | 92 743 | 7,7 M $ | 0,97 % |
| Hitachi Ltd | 220 205 | 7,2 M $ | 0,90 % |
| KDDI Corp | 390 796 | 6,7 M $ | 0,84 % |
| AerCap Holdings NV | 44 600 | 6,7 M $ | 0,83 % |
| Danske Bank A/S | 125 960 | 6,6 M $ | 0,82 % |
| HDFC Bank Ltd | 205 775 | 6,6 M $ | 0,82 % |
| Euronext NV | 38 090 | 6,3 M $ | 0,79 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 335 000 | 6,1 M $ | 0,76 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 117 567 | 5,8 M $ | 0,73 % |
| Leonardo SpA | 79 489 | 5,4 M $ | 0,67 % |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | 223 980 | 5,3 M $ | 0,66 % |
| Saipem SpA | 1 252 039 | 5,3 M $ | 0,66 % |
| Aon PLC | 15 009 | 5 M $ | 0,63 % |
| Sanofi SA | 50 222 | 4,9 M $ | 0,61 % |
| Bureau Veritas SA | 139 610 | 4,9 M $ | 0,61 % |
| Shell PLC | 114 202 | 4,8 M $ | 0,60 % |
| ASML Holding NV | 3 266 | 4,8 M $ | 0,59 % |
| Enel SpA | 394 610 | 4,7 M $ | 0,59 % |
| Endeavour Mining PLC | 65 194 | 4,7 M $ | 0,59 % |
| Admiral Group PLC | 116 586 | 4,7 M $ | 0,58 % |
| ABN AMRO Bank NV | 138 982 | 4,7 M $ | 0,58 % |
| Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 80 522 | 4,6 M $ | 0,58 % |
| Babcock International Group PLC | 251 473 | 4,6 M $ | 0,57 % |
| Nutrien Ltd | 60 927 | 4,6 M $ | 0,57 % |
| Sampo Oyj | 409 718 | 4,5 M $ | 0,57 % |
| BHP Group Ltd | 110 029 | 4,5 M $ | 0,56 % |
| Ashtead Group PLC | 61 745 | 4,4 M $ | 0,55 % |
| Compass Group PLC | 143 874 | 4,4 M $ | 0,55 % |
| PRIO SA/Brazil | 418 584 | 4,4 M $ | 0,55 % |
| DNB Bank ASA | 138 475 | 4,4 M $ | 0,55 % |
| Vallourec SACA | 185 336 | 4,3 M $ | 0,54 % |
| Hiscox Ltd | 202 493 | 4,2 M $ | 0,53 % |
| Equinox Gold Corp | 224 039 | 4,2 M $ | 0,53 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 109 900 | 4,1 M $ | 0,52 % |
| Deutsche Boerse AG | 15 098 | 4,1 M $ | 0,52 % |
| Teck Resources Ltd | 68 632 | 4 M $ | 0,50 % |
| Bunzl PLC | 135 968 | 4 M $ | 0,50 % |
| Northern Star Resources Ltd | 182 511 | 4 M $ | 0,50 % |
| Air Liquide SA | 18 737 | 3,9 M $ | 0,49 % |
| Suzuki Motor Corp | 258 000 | 3,9 M $ | 0,49 % |
| America Movil SAB de CV | 148 856 | 3,9 M $ | 0,48 % |
| Kone Oyj | 51 183 | 3,9 M $ | 0,48 % |
| Sony Group Corp | 167 600 | 3,9 M $ | 0,48 % |
| SMC Corp | 7 900 | 3,8 M $ | 0,47 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 96 900 | 3,7 M $ | 0,46 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 81 710 | 3,7 M $ | 0,46 % |
| King Slide Works Co Ltd | 34 000 | 3,7 M $ | 0,46 % |
| Bajaj Finance Ltd | 328 386 | 3,6 M $ | 0,45 % |
| HDFC Bank Ltd | 367 247 | 3,6 M $ | 0,45 % |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 51 800 | 3,5 M $ | 0,44 % |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 86 159 | 3,5 M $ | 0,44 % |
| NAVER Corp | 19 566 | 3,5 M $ | 0,43 % |
| Wise PLC | 294 760 | 3,4 M $ | 0,43 % |
| Resona Holdings Inc | 274 200 | 3,3 M $ | 0,42 % |
| Toyo Suisan Kaisha Ltd | 42 400 | 3,3 M $ | 0,42 % |
| Diploma PLC | 43 339 | 3,3 M $ | 0,41 % |
| Itau Unibanco Holding SA | 363 202 | 3,3 M $ | 0,41 % |
| Hikma Pharmaceuticals PLC | 183 459 | 3,3 M $ | 0,41 % |
| Southern Copper Corp | 14 904 | 3,3 M $ | 0,41 % |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 215 115 | 3,2 M $ | 0,40 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 26 956 | 3,2 M $ | 0,40 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 11 803 | 3,1 M $ | 0,39 % |
| Nippon Sanso Holdings Corp | 79 700 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| Sonic Healthcare Ltd | 176 145 | 3 M $ | 0,37 % |
| Kinross Gold Corp | 80 577 | 3 M $ | 0,37 % |
| Nordea Bank Abp | 151 717 | 2,9 M $ | 0,37 % |
| QIAGEN NV | 59 051 | 2,9 M $ | 0,37 % |
| BayCurrent Inc | 100 700 | 2,9 M $ | 0,37 % |
| Wolters Kluwer NV | 35 675 | 2,9 M $ | 0,36 % |
| Allied Gold Corp | 86 451 | 2,7 M $ | 0,34 % |
| Asahi Kasei Corp | 230 600 | 2,7 M $ | 0,34 % |
| Novartis AG | 16 031 | 2,7 M $ | 0,34 % |
| Sandoz Group AG | 30 459 | 2,7 M $ | 0,34 % |
| KT Corp | 59 121 | 2,6 M $ | 0,33 % |
| NatWest Group PLC | 316 100 | 2,6 M $ | 0,33 % |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 7 074 | 2,6 M $ | 0,33 % |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | 23 352 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| SPIE SA | 41 676 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| Siemens AG | 8 807 | 2,5 M $ | 0,32 % |
| ASM International NV | 2 951 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| MediaTek Inc | 38 000 | 2,3 M $ | 0,29 % |
| Thales SA | 7 675 | 2,3 M $ | 0,29 % |
| Hikari Tsushin Inc | 8 200 | 2,3 M $ | 0,29 % |
| Informa PLC | 204 034 | 2,3 M $ | 0,29 % |
| TIM SA/Brazil | 419 400 | 2,3 M $ | 0,29 % |
| Galp Energia SGPS SA | 103 969 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 7 168 | 2,2 M $ | 0,28 % |
| Zalando SE | 91 598 | 2,2 M $ | 0,28 % |
| Rexel SA | 50 820 | 2,2 M $ | 0,28 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 92 814 | 2,1 M $ | 0,27 % |