Portefeuille d’abrdn Global Infrastructure Fund
abrdn Funds · 60 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 51,8 M $ · Dix premières lignes : 27.9 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 27 | 24,1 M $ | 46,60 % |
| FR | 5 | 4,8 M $ | 9,35 % |
| GB | 3 | 3,1 M $ | 6,01 % |
| CA | 2 | 2,5 M $ | 4,76 % |
| BR | 2 | 2,2 M $ | 4,24 % |
| ES | 2 | 2,2 M $ | 4,20 % |
| MX | 3 | 1,7 M $ | 3,33 % |
| DE | 1 | 1,7 M $ | 3,21 % |
| PH | 2 | 1,5 M $ | 2,92 % |
| NL | 1 | 1,3 M $ | 2,49 % |
| KY | 2 | 1,2 M $ | 2,32 % |
| IT | 2 | 1,1 M $ | 2,13 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| RWE AG | 22 800 | 1,7 M $ | 3,20 % |
| Union Pacific Corp | 5 900 | 1,6 M $ | 3,07 % |
| Williams Cos Inc/The | 20 700 | 1,6 M $ | 3,05 % |
| NextEra Energy Inc | 15 800 | 1,5 M $ | 2,98 % |
| Cheniere Energy Inc | 5 400 | 1,5 M $ | 2,86 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 43 800 | 1,4 M $ | 2,78 % |
| Enbridge Inc | 23 700 | 1,3 M $ | 2,54 % |
| Ferrovial SE | 18 800 | 1,3 M $ | 2,49 % |
| American Tower Corp | 7 000 | 1,3 M $ | 2,47 % |
| Helios Towers PLC | 465 600 | 1,3 M $ | 2,44 % |
| Cellnex Telecom SA | 36 500 | 1,2 M $ | 2,37 % |
| Veolia Environnement SA | 28 800 | 1,2 M $ | 2,35 % |
| Rumo SA | 373 400 | 1,2 M $ | 2,29 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 13 200 | 1,1 M $ | 2,21 % |
| SSE PLC | 31 100 | 1,1 M $ | 2,15 % |
| PPL Corp | 29 400 | 1,1 M $ | 2,12 % |
| Engie SA | 32 500 | 1,1 M $ | 2,07 % |
| Getlink SE | 47 700 | 1,1 M $ | 2,06 % |
| Crown Castle Inc | 11 800 | 1 M $ | 2,02 % |
| Clearway Energy Inc | 25 500 | 1 M $ | 1,99 % |
| ONEOK Inc | 11 100 | 1 M $ | 1,98 % |
| CMS Energy Corp | 13 300 | 1 M $ | 1,97 % |
| CenterPoint Energy Inc | 23 200 | 1 M $ | 1,95 % |
| Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 311 800 | 1 M $ | 1,94 % |
| International Container Terminal Services Inc | 84 400 | 974,8 k $ | 1,88 % |
| FirstEnergy Corp | 20 400 | 969,4 k $ | 1,87 % |
| Aena SME SA | 34 700 | 947,7 k $ | 1,83 % |
| EDP Renovaveis SA | 55 206 | 923,1 k $ | 1,78 % |
| Waste Management Inc | 3 600 | 837,2 k $ | 1,62 % |
| Japan Airport Terminal Co Ltd | 25 900 | 832,3 k $ | 1,61 % |
| CoreCivic Inc | 38 500 | 787,7 k $ | 1,52 % |
| TXNM Energy Inc | 13 000 | 767,8 k $ | 1,48 % |
| Eiffage SA | 4 700 | 757,8 k $ | 1,46 % |
| American Electric Power Co Inc | 5 500 | 754,1 k $ | 1,45 % |
| Duke Energy Corp | 5 800 | 751,4 k $ | 1,45 % |
| National Grid PLC | 8 200 | 734,2 k $ | 1,42 % |
| Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 46 000 | 728,3 k $ | 1,41 % |
| Vinci SA | 4 800 | 725,9 k $ | 1,40 % |
| IDACORP Inc | 4 800 | 709,2 k $ | 1,37 % |
| IHS Holding Ltd | 84 800 | 696,2 k $ | 1,34 % |
| Aurizon Holdings Ltd | 205 500 | 620,8 k $ | 1,20 % |
| Enel SpA | 52 880 | 617,4 k $ | 1,19 % |
| CSX Corp | 12 900 | 586 k $ | 1,13 % |
| Norfolk Southern Corp | 1 800 | 568,5 k $ | 1,10 % |
| Loma Negra Cia Industrial Argentina SA | 49 100 | 542,1 k $ | 1,05 % |
| Maynilad Water Services Inc | 1 482 000 | 536,4 k $ | 1,03 % |
| Spire Inc | 5 700 | 519,7 k $ | 1,00 % |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 38 500 | 508 k $ | 0,98 % |
| GDS Holdings Ltd | 11 900 | 503,1 k $ | 0,97 % |
| Dycom Industries Inc | 1 200 | 496,9 k $ | 0,96 % |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 16 100 | 489,6 k $ | 0,94 % |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 57 300 | 485,9 k $ | 0,94 % |
| Corp America Airports SA | 17 700 | 441,6 k $ | 0,85 % |
| Airports of Thailand PCL | 262 100 | 414,3 k $ | 0,80 % |
| Essential Utilities Inc | 10 200 | 389,6 k $ | 0,75 % |
| XPLR Infrastructure LP | 35 400 | 366,4 k $ | 0,71 % |
| Sarana Menara Nusantara Tbk PT | 11 461 500 | 315,2 k $ | 0,61 % |
| Salik Co PJSC | 181 000 | 276 k $ | 0,53 % |
| American Water Works Co Inc | 1 800 | 231,2 k $ | 0,45 % |
| Fermi Inc | 44 800 | 229,8 k $ | 0,44 % |