Portefeuille de Camelot Event Driven Fund
FRANK FUNDS · 77 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 113,8 M $ · Dix premières lignes : 46.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Énergie 18,4 %
- Santé 14,8 %
- Immobilier 8,9 %
- Consommation de base 8,2 %
- Matériaux 7,2 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Industrie 2,1 %
- Communication 1,8 %
- Non attribué 34,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 81,9 %
- CA 7,0 %
- GB 4,5 %
- JP 3,0 %
- JE 1,0 %
- DE 0,9 %
- KY 0,5 %
- NL 0,3 %
- FR 0,3 %
- XX 0,2 %
- HK 0,1 %
- IT 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 43 | 80,9 M $ | 81,90 % |
| CA | 3 | 6,9 M $ | 7,00 % |
| GB | 1 | 4,5 M $ | 4,52 % |
| JP | 10 | 3 M $ | 3,01 % |
| JE | 1 | 1 M $ | 1,04 % |
| DE | 3 | 849,1 k $ | 0,86 % |
| KY | 7 | 537,8 k $ | 0,54 % |
| NL | 1 | 308,8 k $ | 0,31 % |
| FR | 1 | 307,6 k $ | 0,31 % |
| XX | 1 | 173,9 k $ | 0,18 % |
| HK | 3 | 127,5 k $ | 0,13 % |
| IT | 2 | 108,7 k $ | 0,11 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Crown Castle Inc | 75 000 | 6,1 M $ | 5,36 % |
| Occidental Petroleum Corp | 85 000 | 5,5 M $ | 4,86 % |
| Kimberly-Clark Corp | 57 000 | 5,5 M $ | 4,83 % |
| Newmont Corp | 42 000 | 4,5 M $ | 4,00 % |
| BP PLC | 95 000 | 4,5 M $ | 3,92 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 73 456 | 4,1 M $ | 3,65 % |
| Chevron Corp | 20 000 | 4,1 M $ | 3,64 % |
| B2Gold Corp | 895 200 | 4,1 M $ | 3,56 % |
| Phillips 66 | 22 000 | 4 M $ | 3,52 % |
| Starbucks Corp | 40 000 | 3,6 M $ | 3,15 % |
| Medtronic PLC | 40 000 | 3,5 M $ | 3,05 % |
| Abbott Laboratories | 33 000 | 3,4 M $ | 2,98 % |
| Boston Scientific Corp | 52 000 | 3,3 M $ | 2,87 % |
| Seabridge Gold Inc | 100 000 | 2,8 M $ | 2,49 % |
| Equinix Inc | 2 800 | 2,7 M $ | 2,41 % |
| PepsiCo Inc | 17 000 | 2,6 M $ | 2,32 % |
| Diamondback Energy Inc | 13 000 | 2,6 M $ | 2,26 % |
| Royal Gold Inc | 10 000 | 2,5 M $ | 2,24 % |
| Humana Inc | 13 500 | 2,3 M $ | 2,06 % |
| J M Smucker Co/The | 24 000 | 2,3 M $ | 2,03 % |
| UnitedHealth Group Inc | 8 000 | 2,2 M $ | 1,90 % |
| Henry Schein Inc | 28 000 | 2,1 M $ | 1,81 % |
| Devon Energy Corp | 33 000 | 1,7 M $ | 1,46 % |
| Lockheed Martin Corp | 2 500 | 1,5 M $ | 1,33 % |
| Comcast Corp | 50 000 | 1,4 M $ | 1,26 % |
| Crescent Energy Co | 90 000 | 1,2 M $ | 1,07 % |
| DNOW Inc | 90 000 | 1,1 M $ | 0,94 % |
| Molina Healthcare Inc | 8 000 | 1,1 M $ | 0,94 % |
| Janus Henderson Group PLC | 20 000 | 1 M $ | 0,90 % |
| Rexford Industrial Realty Inc | 30 000 | 981,9 k $ | 0,86 % |
| Cooper Cos Inc/The | 13 000 | 929,5 k $ | 0,82 % |
| Akamai Technologies Inc | 7 000 | 804 k $ | 0,71 % |
| Covestro AG | 10 000 | 687,2 k $ | 0,60 % |
| Southwest Airlines Co | 15 000 | 563,6 k $ | 0,50 % |
| SBI Holdings Inc | 25 000 | 448,7 k $ | 0,39 % |
| Sohu.com Ltd | 29 000 | 448,1 k $ | 0,39 % |
| BAB, Inc. | 479 411 | 439,1 k $ | 0,39 % |
| Lamb Weston Holdings Inc | 10 000 | 422,6 k $ | 0,37 % |
| Mamezo Co Ltd | 18 000 | 400,9 k $ | 0,35 % |
| BlackSky Technology Inc | 15 000 | 377,4 k $ | 0,33 % |
| Japan Post Holdings Co Ltd | 30 000 | 338,1 k $ | 0,30 % |
| Centene Corp | 10 000 | 327,4 k $ | 0,29 % |
| Shimano Inc | 3 000 | 310,5 k $ | 0,27 % |
| Prosus NV | 33 388 | 308,8 k $ | 0,27 % |
| Vivendi SE | 150 000 | 307,6 k $ | 0,27 % |
| GungHo Online Entertainment Inc | 20 000 | 307,3 k $ | 0,27 % |
| Retail Partners Co Ltd | 15 000 | 291,1 k $ | 0,26 % |
| Senko Group Holdings Co Ltd | 25 000 | 282,8 k $ | 0,25 % |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 15 000 | 280,5 k $ | 0,25 % |
| Surgery Partners Inc | 22 000 | 262,2 k $ | 0,23 % |
| Toyota Industries Corp. | 2 000 | 257 k $ | 0,23 % |
| Liberty Broadband Corp | 5 000 | 251,5 k $ | 0,22 % |
| Emisphere Technologies, Inc. | 30 000 | 234,3 k $ | 0,21 % |
| Takashimaya Co Ltd | 15 000 | 177,4 k $ | 0,16 % |
| A Spac II Acquistion Corp | 15 000 | 173,9 k $ | 0,15 % |
| Kansai Electric Power Co Inc/The | 10 000 | 162,8 k $ | 0,14 % |
| Scout24 SE | 1 500 | 114,4 k $ | 0,10 % |
| Guoco Group Ltd | 10 000 | 86,4 k $ | 0,08 % |
| Shimao Group Holdings Ltd | 3 375 656 | 73,6 k $ | 0,06 % |
| Webuild SpA | 25 935 | 67,8 k $ | 0,06 % |
| Sunac China Holdings Ltd | 500 000 | 67 k $ | 0,06 % |
| USU Software AG | 5 000 | 47,5 k $ | 0,04 % |
| Astaldi Societa Per Azioni | 1 022 580 | 40,9 k $ | 0,04 % |
| Sino-Ocean Group Holding Ltd | 4 000 000 | 38,3 k $ | 0,03 % |
| Barrick Mining Corp | 700 | 28,6 k $ | 0,03 % |
| Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 11 249 | 26,7 k $ | 0,02 % |
| Greentown China Holdings Ltd | 20 000 | 22,3 k $ | 0,02 % |
| Kodiak AI Inc | 3 100 | 21,5 k $ | 0,02 % |
| iHeartMedia Inc | 4 610 | 13,5 k $ | 0,01 % |
| KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 638 261 | 7,2 k $ | 0,01 % |
| Times China Holdings Ltd | 500 000 | 4,7 k $ | 0,00 % |
| Ronshine China Holdings Ltd. | 150 000 | 2,1 k $ | 0,00 % |
| Yuzhou Group Holdings Co Ltd | 85 189 | 1,7 k $ | 0,00 % |
| PS International Group Ltd. | 63 | 385,6 $ | 0,00 % |
| Seadrill Ltd | 2 | 91 $ | 0,00 % |
| DIH Holding US Inc | 120 | 1,2 $ | |
| Natures Miracle Holdings, Inc. | 184 | 0,3 $ |