Portefeuille de Transamerica International Stock
TRANSAMERICA FUNDS ·141 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 1 Md $ · Dix premières lignes : 18.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 21,5 %
- Industrie 15,0 %
- Santé 7,5 %
- Technologie 6,6 %
- Services publics 4,2 %
- Consommation de base 3,6 %
- Énergie 3,1 %
- Communication 3,0 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 32,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 34,1 %
- JPY 27,8 %
- GBP 17,3 %
- CHF 7,4 %
- AUD 4,7 %
- DKK 2,4 %
- USD 2,2 %
- SGD 1,7 %
- HKD 1,1 %
- SEK 1,0 %
- ILS 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 27,8 %
- GB 17,6 %
- FR 9,1 %
- DE 9,0 %
- CH 7,4 %
- NL 6,0 %
- ES 5,2 %
- AU 4,7 %
- IT 3,1 %
- DK 2,4 %
- IL 2,1 %
- SG 1,7 %
- Autres pays 4,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 41 | 275,1 M $ | 27,76 % |
| 2 | GB | 22 | 174,4 M $ | 17,60 % |
| 3 | FR | 16 | 89,9 M $ | 9,07 % |
| 4 | DE | 13 | 88,9 M $ | 8,97 % |
| 5 | CH | 8 | 73,5 M $ | 7,42 % |
| 6 | NL | 6 | 59,6 M $ | 6,02 % |
| 7 | ES | 5 | 51,6 M $ | 5,21 % |
| 8 | AU | 10 | 46,1 M $ | 4,65 % |
| 9 | IT | 4 | 30,9 M $ | 3,12 % |
| 10 | DK | 4 | 23,6 M $ | 2,38 % |
| 11 | IL | 2 | 20,4 M $ | 2,06 % |
| 12 | SG | 2 | 16,5 M $ | 1,66 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 22 600 | 32,7 M $ | 3,20 % |
| 2 | HSBC Holdings PLC | 1 211 910 | 22,3 M $ | 2,18 % |
| 3 | Banco Santander SA | 1 567 969 | 19,1 M $ | 1,87 % |
| 4 | UBS Group AG | 380 765 | 16,8 M $ | 1,65 % |
| 5 | Iberdrola SA | 685 270 | 16,1 M $ | 1,57 % |
| 6 | Rolls-Royce Holdings PLC | 986 765 | 15,9 M $ | 1,55 % |
| 7 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 448 731 | 15,7 M $ | 1,54 % |
| 8 | Barclays PLC | 2 578 834 | 15,1 M $ | 1,48 % |
| 9 | Marubeni Corp | 376 500 | 14,6 M $ | 1,43 % |
| 10 | Siemens AG | 48 835 | 14,5 M $ | 1,42 % |
| 11 | Novartis AG | 94 854 | 14 M $ | 1,37 % |
| 12 | Roche Holding AG | 34 096 | 13,9 M $ | 1,36 % |
| 13 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 369 300 | 13 M $ | 1,28 % |
| 14 | Societe Generale SA | 156 369 | 12,6 M $ | 1,23 % |
| 15 | ITOCHU Corp | 1 007 600 | 12,5 M $ | 1,22 % |
| 16 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 661 600 | 11,9 M $ | 1,16 % |
| 17 | TotalEnergies SE | 127 566 | 11,9 M $ | 1,16 % |
| 18 | Deutsche Telekom AG | 358 972 | 11,6 M $ | 1,14 % |
| 19 | KDDI Corp | 708 200 | 11,6 M $ | 1,13 % |
| 20 | Evolution Mining Ltd | 1 276 646 | 11,3 M $ | 1,10 % |
| 21 | Lloyds Banking Group PLC | 8 123 620 | 11 M $ | 1,08 % |
| 22 | Sumitomo Corp | 295 500 | 11 M $ | 1,08 % |
| 23 | ABB Ltd | 107 022 | 10,8 M $ | 1,06 % |
| 24 | 3i Group PLC | 310 394 | 10,8 M $ | 1,06 % |
| 25 | Kirin Holdings Co Ltd | 681 100 | 10,7 M $ | 1,05 % |
| 26 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 577 866 | 10,7 M $ | 1,05 % |
| 27 | Danske Bank A/S | 206 273 | 10,6 M $ | 1,04 % |
| 28 | Otsuka Holdings Co Ltd | 143 700 | 10,5 M $ | 1,02 % |
| 29 | GSK PLC | 398 317 | 10,4 M $ | 1,02 % |
| 30 | DBS Group Holdings Ltd | 218 380 | 10,1 M $ | 0,99 % |
| 31 | Kioxia Holdings Corp. | 40 200 | 9,7 M $ | 0,95 % |
| 32 | AstraZeneca PLC | 50 946 | 9,7 M $ | 0,95 % |
| 33 | Deutsche Bank AG | 302 015 | 9,4 M $ | 0,92 % |
| 34 | Japan Tobacco Inc | 246 300 | 9,2 M $ | 0,90 % |
| 35 | FUJIFILM Holdings Corp | 479 700 | 8,8 M $ | 0,86 % |
| 36 | Hitachi Ltd | 273 700 | 8,7 M $ | 0,85 % |
| 37 | SAP SE | 51 165 | 8,6 M $ | 0,84 % |
| 38 | Imperial Brands PLC | 217 866 | 8,3 M $ | 0,81 % |
| 39 | Shell PLC | 178 409 | 8,1 M $ | 0,79 % |
| 40 | E.ON SE | 358 022 | 7,9 M $ | 0,78 % |
| 41 | Mitsui & Co Ltd | 207 300 | 7,8 M $ | 0,76 % |
| 42 | Schneider Electric SE | 24 165 | 7,7 M $ | 0,75 % |
| 43 | Nomura Holdings Inc | 951 400 | 7,6 M $ | 0,75 % |
| 44 | Leonardo SpA | 121 830 | 7,6 M $ | 0,74 % |
| 45 | Nokia Oyj | 598 185 | 7,6 M $ | 0,74 % |
| 46 | Rheinmetall AG | 4 687 | 7,5 M $ | 0,73 % |
| 47 | Eiffage SA | 46 008 | 7,4 M $ | 0,73 % |
| 48 | NEC Corp | 273 000 | 7,3 M $ | 0,71 % |
| 49 | AIA Group Ltd | 656 600 | 7,2 M $ | 0,71 % |
| 50 | Infineon Technologies AG | 106 662 | 7,2 M $ | 0,70 % |
| 51 | British American Tobacco PLC | 115 460 | 6,8 M $ | 0,67 % |
| 52 | TDK Corp | 370 300 | 6,8 M $ | 0,66 % |
| 53 | Enel SpA | 560 823 | 6,5 M $ | 0,64 % |
| 54 | NN Group NV | 74 789 | 6,5 M $ | 0,64 % |
| 55 | Qantas Airways Ltd | 1 071 268 | 6,5 M $ | 0,64 % |
| 56 | Toyota Motor Corp. | 336 100 | 6,4 M $ | 0,63 % |
| 57 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 372 300 | 6,4 M $ | 0,63 % |
| 58 | Rio Tinto PLC | 63 298 | 6,4 M $ | 0,62 % |
| 59 | Prosus NV | 131 391 | 6,4 M $ | 0,62 % |
| 60 | Mizuho Financial Group Inc | 147 790 | 6,3 M $ | 0,62 % |
| 61 | Repsol SA | 234 742 | 6,3 M $ | 0,62 % |
| 62 | Novo Nordisk A/S | 146 478 | 6,2 M $ | 0,61 % |
| 63 | Engie SA | 188 886 | 6,2 M $ | 0,61 % |
| 64 | Sony Group Corp | 309 500 | 6,2 M $ | 0,61 % |
| 65 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 80 822 | 6,1 M $ | 0,60 % |
| 66 | Eni SpA | 213 820 | 6 M $ | 0,59 % |
| 67 | Unibail-Rodamco-Westfield | 49 683 | 6 M $ | 0,59 % |
| 68 | Bayer AG | 134 235 | 6 M $ | 0,59 % |
| 69 | NTT Inc | 6 110 900 | 5,9 M $ | 0,58 % |
| 70 | BAE Systems PLC | 212 154 | 5,9 M $ | 0,58 % |
| 71 | Sanofi SA | 62 414 | 5,8 M $ | 0,57 % |
| 72 | Unilever PLC | 98 744 | 5,8 M $ | 0,56 % |
| 73 | Mitsubishi Electric Corp | 143 200 | 5,7 M $ | 0,56 % |
| 74 | Fast Retailing Co Ltd | 12 200 | 5,7 M $ | 0,56 % |
| 75 | Holcim AG | 59 822 | 5,6 M $ | 0,54 % |
| 76 | Disco Corp | 11 600 | 5,5 M $ | 0,54 % |
| 77 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 113 381 | 5,3 M $ | 0,52 % |
| 78 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 157 900 | 5,3 M $ | 0,52 % |
| 79 | SoftBank Group Corp | 153 300 | 5,2 M $ | 0,51 % |
| 80 | Halma PLC | 86 676 | 5,2 M $ | 0,51 % |
| 81 | Capgemini SE | 42 483 | 5,2 M $ | 0,51 % |
| 82 | L'Oreal SA | 11 970 | 5,2 M $ | 0,50 % |
| 83 | CaixaBank SA | 402 050 | 5,1 M $ | 0,50 % |
| 84 | Standard Chartered PLC | 198 915 | 5,1 M $ | 0,50 % |
| 85 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 228 899 | 5,1 M $ | 0,49 % |
| 86 | Santos Ltd | 873 429 | 5 M $ | 0,49 % |
| 87 | Daiichi Life Group, Inc. | 548 100 | 5 M $ | 0,49 % |
| 88 | Alfa Laval AB | 83 417 | 5 M $ | 0,49 % |
| 89 | Daiwa House Industry Co Ltd | 162 800 | 5 M $ | 0,49 % |
| 90 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 9 290 | 5 M $ | 0,49 % |
| 91 | ASM International NV | 5 066 | 5 M $ | 0,49 % |
| 92 | BP PLC | 614 769 | 4,9 M $ | 0,48 % |
| 93 | SSE PLC | 135 862 | 4,9 M $ | 0,48 % |
| 94 | Alcon AG | 64 446 | 4,8 M $ | 0,47 % |
| 95 | NatWest Group PLC | 602 045 | 4,8 M $ | 0,47 % |
| 96 | Assa Abloy AB | 124 235 | 4,8 M $ | 0,47 % |
| 97 | Bank Hapoalim BM | 175 260 | 4,7 M $ | 0,46 % |
| 98 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 156 500 | 4,7 M $ | 0,46 % |
| 99 | Sekisui Chemical Co Ltd | 300 800 | 4,6 M $ | 0,45 % |
| 100 | Macquarie Group Ltd | 26 418 | 4,5 M $ | 0,44 % |