Portefeuille de BlackRock Total Return V.I. Fund
BlackRock Variable Series Funds II, Inc. · 21 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 978,9 M $ · Dix premières lignes : 73.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Énergie 5,4 %
- Communication 1,5 %
- Non attribué 93,1 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 89,5 %
- GG 7,0 %
- CA 3,5 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 19 | 1,6 M $ | 89,54 % |
| GG | 1 | 124,7 k $ | 6,97 % |
| CA | 1 | 62,4 k $ | 3,49 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Flagstar Bank NA | 24 883 | 327,7 k $ | 0,03 % |
| EchoStar Corp | 2 252 | 263,6 k $ | 0,03 % |
| Genius Sports Ltd | 28 152 | 124,7 k $ | 0,01 % |
| Methanex Corp | 1 775 | 105,7 k $ | 0,01 % |
| SM Energy Co | 3 296 | 102,8 k $ | 0,01 % |
| Caesars Entertainment Inc | 3 483 | 92,1 k $ | 0,01 % |
| Century Communities Inc | 1 535 | 88,1 k $ | 0,01 % |
| Meritage Homes Corp | 1 221 | 75,5 k $ | 0,01 % |
| APA Corp | 1 691 | 71,8 k $ | 0,01 % |
| Vistance Networks Inc | 3 851 | 70,1 k $ | 0,01 % |
| PBF Energy Inc | 1 353 | 64,4 k $ | 0,01 % |
| Marathon Petroleum Corp | 259 | 63,2 k $ | 0,01 % |
| Algoma Steel Group Inc | 15 104 | 62,4 k $ | 0,01 % |
| Six Flags Entertainment Corp | 2 868 | 50,9 k $ | 0,01 % |
| AMC Networks Inc | 7 408 | 50,3 k $ | 0,01 % |
| Valero Energy Corp | 134 | 33,1 k $ | 0,00 % |
| KB Home | 599 | 31 k $ | 0,00 % |
| Solaris Energy Infrastructure Inc | 546 | 30,9 k $ | 0,00 % |
| Wealthfront Corp | 3 067 | 28,4 k $ | 0,00 % |
| Walt Disney Co/The | 281 | 27,1 k $ | 0,00 % |
| QXO Inc | 1 321 | 25,7 k $ | 0,00 % |