Portefeuille de JNL Multi-Manager International Small Cap Fund
JNL Series Trust · 224 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 681,1 M $ · Dix premières lignes : 12 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- JPY 20,1 %
- EUR 13,0 %
- CAD 11,1 %
- GBP 8,3 %
- KRW 7,1 %
- TWD 6,7 %
- USD 5,7 %
- INR 4,4 %
- AUD 3,5 %
- HKD 3,4 %
- IDR 3,1 %
- SEK 2,1 %
- BRL 2,1 %
- CHF 1,9 %
- SGD 1,9 %
- NOK 1,8 %
- ILS 1,0 %
- MYR 0,7 %
- DKK 0,6 %
- ZAR 0,6 %
- THB 0,5 %
- TRY 0,2 %
- AED 0,1 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- JP 20,7 %
- CA 11,1 %
- GB 7,7 %
- KR 7,1 %
- TW 6,7 %
- DE 5,0 %
- IN 4,4 %
- IT 3,5 %
- AU 3,5 %
- ID 3,1 %
- IL 2,2 %
- SE 2,1 %
- Autres pays 23,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| JP | 52 | 139,1 M $ | 20,65 % |
| CA | 20 | 74,5 M $ | 11,06 % |
| GB | 16 | 51,7 M $ | 7,67 % |
| KR | 16 | 47,9 M $ | 7,11 % |
| TW | 17 | 45,4 M $ | 6,75 % |
| DE | 9 | 33,9 M $ | 5,03 % |
| IN | 10 | 30 M $ | 4,45 % |
| IT | 5 | 23,6 M $ | 3,50 % |
| AU | 9 | 23,5 M $ | 3,48 % |
| ID | 6 | 20,8 M $ | 3,08 % |
| IL | 5 | 14,5 M $ | 2,15 % |
| SE | 6 | 14,1 M $ | 2,10 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| National Aluminium Co Ltd | 2 267 905 | 9,4 M $ | 1,39 % |
| 5N Plus Inc | 397 057 | 9 M $ | 1,33 % |
| Lottomatica Group Spa | 300 633 | 8,7 M $ | 1,27 % |
| AGF Management Ltd | 581 210 | 8,5 M $ | 1,24 % |
| Finning International Inc | 132 938 | 8,2 M $ | 1,21 % |
| ZIM Integrated Shipping Services Ltd | 289 658 | 7,6 M $ | 1,12 % |
| Samsung E&A Co Ltd | 308 683 | 7,5 M $ | 1,10 % |
| Supreme Electronics Co Ltd | 3 131 000 | 7,4 M $ | 1,09 % |
| LG Innotek Co Ltd | 36 715 | 7,4 M $ | 1,09 % |
| Alamtri Resources Indonesia Tbk PT | 46 630 700 | 7,2 M $ | 1,05 % |
| OceanaGold Corp | 223 086 | 7 M $ | 1,03 % |
| Nordex SE | 127 287 | 6,8 M $ | 1,00 % |
| Unipol Assicurazioni SpA | 287 921 | 6,7 M $ | 0,99 % |
| Kyushu Electric Power Co Inc | 574 000 | 6,6 M $ | 0,97 % |
| Regis Resources Ltd | 1 387 507 | 6,6 M $ | 0,97 % |
| TCL Electronics Holdings Ltd | 3 981 000 | 6,5 M $ | 0,96 % |
| Centerra Gold Inc | 364 752 | 6,5 M $ | 0,95 % |
| AEM Holdings Ltd | 1 948 700 | 6,5 M $ | 0,95 % |
| Aneka Tambang Tbk | 30 798 500 | 6,4 M $ | 0,95 % |
| Nippon Shinyaku Co Ltd | 184 800 | 6 M $ | 0,89 % |
| VSTECS Holdings Ltd | 5 382 000 | 5,9 M $ | 0,87 % |
| Babcock International Group PLC | 370 022 | 5,7 M $ | 0,84 % |
| AIXTRON SE | 147 305 | 5,7 M $ | 0,84 % |
| Drax Group PLC | 479 651 | 5,6 M $ | 0,83 % |
| TUI AG | 709 722 | 5,5 M $ | 0,81 % |
| JOYY Inc | 93 304 | 5,4 M $ | 0,80 % |
| Simplo Technology Co Ltd | 510 365 | 5,4 M $ | 0,79 % |
| Alps Alpine Co Ltd | 387 000 | 5,2 M $ | 0,77 % |
| Chiyoda Corp | 865 800 | 5 M $ | 0,74 % |
| Secure Waste Infrastructure Corp | 317 882 | 5 M $ | 0,73 % |
| Definity Financial Corp | 105 153 | 5 M $ | 0,73 % |
| Kyoto Financial Group Inc | 182 200 | 4,8 M $ | 0,70 % |
| Millicom International Cellular SA | 63 700 | 4,8 M $ | 0,70 % |
| easyJet PLC | 1 020 513 | 4,7 M $ | 0,69 % |
| Hanwha Corp | 64 528 | 4,7 M $ | 0,69 % |
| Sime Darby Bhd | 8 148 900 | 4,6 M $ | 0,67 % |
| Power Finance Corp Ltd | 1 113 613 | 4,6 M $ | 0,67 % |
| Grenergy Renovables SA | 34 395 | 4,6 M $ | 0,67 % |
| Embraer SA | 306 400 | 4,6 M $ | 0,67 % |
| Exail Technologies SA | 32 731 | 4,5 M $ | 0,67 % |
| PRIO SA/Brazil | 349 596 | 4,5 M $ | 0,66 % |
| Harbin Electric Co Ltd | 1 565 426 | 4,2 M $ | 0,62 % |
| Vista Energy SAB de CV | 55 887 | 4,2 M $ | 0,62 % |
| CSG NV | 152 880 | 4,2 M $ | 0,62 % |
| Superloop Ltd | 1 843 418 | 4,2 M $ | 0,62 % |
| JET2 PLC | 274 476 | 4,1 M $ | 0,60 % |
| Universal Microwave Technology Inc | 87 108 | 4,1 M $ | 0,60 % |
| Cranswick PLC | 58 028 | 4 M $ | 0,59 % |
| Avio SpA | 102 553 | 4 M $ | 0,58 % |
| Meiko Electronics Co Ltd | 24 300 | 3,9 M $ | 0,57 % |
| Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 1 294 400 | 3,8 M $ | 0,57 % |
| LX INTERNATIONAL CORP | 127 338 | 3,8 M $ | 0,56 % |
| Lynas Rare Earths Ltd | 283 603 | 3,8 M $ | 0,55 % |
| Scout24 SE | 48 769 | 3,8 M $ | 0,55 % |
| Cementir Holding NV | 210 031 | 3,8 M $ | 0,55 % |
| PAYPAY CORP | 172 381 | 3,7 M $ | 0,54 % |
| Sprott Inc | 25 500 | 3,6 M $ | 0,53 % |
| Chicony Electronics Co Ltd | 951 000 | 3,6 M $ | 0,53 % |
| Brother Industries Ltd | 196 400 | 3,6 M $ | 0,53 % |
| Hino Motors Ltd | 1 476 000 | 3,6 M $ | 0,53 % |
| Fortuna Mining Corp | 357 766 | 3,6 M $ | 0,52 % |
| Sinfonia Technology Co Ltd | 52 000 | 3,5 M $ | 0,52 % |
| Protector Forsikring ASA | 72 735 | 3,5 M $ | 0,52 % |
| Attendo AB | 326 268 | 3,5 M $ | 0,51 % |
| 77 Bank Ltd/The | 175 800 | 3,5 M $ | 0,51 % |
| Fuso Chemical Co Ltd | 194 100 | 3,5 M $ | 0,51 % |
| Shibaura Mechatronics Corp | 130 000 | 3,4 M $ | 0,51 % |
| Regional Container Lines PCL | 3 573 000 | 3,4 M $ | 0,50 % |
| Micronics Japan Co Ltd | 55 200 | 3,4 M $ | 0,50 % |
| Alzchem Group AG | 17 059 | 3,4 M $ | 0,50 % |
| Baltic Classifieds Group PLC | 1 396 960 | 3,4 M $ | 0,50 % |
| Rakuten Bank Ltd | 93 600 | 3,4 M $ | 0,50 % |
| Federal Bank Ltd | 1 203 428 | 3,4 M $ | 0,49 % |
| SOL SpA | 48 658 | 3,3 M $ | 0,49 % |
| Mitsui Kinzoku Co Ltd | 17 800 | 3,3 M $ | 0,49 % |
| Keller Group PLC | 129 700 | 3,3 M $ | 0,48 % |
| SHAWBROOK GROUP PLC | 770 347 | 3,3 M $ | 0,48 % |
| St James's Place PLC | 207 304 | 3,3 M $ | 0,48 % |
| Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 292 000 | 3,2 M $ | 0,48 % |
| JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 26 000 | 3,2 M $ | 0,47 % |
| Everlight Electronics Co Ltd | 1 513 000 | 3,2 M $ | 0,47 % |
| APR Corp/Korea | 14 287 | 3,2 M $ | 0,47 % |
| Elmos Semiconductor SE | 18 696 | 3,2 M $ | 0,47 % |
| ASTA Energy Solutions AG | 69 203 | 3,2 M $ | 0,46 % |
| Redington Ltd | 1 463 430 | 3,2 M $ | 0,46 % |
| Toyo Tire Corp | 135 600 | 3,2 M $ | 0,46 % |
| Toyota Boshoku Corp | 202 200 | 3,1 M $ | 0,46 % |
| BNK Financial Group Inc | 264 310 | 3,1 M $ | 0,46 % |
| Yonex Co Ltd | 165 300 | 3,1 M $ | 0,46 % |
| Chugin Financial Group Inc | 173 600 | 3,1 M $ | 0,46 % |
| Sportradar Group AG | 185 471 | 3,1 M $ | 0,46 % |
| Montana Aerospace AG | 94 560 | 3,1 M $ | 0,45 % |
| Mitsubishi Motors Corp | 1 537 700 | 3 M $ | 0,45 % |
| TIMEE INC | 362 329 | 3 M $ | 0,44 % |
| Japan Steel Works Ltd/The | 55 179 | 3 M $ | 0,44 % |
| Lite-On Technology Corp | 653 000 | 3 M $ | 0,44 % |
| Tel Aviv Stock Exchange Ltd | 66 472 | 3 M $ | 0,43 % |
| Wasion Holdings Ltd | 814 000 | 2,9 M $ | 0,43 % |
| Genus PLC | 91 794 | 2,9 M $ | 0,43 % |
| Telkom SA SOC Ltd | 811 751 | 2,8 M $ | 0,42 % |
| WNC Corp /Taiwan | 514 000 | 2,8 M $ | 0,42 % |
| ATALAYA MINING COPPER SA | 298 212 | 2,8 M $ | 0,41 % |
| FinVolution Group | 588 017 | 2,8 M $ | 0,41 % |
| BoneSupport Holding AB | 134 911 | 2,8 M $ | 0,41 % |
| Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 74 300 | 2,8 M $ | 0,41 % |
| MDA Space Ltd | 109 226 | 2,8 M $ | 0,41 % |
| ALK-Abello A/S | 87 239 | 2,8 M $ | 0,40 % |
| Inter & Co Inc | 346 064 | 2,8 M $ | 0,40 % |
| Weibo Corp | 314 030 | 2,7 M $ | 0,40 % |
| JB Financial Group Co Ltd | 140 157 | 2,7 M $ | 0,40 % |
| Nokian Renkaat Oyj | 257 541 | 2,7 M $ | 0,40 % |
| Apotea AB | 402 069 | 2,7 M $ | 0,40 % |
| Chugoku Electric Power Co Inc/The | 424 700 | 2,7 M $ | 0,40 % |
| Alfresa Holdings Corp | 166 600 | 2,7 M $ | 0,39 % |
| NS United Kaiun Kaisha Ltd | 57 300 | 2,7 M $ | 0,39 % |
| Auto1 Group SE | 148 428 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| LIG Nex1 Co Ltd | 6 441 | 2,6 M $ | 0,38 % |
| Vitzrocell Co Ltd | 109 284 | 2,6 M $ | 0,38 % |
| Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 58 890 | 2,6 M $ | 0,38 % |
| Tohoku Electric Power Co Inc | 345 800 | 2,6 M $ | 0,38 % |
| Kuros Biosciences AG | 90 436 | 2,6 M $ | 0,38 % |
| SMG Swiss Marketplace Group AG | 73 574 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| COSMO Pharmaceuticals NV | 24 152 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| Medipal Holdings Corp | 133 600 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| Hoegh Autoliners ASA | 171 317 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| Valor Holdings Co Ltd | 105 100 | 2,4 M $ | 0,36 % |
| MIPS AB | 99 055 | 2,4 M $ | 0,36 % |
| Multi Commodity Exchange of India Ltd | 93 342 | 2,4 M $ | 0,36 % |
| CJ Logistics Corp | 35 018 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| Hanwa Co Ltd | 239 500 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| Zigup PLC | 469 947 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| R&S Group Holding AG | 91 552 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| Indian Energy Exchange Ltd | 1 924 249 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| Russel Metals Inc | 68 445 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| Adaro Andalan Indonesia PT | 3 528 300 | 2,3 M $ | 0,34 % |
| Integral Corp | 116 300 | 2,3 M $ | 0,34 % |
| Sekisui House Reit Inc | 4 132 | 2,3 M $ | 0,34 % |
| Yamada Holdings Co Ltd | 694 800 | 2,3 M $ | 0,34 % |
| AGL Energy Ltd. | 335 407 | 2,3 M $ | 0,34 % |
| WT Microelectronics Co Ltd | 329 000 | 2,3 M $ | 0,34 % |
| Currys PLC | 1 359 090 | 2,3 M $ | 0,33 % |
| Neuren Pharmaceuticals Ltd | 266 626 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| Deutz AG | 219 571 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| GS Holdings Corp | 51 551 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| MPC Container Ships ASA | 896 989 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| Inchcape PLC | 211 328 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| NOS SGPS SA | 328 650 | 2,1 M $ | 0,30 % |
| Rightmove PLC | 361 621 | 2,1 M $ | 0,30 % |
| Computacenter PLC | 49 116 | 2 M $ | 0,29 % |
| Linamar Corp | 30 852 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| Kobe Steel Ltd | 154 600 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| Sankyo Co Ltd | 149 800 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| Aker Solutions ASA | 382 528 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| Air Canada | 140 494 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| Santen Pharmaceutical Co Ltd | 159 800 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| Hemnet Group AB | 153 510 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| Perenti Ltd | 1 260 406 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| Indo Tambangraya Megah Tbk PT | 971 100 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| G City Ltd | 453 433 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| Primax Electronics Ltd | 758 000 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT | 15 177 100 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| Ship Healthcare Holdings Inc | 105 500 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| D/S Norden A/S | 35 436 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| Fufeng Group Ltd | 1 825 000 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| Taiwan Surface Mounting Technology Corp | 544 000 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| Extendicare Inc | 84 341 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| Canadian Apartment Properties REIT | 62 028 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| Odontoprev SA | 608 500 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| Electric Power Development Co Ltd | 55 400 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 1 457 900 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| Cogeco Communications Inc | 29 277 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| Arcadyan Technology Corp | 308 000 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT | 10 622 100 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| Synnex Technology International Corp | 615 000 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| Godfrey Phillips India Ltd | 73 032 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| Persol Holdings Co Ltd | 987 200 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| Proximus SADP | 177 952 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 600 031 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| ACM Research Inc | 36 413 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| Hysan Development Co Ltd | 594 000 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| Mazda Motor Corp | 210 400 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| Toyoda Gosei Co Ltd | 53 000 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| LIC Housing Finance Ltd | 256 717 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| Celestica Inc | 4 738 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| Transcosmos Inc | 54 000 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| Wallenius Wilhelmsen ASA | 102 288 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| Life Healthcare Group Holdings Ltd | 1 882 098 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| Zeon Corp | 111 300 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 633 860 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| Firstgroup PLC | 555 686 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| Samsung Securities Co Ltd | 19 234 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| BGF retail Co Ltd | 12 813 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| RioCan Real Estate Investment Trust | 85 667 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| Killam Apartment Real Estate Investment Trust | 100 909 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| Dr Lal PathLabs Ltd | 81 240 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| Youngone Corp | 21 649 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| Kumho Tire Co Inc | 281 828 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| Fitipower Integrated Technology Inc | 230 000 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| Asahi Intecc Co Ltd | 51 500 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| Wah Lee Industrial Corp | 286 000 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| Charter Hall Retail REIT | 391 630 | 1 M $ | 0,15 % |
| Conduit Holdings Ltd | 186 234 | 1 M $ | 0,15 % |
| Seiko Epson Corp | 83 900 | 1 M $ | 0,15 % |
| Kaga Electronics Co Ltd | 43 000 | 1 M $ | 0,15 % |
| iM Financial Group Co Ltd | 90 459 | 1 M $ | 0,15 % |
| T3EX Global Holdings Corp | 469 000 | 1 M $ | 0,15 % |
| Tokai Rika Co Ltd | 52 200 | 989,3 k $ | 0,15 % |
| ITE Technology Inc | 267 000 | 978,1 k $ | 0,14 % |
| Ambea AB | 68 615 | 964,1 k $ | 0,14 % |
| Aedifica SA | 11 864 | 957,1 k $ | 0,14 % |
| Boardwalk Real Estate Investment Trust | 21 094 | 954,5 k $ | 0,14 % |
| Tokyu Fudosan Holdings Corp | 110 100 | 932,4 k $ | 0,14 % |
| Daiichikosho Co Ltd | 87 200 | 930,6 k $ | 0,14 % |
| Tokyo Tatemono Co Ltd | 40 100 | 925,6 k $ | 0,14 % |
| Sesa SpA | 9 664 | 898,4 k $ | 0,13 % |
| Dubai Residential REIT | 2 958 143 | 885,8 k $ | 0,13 % |
| NRW Holdings Ltd | 235 766 | 871,8 k $ | 0,13 % |
| Norwegian Air Shuttle ASA | 559 891 | 829,7 k $ | 0,12 % |
| Vault Minerals Ltd | 266 714 | 790,8 k $ | 0,12 % |
| El Al Israel Airlines | 180 178 | 789,9 k $ | 0,12 % |
| Konica Minolta Inc | 235 900 | 785,2 k $ | 0,12 % |
| Yangzijiang Financial Holding Ltd | 3 649 400 | 714,6 k $ | 0,10 % |
| PTC India Ltd | 411 333 | 696 k $ | 0,10 % |
| Aroundtown SA | 256 783 | 680,3 k $ | 0,10 % |