Portefeuille de JNL/JPMorgan Hedged Equity Fund
JNL Series Trust · 156 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 805,7 M $ · Dix premières lignes : 38.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 33,3 %
- Finance 12,3 %
- Consommation cyclique 11,9 %
- Communication 10,1 %
- Santé 9,3 %
- Industrie 7,6 %
- Consommation de base 3,9 %
- Énergie 3,6 %
- Services publics 2,6 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 1,7 %
- Non attribué 1,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,3 %
- NL 0,5 %
- BM 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 154 | 793,4 M $ | 99,35 % |
| 2 | NL | 1 | 4,1 M $ | 0,51 % |
| 3 | BM | 1 | 1,1 M $ | 0,14 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | NIKE Inc | 37 011 | 2 M $ | 0,24 % |
| 102 | Expedia Group Inc | 8 375 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 103 | Apollo Global Management Inc | 16 039 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 104 | Accenture PLC | 8 931 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 105 | Masco Corp | 29 167 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 106 | Progressive Corp/The | 8 626 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 107 | McKesson Corp | 1 926 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 108 | Vulcan Materials Co | 6 059 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 109 | Blackstone Inc | 14 186 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 110 | Altria Group, Inc. | 24 597 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 111 | EQT Corp | 25 354 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 112 | Church & Dwight Co Inc | 17 082 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 113 | Equity LifeStyle Properties Inc | 25 524 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 114 | Humana Inc | 9 013 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 115 | Waters Corp | 5 225 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 116 | Booking Holdings Inc | 367 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 117 | Comcast Corp | 53 038 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 118 | Martin Marietta Materials Inc | 2 533 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 119 | Textron Inc | 16 450 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 120 | Chubb Ltd | 4 383 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 121 | SBA Communications Corp | 7 818 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 122 | Otis Worldwide Corp | 17 051 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 123 | Ingersoll Rand Inc | 16 087 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 124 | Carrier Global Corp | 21 447 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 125 | Delta Air Lines Inc | 17 930 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 126 | State Street Corp | 9 415 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 127 | United Rentals Inc | 1 624 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 128 | Arch Capital Group Ltd | 11 954 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 129 | HCA Healthcare Inc | 2 367 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 130 | Motorola Solutions Inc | 2 395 | 1 M $ | 0,13 % |
| 131 | Omnicom Group Inc | 12 267 | 923,8 k $ | 0,11 % |
| 132 | Corning Inc | 6 190 | 841,7 k $ | 0,10 % |
| 133 | American Tower Corp | 4 822 | 832,2 k $ | 0,10 % |
| 134 | Toast Inc | 29 956 | 794,1 k $ | 0,10 % |
| 135 | AppLovin Corp | 1 949 | 775,7 k $ | 0,10 % |
| 136 | Ameriprise Financial Inc | 1 728 | 767,9 k $ | 0,10 % |
| 137 | Fortinet Inc | 9 331 | 762,5 k $ | 0,09 % |
| 138 | DoorDash Inc | 4 980 | 747,7 k $ | 0,09 % |
| 139 | Merck & Co Inc | 5 787 | 696,1 k $ | 0,09 % |
| 140 | Vertiv Holdings Co | 2 697 | 675,8 k $ | 0,08 % |
| 141 | Roper Technologies Inc | 1 873 | 662,8 k $ | 0,08 % |
| 142 | Lennar Corp | 7 225 | 627,4 k $ | 0,08 % |
| 143 | United Airlines Holdings Inc | 6 696 | 616,5 k $ | 0,08 % |
| 144 | Neurocrine Biosciences Inc | 4 491 | 591,6 k $ | 0,07 % |
| 145 | Medline Inc | 13 227 | 588,6 k $ | 0,07 % |
| 146 | Warner Music Group Corp | 22 555 | 576,1 k $ | 0,07 % |
| 147 | Aptiv PLC | 7 205 | 500,3 k $ | 0,06 % |
| 148 | Salesforce Inc | 2 634 | 491,7 k $ | 0,06 % |
| 149 | Vistra Corp | 2 896 | 435,4 k $ | 0,05 % |
| 150 | Affirm Holdings Inc | 9 488 | 434,7 k $ | 0,05 % |
| 151 | NRG Energy Inc | 2 889 | 422,2 k $ | 0,05 % |
| 152 | Charter Communications, Inc. | 1 849 | 399,2 k $ | 0,05 % |
| 153 | Ball Corp | 5 381 | 318,1 k $ | 0,04 % |
| 154 | WEX Inc | 1 999 | 305,9 k $ | 0,04 % |
| 155 | EchoStar Corp | 2 218 | 259,7 k $ | 0,03 % |
| 156 | Ares Management Corp | 926 | 101 k $ | 0,01 % |