Portefeuille d'ADLER VALUE FUND
Ultimus Managers Trust · 25 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 4,5 M $ · Dix premières lignes : 69.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 25,4 %
- Santé 13,7 %
- Technologie 8,3 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Services publics 4,9 %
- Matériaux 4,8 %
- Énergie 4,5 %
- Communication 3,6 %
- Non attribué 29,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 91,4 %
- KY 4,7 %
- DK 2,2 %
- DE 1,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 22 | 3,5 M $ | 91,36 % |
| KY | 1 | 181,2 k $ | 4,71 % |
| DK | 1 | 86,1 k $ | 2,24 % |
| DE | 1 | 64,6 k $ | 1,68 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Jackson Financial Inc | 5 000 | 547,4 k $ | 12,19 % |
| Citigroup Inc | 3 700 | 407,7 k $ | 9,08 % |
| Aflac Inc | 2 500 | 282,3 k $ | 6,29 % |
| Charles Schwab Corp/The | 2 700 | 257 k $ | 5,72 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 1 500 | 216,2 k $ | 4,81 % |
| Corning Inc | 1 400 | 210,5 k $ | 4,69 % |
| Equitable Holdings Inc | 4 800 | 193,1 k $ | 4,30 % |
| PG&E Corp | 10 000 | 190 k $ | 4,23 % |
| Viatris Inc | 12 435 | 185,7 k $ | 4,13 % |
| XP Inc | 8 415 | 181,2 k $ | 4,03 % |
| SLB Ltd | 3 400 | 174,6 k $ | 3,89 % |
| Medtronic PLC | 1 300 | 127 k $ | 2,83 % |
| Netflix Inc | 1 250 | 120,3 k $ | 2,68 % |
| Cigna Group/The | 400 | 115,9 k $ | 2,58 % |
| Salesforce Inc | 550 | 107,1 k $ | 2,39 % |
| Becton Dickinson & Co | 600 | 105,9 k $ | 2,36 % |
| Coupang Inc | 5 100 | 97,3 k $ | 2,17 % |
| O-I Glass Inc | 6 900 | 92,5 k $ | 2,06 % |
| Novo Nordisk A/S | 2 300 | 86,1 k $ | 1,92 % |
| Bayer AG | 5 250 | 64,6 k $ | 1,44 % |
| Citizens Financial Group Inc | 500 | 30,1 k $ | 0,67 % |
| Waters Corp | 81 | 25,9 k $ | 0,58 % |
| Comcast Corp | 600 | 18,6 k $ | 0,41 % |
| Optimum Communications Inc | 4 000 | 5,8 k $ | 0,13 % |
| Versant Media Group Inc | 24 | 799,7 $ | 0,02 % |