Portefeuille de Mondrian Emerging Markets Value Equity Fund
GALLERY TRUST · 57 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 22 M $ · Dix premières lignes : 39.4 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| TW | 5 | 4,2 M $ | 21,18 % |
| HK | 10 | 3,7 M $ | 18,59 % |
| IN | 7 | 1,9 M $ | 9,31 % |
| KR | 4 | 1,5 M $ | 7,56 % |
| BR | 3 | 1,4 M $ | 6,97 % |
| CN | 4 | 1,1 M $ | 5,50 % |
| MX | 3 | 803,9 k $ | 4,04 % |
| ID | 2 | 763,1 k $ | 3,84 % |
| SA | 3 | 759,8 k $ | 3,82 % |
| AE | 3 | 685,7 k $ | 3,45 % |
| US | 2 | 554,8 k $ | 2,79 % |
| KY | 2 | 476,7 k $ | 2,40 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 40 000 | 2,8 M $ | 12,61 % |
| Tencent Holdings Ltd | 11 700 | 710,6 k $ | 3,23 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 42 684 | 703,5 k $ | 3,20 % |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 96 000 | 678,2 k $ | 3,08 % |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 27 928 | 615,3 k $ | 2,79 % |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | 8 380 | 569,1 k $ | 2,58 % |
| Vale SA | 29 816 | 487,8 k $ | 2,22 % |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 2 640 139 | 456,7 k $ | 2,07 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2 810 | 423,2 k $ | 1,92 % |
| HDFC Bank Ltd | 51 516 | 421,4 k $ | 1,91 % |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 49 000 | 398,3 k $ | 1,81 % |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 35 123 | 382,8 k $ | 1,74 % |
| Indus Towers Ltd | 85 275 | 369,6 k $ | 1,68 % |
| Saudi National Bank/The | 34 208 | 358,6 k $ | 1,63 % |
| China Tower Corp Ltd | 252 800 | 358,2 k $ | 1,63 % |
| Midea Group Co Ltd | 29 703 | 353,2 k $ | 1,60 % |
| Yum China Holdings Inc | 6 500 | 314,9 k $ | 1,43 % |
| Guangdong Investment Ltd | 298 000 | 311,2 k $ | 1,41 % |
| Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 1 872 700 | 306,3 k $ | 1,39 % |
| Kia Corp | 2 928 | 302 k $ | 1,37 % |
| NetEase Inc | 12 600 | 295 k $ | 1,34 % |
| Axis Bank Ltd | 21 948 | 294,4 k $ | 1,34 % |
| Emaar Properties PJSC | 89 268 | 287,4 k $ | 1,31 % |
| Hypera SA | 61 911 | 283,8 k $ | 1,29 % |
| Mondi PLC | 27 470 | 283,8 k $ | 1,29 % |
| BDO Unibank Inc | 151 176 | 282,7 k $ | 1,28 % |
| Wistron Corp | 64 000 | 281,9 k $ | 1,28 % |
| Malayan Banking Bhd | 100 500 | 280,7 k $ | 1,27 % |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd | 45 400 | 276,7 k $ | 1,26 % |
| WH Group Ltd | 225 728 | 276,1 k $ | 1,25 % |
| Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd | 380 600 | 273,2 k $ | 1,24 % |
| Bidvest Group Ltd | 19 073 | 268 k $ | 1,22 % |
| Jeronimo Martins SGPS SA | 10 828 | 260 k $ | 1,18 % |
| Realtek Semiconductor Corp | 15 000 | 256,1 k $ | 1,16 % |
| PetroChina Co Ltd | 164 000 | 253 k $ | 1,15 % |
| Wuliangye Yibin Co Ltd | 17 490 | 248,8 k $ | 1,13 % |
| Full Truck Alliance Co Ltd | 27 736 | 239,9 k $ | 1,09 % |
| Infosys Ltd | 18 910 | 235,6 k $ | 1,07 % |
| Bangkok Dusit Medical Services PCL | 417 700 | 234,6 k $ | 1,07 % |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 73 726 | 233,1 k $ | 1,06 % |
| HDFC Bank Ltd | 9 167 | 232,9 k $ | 1,06 % |
| Barrick Mining Corp | 5 714 | 224,8 k $ | 1,02 % |
| Novatek Microelectronics Corp | 17 000 | 220,8 k $ | 1,00 % |
| Guangdong Tapai Group Co Ltd | 174 420 | 219 k $ | 0,99 % |
| Adnoc Gas PLC | 228 879 | 210 k $ | 0,95 % |
| KT Corp | 9 749 | 208,9 k $ | 0,95 % |
| Saudi Arabian Oil Co | 27 775 | 206 k $ | 0,94 % |
| Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 202 800 | 200 k $ | 0,91 % |
| Baidu Inc | 12 652 | 199,8 k $ | 0,91 % |
| Saudi Telecom Co | 16 785 | 195,1 k $ | 0,89 % |
| Sinotruk Hong Kong Ltd | 39 000 | 191,8 k $ | 0,87 % |
| First Abu Dhabi Bank PJSC | 39 359 | 188,3 k $ | 0,86 % |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 7 465 | 188 k $ | 0,85 % |
| Hero MotoCorp Ltd | 3 374 | 182,3 k $ | 0,83 % |
| Kaspi.KZ JSC | 1 721 | 147,7 k $ | 0,67 % |
| Credicorp Ltd | 369 | 119,6 k $ | 0,54 % |
| Jindal Steel Ltd | 8 882 | 114,9 k $ | 0,52 % |