Portefeuille de DANA EPIPHANY EQUITY FUND
Valued Advisers Trust ·47 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 77,2 M $ · Dix premières lignes : 41.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 33,7 %
- Finance 12,3 %
- Communication 9,9 %
- Industrie 9,1 %
- Santé 6,6 %
- Consommation cyclique 5,8 %
- Consommation de base 4,8 %
- Énergie 3,8 %
- Matériaux 2,2 %
- Immobilier 1,9 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 8,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 95,3 %
- NL 2,8 %
- IE 2,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 45 | 72,9 M $ | 95,27 % |
| 2 | NL | 1 | 2,1 M $ | 2,76 % |
| 3 | IE | 1 | 1,5 M $ | 1,97 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 29 100 | 5,8 M $ | 7,52 % |
| 2 | Apple Inc | 17 600 | 4,8 M $ | 6,19 % |
| 3 | Alphabet Inc | 11 400 | 4,4 M $ | 5,68 % |
| 4 | Microsoft Corp | 8 900 | 3,6 M $ | 4,70 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 11 800 | 3,1 M $ | 4,05 % |
| 6 | Broadcom Inc | 5 700 | 2,4 M $ | 3,08 % |
| 7 | NXP Semiconductors NV | 7 200 | 2,1 M $ | 2,74 % |
| 8 | Vertiv Holdings Co | 5 400 | 1,8 M $ | 2,30 % |
| 9 | Cisco Systems, Inc. | 19 000 | 1,7 M $ | 2,25 % |
| 10 | Lam Research Corp | 6 700 | 1,7 M $ | 2,24 % |
| 11 | Bank of New York Mellon Corp/The | 12 700 | 1,7 M $ | 2,21 % |
| 12 | CRH PLC | 13 900 | 1,6 M $ | 2,13 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 2 500 | 1,5 M $ | 1,98 % |
| 14 | Johnson Controls International plc | 10 300 | 1,5 M $ | 1,95 % |
| 15 | SLB Ltd | 26 200 | 1,5 M $ | 1,93 % |
| 16 | American Tower Corp | 8 106 | 1,5 M $ | 1,92 % |
| 17 | Oracle Corp | 9 100 | 1,5 M $ | 1,90 % |
| 18 | Cigna Group/The | 5 000 | 1,5 M $ | 1,88 % |
| 19 | Diamondback Energy Inc | 6 900 | 1,4 M $ | 1,84 % |
| 20 | Visa Inc | 4 149 | 1,4 M $ | 1,77 % |
| 21 | Bank of America Corp | 25 400 | 1,4 M $ | 1,76 % |
| 22 | Tapestry Inc | 9 280 | 1,3 M $ | 1,74 % |
| 23 | Ferguson Enterprises Inc | 4 900 | 1,3 M $ | 1,70 % |
| 24 | PepsiCo Inc | 8 228 | 1,3 M $ | 1,69 % |
| 25 | Howmet Aerospace Inc | 5 300 | 1,3 M $ | 1,67 % |
| 26 | JPMorgan Chase & Co | 4 100 | 1,3 M $ | 1,66 % |
| 27 | STERIS PLC | 5 900 | 1,3 M $ | 1,66 % |
| 28 | Charles Schwab Corp/The | 13 868 | 1,3 M $ | 1,65 % |
| 29 | Accenture PLC | 7 100 | 1,3 M $ | 1,64 % |
| 30 | Sysco Corp | 16 900 | 1,3 M $ | 1,64 % |
| 31 | Allstate Corp/The | 5 800 | 1,3 M $ | 1,63 % |
| 32 | IQVIA Holdings Inc | 7 800 | 1,2 M $ | 1,60 % |
| 33 | ResMed Inc | 5 600 | 1,2 M $ | 1,55 % |
| 34 | AT&T Inc | 45 000 | 1,2 M $ | 1,52 % |
| 35 | American Express Co | 3 600 | 1,2 M $ | 1,51 % |
| 36 | Zoetis Inc | 9 800 | 1,1 M $ | 1,46 % |
| 37 | Kimberly-Clark Corp | 11 400 | 1,1 M $ | 1,45 % |
| 38 | Delta Air Lines Inc | 16 500 | 1,1 M $ | 1,45 % |
| 39 | Autoliv Inc | 9 200 | 1,1 M $ | 1,38 % |
| 40 | Portland General Electric Co | 18 127 | 941,3 k $ | 1,22 % |
| 41 | Warner Music Group Corp | 32 500 | 918,8 k $ | 1,19 % |
| 42 | ServiceNow Inc | 10 300 | 909,6 k $ | 1,18 % |
| 43 | PPL Corp | 24 000 | 898,6 k $ | 1,16 % |
| 44 | Genuine Parts Co | 8 000 | 857,8 k $ | 1,11 % |
| 45 | Aramark | 18 000 | 822,4 k $ | 1,07 % |
| 46 | PulteGroup Inc | 6 000 | 734,2 k $ | 0,95 % |
| 47 | Alphabet Inc | 1 200 | 458,3 k $ | 0,59 % |