Portefeuille de Virtus Real Asset Income ETF
ETFis Series Trust I · 90 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 18,4 M $ · Dix premières lignes : 12 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Énergie 11,2 %
- Services publics 10,9 %
- Immobilier 3,3 %
- Matériaux 2,2 %
- Communication 1,1 %
- Non attribué 71,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 83,3 %
- BR 3,3 %
- GB 3,3 %
- CA 2,3 %
- CL 1,2 %
- IL 1,2 %
- LU 1,2 %
- TR 1,1 %
- BM 1,1 %
- KR 1,1 %
- KY 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 75 | 15,1 M $ | 83,34 % |
| BR | 3 | 604,1 k $ | 3,34 % |
| GB | 3 | 599,1 k $ | 3,32 % |
| CA | 2 | 407,7 k $ | 2,26 % |
| CL | 1 | 213,8 k $ | 1,18 % |
| IL | 1 | 213 k $ | 1,18 % |
| LU | 1 | 210,7 k $ | 1,17 % |
| TR | 1 | 193,8 k $ | 1,07 % |
| BM | 1 | 189,8 k $ | 1,05 % |
| KR | 1 | 189,8 k $ | 1,05 % |
| KY | 1 | 188 k $ | 1,04 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Cenovus Energy Inc | 7 596 | 222,1 k $ | 1,21 % |
| Whitestone REIT | 11 609 | 219,9 k $ | 1,20 % |
| Invitation Homes Inc | 7 604 | 218,8 k $ | 1,19 % |
| Select Water Solutions Inc | 13 049 | 218,3 k $ | 1,19 % |
| SLB Ltd | 3 824 | 217,5 k $ | 1,18 % |
| RPC Inc | 27 329 | 215,4 k $ | 1,17 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 2 049 | 215,3 k $ | 1,17 % |
| Summit Hotel Properties Inc | 43 186 | 214,6 k $ | 1,17 % |
| Enel Chile SA | 47 191 | 213,8 k $ | 1,16 % |
| HF Sinclair Corp | 3 177 | 213,5 k $ | 1,16 % |
| Apple Hospitality REIT Inc | 15 836 | 213,3 k $ | 1,16 % |
| Ituran Location and Control Ltd | 3 698 | 213 k $ | 1,16 % |
| Halliburton Co | 5 020 | 212,3 k $ | 1,15 % |
| Axia Energia | 16 888 | 211,9 k $ | 1,15 % |
| SunCoke Energy Inc | 31 071 | 211,9 k $ | 1,15 % |
| EPR Properties | 3 793 | 211,7 k $ | 1,15 % |
| Cabot Corp | 2 750 | 211,6 k $ | 1,15 % |
| Tenaris SA | 3 298 | 210,7 k $ | 1,15 % |
| Acadia Realty Trust | 9 695 | 209,6 k $ | 1,14 % |
| Public Storage | 693 | 209,6 k $ | 1,14 % |
| Murphy Oil Corp | 5 007 | 209,1 k $ | 1,14 % |
| Sylvamo Corp | 4 873 | 208,2 k $ | 1,13 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 9 837 | 207,9 k $ | 1,13 % |
| Kinetik Holdings Inc | 4 111 | 207,8 k $ | 1,13 % |
| Xenia Hotels & Resorts Inc | 12 765 | 207,7 k $ | 1,13 % |
| Park Hotels & Resorts Inc | 18 035 | 206,9 k $ | 1,12 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 2 199 | 206,1 k $ | 1,12 % |
| CubeSmart | 5 068 | 205,2 k $ | 1,12 % |
| BP PLC | 4 322 | 204,8 k $ | 1,11 % |
| Permian Resources Corp | 9 453 | 204,4 k $ | 1,11 % |
| Essex Property Trust Inc | 776 | 204,3 k $ | 1,11 % |
| VAALCO Energy Inc | 31 072 | 204,1 k $ | 1,11 % |
| Urban Edge Properties | 9 303 | 203,9 k $ | 1,11 % |
| Ovintiv Inc | 3 307 | 203,5 k $ | 1,11 % |
| DT Midstream Inc | 1 374 | 203,3 k $ | 1,11 % |
| VICI Properties Inc | 6 960 | 203,2 k $ | 1,11 % |
| Matador Resources Co | 3 200 | 203 k $ | 1,10 % |
| Independence Realty Trust Inc | 12 445 | 203 k $ | 1,10 % |
| Sunstone Hotel Investors Inc | 20 669 | 203 k $ | 1,10 % |
| Xcel Energy Inc | 2 446 | 202,9 k $ | 1,10 % |
| Cia Energetica de Minas Gerais | 80 126 | 201,9 k $ | 1,10 % |
| American Electric Power Co Inc | 1 471 | 201,7 k $ | 1,10 % |
| Camden Property Trust | 1 918 | 201,4 k $ | 1,10 % |
| California Resources Corp | 2 950 | 201,4 k $ | 1,10 % |
| SM Energy Co | 6 482 | 201,1 k $ | 1,09 % |
| DTE Energy Co | 1 323 | 200,7 k $ | 1,09 % |
| Ameren Corp | 1 761 | 200,1 k $ | 1,09 % |
| Westlake Corp | 1 736 | 200,1 k $ | 1,09 % |
| Stepan Co | 4 000 | 200,1 k $ | 1,09 % |
| Kite Realty Group Trust | 7 644 | 200 k $ | 1,09 % |
| Alliant Energy Corp | 2 722 | 199,9 k $ | 1,09 % |
| Energy Transfer LP | 9 880 | 199,5 k $ | 1,08 % |
| Weyerhaeuser Co | 8 130 | 199,3 k $ | 1,08 % |
| Plains All American Pipeline L | 8 646 | 199 k $ | 1,08 % |
| Rayonier Inc | 9 377 | 198,9 k $ | 1,08 % |
| Realty Income Corp | 3 094 | 198,8 k $ | 1,08 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 1 538 | 198,7 k $ | 1,08 % |
| WEC Energy Group Inc | 1 680 | 198,1 k $ | 1,08 % |
| HighPeak Energy Inc | 29 194 | 197,9 k $ | 1,08 % |
| Eversource Energy | 2 783 | 196,8 k $ | 1,07 % |
| APA Corp | 4 825 | 196,5 k $ | 1,07 % |
| New Jersey Resources Corp | 3 489 | 196,5 k $ | 1,07 % |
| Brixmor Property Group Inc | 6 528 | 196,4 k $ | 1,07 % |
| Kimco Realty Corp | 8 294 | 196,1 k $ | 1,07 % |
| Western Midstream Partners LP | 4 496 | 195,5 k $ | 1,06 % |
| Rexford Industrial Realty Inc | 5 442 | 195,3 k $ | 1,06 % |
| Williams Cos Inc/The | 2 559 | 195,3 k $ | 1,06 % |
| American Tower Corp | 1 066 | 194,8 k $ | 1,06 % |
| Plains GP Holdings LP | 7 929 | 193,9 k $ | 1,05 % |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 30 666 | 193,8 k $ | 1,05 % |
| Getty Realty Corp | 5 851 | 193,8 k $ | 1,05 % |
| CMS Energy Corp | 2 523 | 193,6 k $ | 1,05 % |
| Agree Realty Corp | 2 486 | 191,7 k $ | 1,04 % |
| TXNM Energy Inc | 3 223 | 190,4 k $ | 1,04 % |
| TIM SA/Brazil | 7 333 | 190,2 k $ | 1,03 % |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | 5 295 | 189,8 k $ | 1,03 % |
| KT Corp | 8 856 | 189,8 k $ | 1,03 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 2 443 | 188,7 k $ | 1,03 % |
| Shell PLC | 2 076 | 188,2 k $ | 1,02 % |
| Fresh Del Monte Produce Inc | 4 487 | 188 k $ | 1,02 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 3 892 | 185,6 k $ | 1,01 % |
| Edison International | 2 665 | 185,2 k $ | 1,01 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 6 090 | 184,2 k $ | 1,00 % |
| Hess Midstream LP | 4 695 | 183,6 k $ | 1,00 % |
| Exelon Corp | 3 991 | 183,5 k $ | 1,00 % |
| Mosaic Co/The | 7 819 | 181,9 k $ | 0,99 % |
| Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc | 15 185 | 180,9 k $ | 0,98 % |
| MPLX LP | 3 210 | 180,6 k $ | 0,98 % |
| Alliance Resource Partners LP | 6 737 | 179,3 k $ | 0,97 % |
| Northern Oil & Gas Inc | 6 584 | 178,8 k $ | 0,97 % |