Portefeuille de Tax-Managed Real Assets Fund
RUSSELL INVESTMENT CO ·396 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 1,5 Md $ · Dix premières lignes : 24.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Immobilier 24,7 %
- Énergie 10,1 %
- Services publics 8,9 %
- Matériaux 6,8 %
- Industrie 0,9 %
- Communication 0,4 %
- Consommation cyclique 0,4 %
- Consommation de base 0,2 %
- Non attribué 47,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 68,0 %
- EUR 7,4 %
- GBP 7,1 %
- CAD 5,3 %
- AUD 2,7 %
- MXN 2,1 %
- HKD 1,6 %
- NOK 1,0 %
- BRL 1,0 %
- JPY 1,0 %
- CHF 0,8 %
- DKK 0,6 %
- NZD 0,3 %
- CNY 0,3 %
- SGD 0,2 %
- KRW 0,1 %
- SEK 0,1 %
- ZAR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- PLN 0,1 %
- THB 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 64,5 %
- GB 6,4 %
- CA 5,4 %
- AU 3,5 %
- MX 3,3 %
- FR 2,9 %
- ES 1,9 %
- BR 1,6 %
- HK 1,1 %
- JP 1,0 %
- FI 0,9 %
- NO 0,8 %
- Autres pays 6,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 199 | 914 M $ | 64,48 % |
| 2 | GB | 14 | 90,5 M $ | 6,38 % |
| 3 | CA | 33 | 76,8 M $ | 5,42 % |
| 4 | AU | 15 | 49,1 M $ | 3,47 % |
| 5 | MX | 7 | 46,1 M $ | 3,25 % |
| 6 | FR | 11 | 41,3 M $ | 2,91 % |
| 7 | ES | 3 | 27,1 M $ | 1,91 % |
| 8 | BR | 17 | 22,2 M $ | 1,57 % |
| 9 | HK | 9 | 16 M $ | 1,13 % |
| 10 | JP | 12 | 13,5 M $ | 0,95 % |
| 11 | FI | 4 | 12,2 M $ | 0,86 % |
| 12 | NO | 12 | 11,7 M $ | 0,83 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | PG&E Corp | 29 678 | 493,2 k $ | 0,03 % |
| 302 | Tanger Inc | 13 216 | 490 k $ | 0,03 % |
| 303 | Federal Realty Investment Trust | 4 404 | 488,4 k $ | 0,03 % |
| 304 | COSCO SHIPPING Ports Ltd | 700 000 | 487,7 k $ | 0,03 % |
| 305 | Ingredion Inc | 4 337 | 484,6 k $ | 0,03 % |
| 306 | Reliance Inc | 1 301 | 471,6 k $ | 0,03 % |
| 307 | PTT Exploration & Production PCL | 98 800 | 465,6 k $ | 0,03 % |
| 308 | ProPetro Holding Corp | 27 090 | 464,1 k $ | 0,03 % |
| 309 | Baker Hughes Co | 6 537 | 455,4 k $ | 0,03 % |
| 310 | Patterson-UTI Energy Inc | 36 518 | 446,2 k $ | 0,03 % |
| 311 | National Health Investors Inc | 5 771 | 443,8 k $ | 0,03 % |
| 312 | Diamondback Energy Inc | 2 142 | 440,5 k $ | 0,03 % |
| 313 | Permian Resources Corp | 20 008 | 432,6 k $ | 0,03 % |
| 314 | ICL Group Ltd | 80 378 | 432,2 k $ | 0,03 % |
| 315 | Diversified Healthcare Trust | 57 035 | 430 k $ | 0,03 % |
| 316 | Anaergia Inc | 184 272 | 430 k $ | 0,03 % |
| 317 | SBM Offshore NV | 9 885 | 422,9 k $ | 0,03 % |
| 318 | Kemira Oyj | 20 297 | 422,3 k $ | 0,03 % |
| 319 | Cenovus Energy Inc | 14 308 | 418,6 k $ | 0,03 % |
| 320 | Ultrapar Participacoes SA | 69 292 | 415,1 k $ | 0,03 % |
| 321 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 31 980 | 411,6 k $ | 0,03 % |
| 322 | Pinnacle West Capital Corp. | 3 966 | 411,4 k $ | 0,03 % |
| 323 | Sunrise Energy Metals Ltd | 44 893 | 407,4 k $ | 0,03 % |
| 324 | Dalrymple Bay Infrastructure Ltd | 103 389 | 404,2 k $ | 0,03 % |
| 325 | Deere & Co | 643 | 379,3 k $ | 0,03 % |
| 326 | Hutchison Port Holdings Trust | 1 796 100 | 377,5 k $ | 0,03 % |
| 327 | Borregaard ASA | 22 679 | 373 k $ | 0,03 % |
| 328 | Farmland Partners Inc | 34 149 | 367,1 k $ | 0,03 % |
| 329 | Select Water Solutions Inc | 21 426 | 358,5 k $ | 0,02 % |
| 330 | Gaztransport Et Technigaz SA | 1 455 | 353,6 k $ | 0,02 % |
| 331 | Guangdong Investment Ltd | 338 000 | 353 k $ | 0,02 % |
| 332 | Nittetsu Mining Co Ltd | 22 600 | 352,5 k $ | 0,02 % |
| 333 | Valero Energy Corp | 1 355 | 342,2 k $ | 0,02 % |
| 334 | China Resources Gas Group Ltd | 137 500 | 330,2 k $ | 0,02 % |
| 335 | Sky Harbour Group Corp | 30 932 | 327 k $ | 0,02 % |
| 336 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 19 880 | 323,4 k $ | 0,02 % |
| 337 | Westshore Terminals Investment Corp | 12 192 | 318,9 k $ | 0,02 % |
| 338 | South Bow Corp | 9 265 | 317,2 k $ | 0,02 % |
| 339 | Southern Copper Corp | 1 801 | 309,2 k $ | 0,02 % |
| 340 | UMH Properties Inc | 19 824 | 308,3 k $ | 0,02 % |
| 341 | SLB Ltd | 5 364 | 305,1 k $ | 0,02 % |
| 342 | Banpu PCL | 1 685 700 | 304,4 k $ | 0,02 % |
| 343 | Douglas Emmett Inc | 27 907 | 301,7 k $ | 0,02 % |
| 344 | Park Hotels & Resorts Inc | 24 898 | 285,6 k $ | 0,02 % |
| 345 | CNH Industrial NV | 26 282 | 281,5 k $ | 0,02 % |
| 346 | DiamondRock Hospitality Co | 27 431 | 279,8 k $ | 0,02 % |
| 347 | SIA Engineering Co Ltd | 112 100 | 277,9 k $ | 0,02 % |
| 348 | EnQuest PLC | 980 377 | 277,1 k $ | 0,02 % |
| 349 | Americold Realty Trust Inc | 22 578 | 276,1 k $ | 0,02 % |
| 350 | Urban Edge Properties | 12 597 | 276,1 k $ | 0,02 % |
| 351 | Norsk Hydro ASA | 24 266 | 273,8 k $ | 0,02 % |
| 352 | APA Corp | 6 596 | 268,7 k $ | 0,02 % |
| 353 | Summit Hotel Properties Inc | 51 855 | 257,7 k $ | 0,02 % |
| 354 | Kilroy Realty Corp | 7 704 | 256,2 k $ | 0,02 % |
| 355 | Israel Corp Ltd | 886 | 252,7 k $ | 0,02 % |
| 356 | Independence Realty Trust Inc | 15 310 | 249,7 k $ | 0,02 % |
| 357 | Sibanye Stillwater Ltd | 82 702 | 246,2 k $ | 0,02 % |
| 358 | Axia Energia | 19 747 | 238 k $ | 0,02 % |
| 359 | Sunstone Hotel Investors Inc | 24 220 | 237,8 k $ | 0,02 % |
| 360 | RLJ Lodging Trust | 28 630 | 235,9 k $ | 0,02 % |
| 361 | Vermilion Energy Inc | 17 180 | 231,4 k $ | 0,02 % |
| 362 | Shenzhen Expressway Corp Ltd | 238 000 | 224,7 k $ | 0,02 % |
| 363 | Frontline PLC | 5 903 | 215,1 k $ | 0,01 % |
| 364 | Aemetis Inc | 66 933 | 210,8 k $ | 0,01 % |
| 365 | Valmont Industries Inc | 393 | 199,7 k $ | 0,01 % |
| 366 | Equital Ltd | 4 594 | 197,6 k $ | 0,01 % |
| 367 | Adecoagro SA | 13 767 | 194 k $ | 0,01 % |
| 368 | Mineral Resources Ltd | 4 107 | 191,8 k $ | 0,01 % |
| 369 | InvenTrust Properties Corp | 5 878 | 188,8 k $ | 0,01 % |
| 370 | Impala Platinum Holdings Ltd | 12 039 | 167,5 k $ | 0,01 % |
| 371 | Four Corners Property Trust Inc | 6 219 | 159 k $ | 0,01 % |
| 372 | Pebblebrook Hotel Trust | 11 275 | 158,4 k $ | 0,01 % |
| 373 | Eramet SA | 2 144 | 147,9 k $ | 0,01 % |
| 374 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 2 400 | 146,5 k $ | 0,01 % |
| 375 | African Rainbow Minerals Ltd | 10 037 | 134,7 k $ | 0,01 % |
| 376 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 11 405 | 126,1 k $ | 0,01 % |
| 377 | Anhui Expressway Co Ltd | 60 000 | 120,9 k $ | 0,01 % |
| 378 | Phillips 66 | 640 | 114,7 k $ | 0,01 % |
| 379 | Global Net Lease Inc | 11 227 | 107,3 k $ | 0,01 % |
| 380 | Rubis SCA | 2 552 | 105,4 k $ | 0,01 % |
| 381 | Centerspace | 1 392 | 95 k $ | 0,01 % |
| 382 | NNN REIT Inc | 2 151 | 94,2 k $ | 0,01 % |
| 383 | NETSTREIT Corp | 4 558 | 93,8 k $ | 0,01 % |
| 384 | American Assets Trust Inc | 4 232 | 87,8 k $ | 0,01 % |
| 385 | Goldwind Science & Technology Co Ltd | 36 200 | 80 k $ | 0,01 % |
| 386 | Yuexiu Transport Infrastructure Ltd | 148 000 | 75,1 k $ | 0,01 % |
| 387 | Easterly Government Properties Inc | 3 078 | 72,1 k $ | 0,00 % |
| 388 | Thungela Resources Ltd | 7 364 | 64,3 k $ | 0,00 % |
| 389 | JFE Holdings, Inc. | 5 600 | 61,6 k $ | 0,00 % |
| 390 | TXNM Energy Inc | 602 | 35,6 k $ | 0,00 % |
| 391 | Elme Communities | 14 560 | 31,6 k $ | 0,00 % |
| 392 | Acadia Realty Trust | 1 325 | 28,6 k $ | 0,00 % |
| 393 | Perenti Ltd | 16 262 | 22,1 k $ | 0,00 % |
| 394 | Kanadevia Corp | 2 500 | 19,2 k $ | 0,00 % |
| 395 | Logan Energy Corp/CA | 25 659 | 18,9 k $ | 0,00 % |
| 396 | China Hongqiao Group Ltd | 500 | 2,1 k $ | 0,00 % |