Portefeuille de JNL/DFA International Core Equity Fund
JNL Series Trust · 1077 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 662,4 M $ · Dix premières lignes : 7.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 7,9 %
- Industrie 4,9 %
- Énergie 4,3 %
- Santé 4,2 %
- Matériaux 3,8 %
- Consommation de base 2,7 %
- Technologie 2,5 %
- Communication 1,9 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 64,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 28,8 %
- JPY 22,7 %
- CAD 11,9 %
- GBP 11,3 %
- CHF 7,2 %
- AUD 5,1 %
- USD 3,7 %
- SEK 2,6 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,5 %
- ILS 1,3 %
- SGD 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 22,7 %
- CA 12,1 %
- GB 11,4 %
- DE 7,9 %
- CH 7,6 %
- FR 7,4 %
- AU 5,9 %
- IT 3,7 %
- NL 3,4 %
- ES 2,6 %
- SE 2,5 %
- DK 1,7 %
- Autres pays 11,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| JP | 228 | 148,1 M $ | 22,66 % |
| CA | 86 | 79,4 M $ | 12,14 % |
| GB | 89 | 74,7 M $ | 11,43 % |
| DE | 53 | 51,5 M $ | 7,88 % |
| CH | 46 | 49,6 M $ | 7,59 % |
| FR | 56 | 48,3 M $ | 7,39 % |
| AU | 84 | 38,6 M $ | 5,91 % |
| IT | 38 | 24,4 M $ | 3,73 % |
| NL | 27 | 22,2 M $ | 3,40 % |
| ES | 26 | 16,8 M $ | 2,58 % |
| SE | 73 | 16,6 M $ | 2,54 % |
| DK | 22 | 11,4 M $ | 1,75 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Swiss Prime Site AG | 39 228 | 6,6 M $ | 1,00 % |
| TotalEnergies SE | 58 482 | 5,4 M $ | 0,81 % |
| Shell PLC | 115 116 | 5,4 M $ | 0,81 % |
| Novartis AG | 33 527 | 5,1 M $ | 0,77 % |
| Royal Bank of Canada | 31 357 | 5,1 M $ | 0,77 % |
| Nestle SA | 47 649 | 4,7 M $ | 0,71 % |
| BHP Group Ltd | 124 962 | 4,4 M $ | 0,67 % |
| ASML Holding NV | 3 201 | 4,3 M $ | 0,64 % |
| AstraZeneca PLC | 21 474 | 4,2 M $ | 0,63 % |
| BP PLC | 527 983 | 4,1 M $ | 0,63 % |
| Deutsche Telekom AG | 102 727 | 3,8 M $ | 0,58 % |
| Toyota Motor Corp. | 184 700 | 3,8 M $ | 0,57 % |
| IAMGOLD Corp | 194 800 | 3,7 M $ | 0,55 % |
| Roche Holding AG | 8 291 | 3,3 M $ | 0,49 % |
| HSBC Holdings PLC | 199 102 | 3,2 M $ | 0,49 % |
| Engie SA | 98 262 | 3,2 M $ | 0,48 % |
| BASF SE | 50 463 | 3,1 M $ | 0,47 % |
| Whitecap Resources Inc | 270 481 | 3,1 M $ | 0,46 % |
| Julius Baer Group Ltd | 40 920 | 3 M $ | 0,46 % |
| Bayer AG | 64 501 | 3 M $ | 0,45 % |
| E.ON SE | 130 269 | 2,9 M $ | 0,43 % |
| Orange SA | 139 061 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| SoftBank Group Corp | 114 800 | 2,8 M $ | 0,42 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 56 593 | 2,8 M $ | 0,42 % |
| Tesco PLC | 438 635 | 2,8 M $ | 0,42 % |
| Mitsubishi Materials Corp | 87 200 | 2,7 M $ | 0,41 % |
| Inpex Corp | 91 500 | 2,7 M $ | 0,41 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 124 407 | 2,7 M $ | 0,41 % |
| Suncor Energy Inc | 39 641 | 2,6 M $ | 0,40 % |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 530 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| Rheinmetall AG | 1 511 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| Barratt Redrow PLC | 726 686 | 2,5 M $ | 0,38 % |
| Holcim AG | 30 507 | 2,5 M $ | 0,38 % |
| Kinross Gold Corp | 81 580 | 2,5 M $ | 0,38 % |
| Tsumura & Co | 103 900 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 12 156 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 160 151 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| Dowa Holdings Co Ltd | 41 900 | 2,4 M $ | 0,36 % |
| Eni SpA | 81 242 | 2,3 M $ | 0,35 % |
| Resonac Holdings Corp | 35 200 | 2,3 M $ | 0,34 % |
| Rio Tinto PLC | 24 226 | 2,2 M $ | 0,34 % |
| Cenovus Energy Inc | 84 129 | 2,2 M $ | 0,34 % |
| Banco Santander SA | 197 064 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| Eldorado Gold Corp | 62 259 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| Aozora Bank Ltd | 134 000 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| Element Fleet Management Corp | 97 935 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| Barrick Mining Corp | 51 790 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| UniCredit SpA | 29 506 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| Geberit AG | 3 031 | 2 M $ | 0,31 % |
| Societe Generale SA | 27 965 | 2 M $ | 0,31 % |
| Vinci SA | 13 545 | 2 M $ | 0,31 % |
| Magna International Inc | 35 000 | 2 M $ | 0,30 % |
| Celestica Inc | 6 900 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| Mebuki Financial Group Inc | 251 300 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| NatWest Group PLC | 260 586 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| Hensoldt AG | 21 840 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| Deutsche Post AG | 36 468 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3 488 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| Rexel SA | 48 715 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| Toronto-Dominion Bank/The | 20 105 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 22 631 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| Santen Pharmaceutical Co Ltd | 166 000 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| Mitsui Kinzoku Co Ltd | 9 800 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| Sony Group Corp | 88 800 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| Hitachi Ltd | 62 000 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 18 888 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 38 217 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| Talanx AG | 14 221 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| Banco BPM SpA | 126 398 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| GEA Group AG | 24 404 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| Pan American Silver Corp | 31 806 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| QBE Insurance Group Ltd. | 118 099 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| GSK PLC | 62 635 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| Novartis AG | 11 241 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| Sumitomo Electric Industries Ltd. | 31 000 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| ABN AMRO Bank NV | 53 701 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| Nagase & Co Ltd | 228 400 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 23 855 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| Mercari Inc | 70 200 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| Nippon Gas Co Ltd | 87 400 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| Koninklijke KPN NV | 292 121 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| AIB Group PLC | 150 639 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| Helvetia Baloise Holding AG | 6 192 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| Ringkjoebing Landbobank A/S | 6 482 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| Sun Life Financial Inc | 24 742 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| Advantest Corp | 11 200 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| Onex Corp | 21 091 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| Sojitz Corp | 39 000 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| Infineon Technologies AG | 33 917 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| Daiwa House Industry Co Ltd | 48 900 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| Sumitomo Forestry Co Ltd | 168 500 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| Carrefour SA | 81 557 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| Bouygues SA | 26 116 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| Beazley PLC | 88 879 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| Novo Nordisk A/S | 40 375 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| Vodafone Group PLC | 986 739 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| RWE AG | 21 889 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| SUMCO Corp | 134 200 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| Daimler Truck Holding AG | 30 176 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| iA Financial Corp Inc | 13 244 | 1,5 M $ | 0,22 % |