Portefeuille de JNL/DFA International Core Equity Fund
JNL Series Trust ·1077 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 662,4 M $ · Dix premières lignes : 7.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 7,9 %
- Industrie 4,9 %
- Énergie 4,3 %
- Santé 4,2 %
- Matériaux 3,8 %
- Consommation de base 2,7 %
- Technologie 2,5 %
- Communication 1,9 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 64,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 28,8 %
- JPY 22,7 %
- CAD 11,9 %
- GBP 11,3 %
- CHF 7,2 %
- AUD 5,1 %
- USD 3,7 %
- SEK 2,6 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,5 %
- ILS 1,3 %
- SGD 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 22,7 %
- CA 12,1 %
- GB 11,4 %
- DE 7,9 %
- CH 7,6 %
- FR 7,4 %
- AU 5,9 %
- IT 3,7 %
- NL 3,4 %
- ES 2,6 %
- SE 2,5 %
- DK 1,7 %
- Autres pays 11,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 228 | 148,1 M $ | 22,66 % |
| 2 | CA | 86 | 79,4 M $ | 12,14 % |
| 3 | GB | 89 | 74,7 M $ | 11,43 % |
| 4 | DE | 53 | 51,5 M $ | 7,88 % |
| 5 | CH | 46 | 49,6 M $ | 7,59 % |
| 6 | FR | 56 | 48,3 M $ | 7,39 % |
| 7 | AU | 84 | 38,6 M $ | 5,91 % |
| 8 | IT | 38 | 24,4 M $ | 3,73 % |
| 9 | NL | 27 | 22,2 M $ | 3,40 % |
| 10 | ES | 26 | 16,8 M $ | 2,58 % |
| 11 | SE | 73 | 16,6 M $ | 2,54 % |
| 12 | DK | 22 | 11,4 M $ | 1,75 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | TDK Corp | 41 800 | 542,4 k $ | 0,08 % |
| 402 | Phoenix Financial Ltd | 10 162 | 542 k $ | 0,08 % |
| 403 | JB Hi-Fi Ltd | 10 734 | 541,2 k $ | 0,08 % |
| 404 | Bank Hapoalim BM | 23 130 | 540,8 k $ | 0,08 % |
| 405 | Antofagasta PLC | 12 102 | 540,6 k $ | 0,08 % |
| 406 | Vonovia SE | 21 432 | 539,5 k $ | 0,08 % |
| 407 | Yakult Honsha Co Ltd | 32 200 | 539,4 k $ | 0,08 % |
| 408 | Sekisui House Ltd | 24 000 | 538,2 k $ | 0,08 % |
| 409 | Aeroports de Paris SA | 4 425 | 537,8 k $ | 0,08 % |
| 410 | Jeol Ltd | 14 500 | 537,6 k $ | 0,08 % |
| 411 | Metcash Ltd | 261 240 | 536,9 k $ | 0,08 % |
| 412 | Tel Aviv Stock Exchange Ltd | 12 072 | 536,8 k $ | 0,08 % |
| 413 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 6 750 | 531,2 k $ | 0,08 % |
| 414 | Insurance Australia Group Ltd | 104 315 | 530,5 k $ | 0,08 % |
| 415 | Lasertec Corp | 2 400 | 530,2 k $ | 0,08 % |
| 416 | Kyocera Corp | 34 500 | 529,7 k $ | 0,08 % |
| 417 | Heineken NV | 6 835 | 528,8 k $ | 0,08 % |
| 418 | WH Group Ltd | 400 279 | 526,9 k $ | 0,08 % |
| 419 | Zalando SE | 21 503 | 525 k $ | 0,08 % |
| 420 | ITOCHU Corp | 41 000 | 524,1 k $ | 0,08 % |
| 421 | PSP Swiss Property AG | 2 641 | 523,8 k $ | 0,08 % |
| 422 | Billerud Aktiebolag | 67 432 | 523 k $ | 0,08 % |
| 423 | Schneider Electric SE | 1 928 | 522,5 k $ | 0,08 % |
| 424 | Scout24 SE | 6 774 | 521,2 k $ | 0,08 % |
| 425 | Bureau Veritas SA | 17 316 | 519,4 k $ | 0,08 % |
| 426 | Asics Corp | 19 400 | 519 k $ | 0,08 % |
| 427 | Fortis Inc/Canada | 9 257 | 516,5 k $ | 0,08 % |
| 428 | Komatsu Ltd | 13 200 | 516,4 k $ | 0,08 % |
| 429 | ALS Ltd | 35 523 | 515,7 k $ | 0,08 % |
| 430 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 41 200 | 514,7 k $ | 0,08 % |
| 431 | Croda International PLC | 13 699 | 514,2 k $ | 0,08 % |
| 432 | Partners Group Holding AG | 474 | 512,6 k $ | 0,08 % |
| 433 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 7 169 | 510,6 k $ | 0,08 % |
| 434 | Origin Energy Ltd | 59 212 | 508,4 k $ | 0,08 % |
| 435 | Sekisui Chemical Co Ltd | 30 200 | 504,2 k $ | 0,08 % |
| 436 | Ageas SA/NV | 6 841 | 503 k $ | 0,08 % |
| 437 | Nutrien Ltd | 6 630 | 500,5 k $ | 0,08 % |
| 438 | Acciona SA | 1 910 | 498,6 k $ | 0,08 % |
| 439 | Kesko Oyj | 22 456 | 496,7 k $ | 0,08 % |
| 440 | Loblaw Cos Ltd | 10 892 | 496,6 k $ | 0,08 % |
| 441 | Inchcape PLC | 49 857 | 495,2 k $ | 0,07 % |
| 442 | Asahi Group Holdings Ltd | 49 300 | 495,1 k $ | 0,07 % |
| 443 | Mitsui OSK Lines Ltd | 12 000 | 494,5 k $ | 0,07 % |
| 444 | Pennon Group PLC | 70 103 | 494,1 k $ | 0,07 % |
| 445 | QIAGEN NV | 12 241 | 492,6 k $ | 0,07 % |
| 446 | Kubota Corp | 31 100 | 491,8 k $ | 0,07 % |
| 447 | Pandora A/S | 6 928 | 490,1 k $ | 0,07 % |
| 448 | Evonik Industries AG | 24 976 | 489,5 k $ | 0,07 % |
| 449 | Brookfield Corp | 12 078 | 489,4 k $ | 0,07 % |
| 450 | Prosus NV | 10 555 | 487,1 k $ | 0,07 % |
| 451 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 45 900 | 484,2 k $ | 0,07 % |
| 452 | Kingspan Group PLC | 5 727 | 482,1 k $ | 0,07 % |
| 453 | Mitsubishi Logistics Corp | 56 900 | 481,8 k $ | 0,07 % |
| 454 | Orica Ltd | 34 067 | 476,5 k $ | 0,07 % |
| 455 | Banco de Sabadell SA | 133 494 | 476,4 k $ | 0,07 % |
| 456 | Essity AB | 18 547 | 476,3 k $ | 0,07 % |
| 457 | Getinge AB | 23 572 | 474,6 k $ | 0,07 % |
| 458 | Santos Ltd | 85 636 | 474,3 k $ | 0,07 % |
| 459 | Neste Oyj | 14 474 | 470,8 k $ | 0,07 % |
| 460 | SITC International Holdings Co Ltd | 107 000 | 467,8 k $ | 0,07 % |
| 461 | J Front Retailing Co Ltd | 30 200 | 463,5 k $ | 0,07 % |
| 462 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 14 600 | 461,1 k $ | 0,07 % |
| 463 | Continental AG | 6 573 | 460,7 k $ | 0,07 % |
| 464 | BE Semiconductor Industries NV | 2 148 | 460,4 k $ | 0,07 % |
| 465 | CSL Ltd | 4 619 | 455,3 k $ | 0,07 % |
| 466 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 16 000 | 454,7 k $ | 0,07 % |
| 467 | Atlas Copco AB | 25 729 | 454,6 k $ | 0,07 % |
| 468 | Kintetsu Group Holdings Co Ltd | 22 200 | 454 k $ | 0,07 % |
| 469 | Kao Corp. | 11 600 | 453,3 k $ | 0,07 % |
| 470 | Lion Finance Group PLC | 3 660 | 452,2 k $ | 0,07 % |
| 471 | Suzuki Motor Corp | 37 400 | 452 k $ | 0,07 % |
| 472 | Techtronic Industries Co Ltd | 34 000 | 450,1 k $ | 0,07 % |
| 473 | Hamamatsu Photonics KK | 39 000 | 449,1 k $ | 0,07 % |
| 474 | Computershare Ltd | 22 569 | 445,8 k $ | 0,07 % |
| 475 | Daikin Industries Ltd | 3 700 | 445,8 k $ | 0,07 % |
| 476 | CGI Inc | 6 060 | 443 k $ | 0,07 % |
| 477 | Brookfield Wealth Solutions Ltd | 10 657 | 442,4 k $ | 0,07 % |
| 478 | HKT Trust & HKT Ltd | 283 000 | 442,3 k $ | 0,07 % |
| 479 | ADEKA Corp | 19 000 | 441,7 k $ | 0,07 % |
| 480 | Ampol Ltd | 18 906 | 439,3 k $ | 0,07 % |
| 481 | Belimo Holding AG | 541 | 437,4 k $ | 0,07 % |
| 482 | Fujitsu Ltd | 21 400 | 437 k $ | 0,07 % |
| 483 | D'ieteren Group | 2 357 | 435,8 k $ | 0,07 % |
| 484 | Valmet Oyj | 15 215 | 433,1 k $ | 0,07 % |
| 485 | Spirax Group PLC | 4 845 | 432,3 k $ | 0,07 % |
| 486 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3 | 428,2 k $ | 0,06 % |
| 487 | Unilever PLC | 7 488 | 426,6 k $ | 0,06 % |
| 488 | Swedbank AB | 12 466 | 423,9 k $ | 0,06 % |
| 489 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 14 900 | 421,3 k $ | 0,06 % |
| 490 | Bandai Namco Holdings Inc | 17 000 | 420,6 k $ | 0,06 % |
| 491 | Aalberts NV | 12 019 | 420,1 k $ | 0,06 % |
| 492 | Randstad NV | 16 043 | 419,6 k $ | 0,06 % |
| 493 | Breville Group Ltd | 22 697 | 418,5 k $ | 0,06 % |
| 494 | ASR Nederland NV | 6 024 | 416,6 k $ | 0,06 % |
| 495 | Aker BP ASA | 11 309 | 415 k $ | 0,06 % |
| 496 | Grifols SA | 39 113 | 409,5 k $ | 0,06 % |
| 497 | Teck Resources Ltd | 7 882 | 408,5 k $ | 0,06 % |
| 498 | Honda Motor Co Ltd | 50 900 | 408,5 k $ | 0,06 % |
| 499 | Medibank Pvt Ltd | 135 414 | 408,4 k $ | 0,06 % |
| 500 | Indra Sistemas SA | 7 266 | 405,3 k $ | 0,06 % |