Portefeuille de JNL/RAFI Multi-Factor U.S. Equity Fund
JNL Series Trust ·859 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 2 Md $ · Dix premières lignes : 16.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 16,3 %
- Santé 13,5 %
- Finance 10,3 %
- Industrie 9,3 %
- Consommation de base 8,6 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Communication 5,5 %
- Énergie 4,7 %
- Matériaux 2,5 %
- Services publics 1,2 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 20,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,9 %
- IE 0,3 %
- NL 0,3 %
- GB 0,2 %
- BM 0,1 %
- VG 0,0 %
- JE 0,0 %
- MH 0,0 %
- GG 0,0 %
- MC 0,0 %
- SG 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 837 | 2 Md $ | 98,87 % |
| 2 | IE | 5 | 6,1 M $ | 0,30 % |
| 3 | NL | 2 | 5,3 M $ | 0,26 % |
| 4 | GB | 4 | 4,8 M $ | 0,24 % |
| 5 | BM | 4 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 6 | VG | 2 | 919 k $ | 0,05 % |
| 7 | JE | 1 | 722,4 k $ | 0,04 % |
| 8 | MH | 1 | 695,8 k $ | 0,03 % |
| 9 | GG | 1 | 564,8 k $ | 0,03 % |
| 10 | MC | 1 | 491,9 k $ | 0,02 % |
| 11 | SG | 1 | 458,9 k $ | 0,02 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Halozyme Therapeutics Inc | 10 683 | 690,4 k $ | 0,03 % |
| 502 | Capri Holdings Ltd | 38 870 | 684,9 k $ | 0,03 % |
| 503 | Fair Isaac Corp | 636 | 679 k $ | 0,03 % |
| 504 | Avis Budget Group Inc | 4 653 | 678,6 k $ | 0,03 % |
| 505 | Corebridge Financial Inc | 28 307 | 675,4 k $ | 0,03 % |
| 506 | Clearway Energy Inc | 17 140 | 673,4 k $ | 0,03 % |
| 507 | TD SYNNEX Corp | 3 986 | 672,5 k $ | 0,03 % |
| 508 | AECOM | 7 898 | 669,9 k $ | 0,03 % |
| 509 | Laureate Education Inc | 19 208 | 669,2 k $ | 0,03 % |
| 510 | EMCOR Group Inc | 905 | 668,2 k $ | 0,03 % |
| 511 | State Street Corp | 5 269 | 666,8 k $ | 0,03 % |
| 512 | RBC Bearings Inc | 1 226 | 665,9 k $ | 0,03 % |
| 513 | Spire Inc | 7 345 | 665 k $ | 0,03 % |
| 514 | Rush Enterprises Inc | 10 027 | 662,9 k $ | 0,03 % |
| 515 | Eagle Materials Inc | 3 485 | 660,2 k $ | 0,03 % |
| 516 | Masco Corp | 10 931 | 659,9 k $ | 0,03 % |
| 517 | TKO Group Holdings Inc | 3 263 | 658 k $ | 0,03 % |
| 518 | Federated Hermes Inc | 11 564 | 655,8 k $ | 0,03 % |
| 519 | Teradata Corp | 25 558 | 655,1 k $ | 0,03 % |
| 520 | MarketAxess Holdings Inc | 3 958 | 653 k $ | 0,03 % |
| 521 | MKS Inc | 2 834 | 651,3 k $ | 0,03 % |
| 522 | Graphic Packaging Holding Co | 65 455 | 650,6 k $ | 0,03 % |
| 523 | Celanese Corp | 9 879 | 649,7 k $ | 0,03 % |
| 524 | Evergy Inc | 7 895 | 646,8 k $ | 0,03 % |
| 525 | Targa Resources Corp | 2 568 | 643,9 k $ | 0,03 % |
| 526 | CSG Systems International Inc | 8 045 | 643,1 k $ | 0,03 % |
| 527 | Genuine Parts Co | 6 069 | 641,8 k $ | 0,03 % |
| 528 | Whirlpool Corp | 11 852 | 639,1 k $ | 0,03 % |
| 529 | PriceSmart Inc | 4 244 | 638,7 k $ | 0,03 % |
| 530 | Amcor PLC | 16 043 | 637,7 k $ | 0,03 % |
| 531 | Atmos Energy Corp | 3 449 | 637,1 k $ | 0,03 % |
| 532 | API Group Corp | 15 694 | 635,9 k $ | 0,03 % |
| 533 | Genworth Financial Inc | 77 843 | 632,1 k $ | 0,03 % |
| 534 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 7 764 | 630,7 k $ | 0,03 % |
| 535 | PVH Corp | 9 015 | 628,9 k $ | 0,03 % |
| 536 | Expand Energy Corp | 5 696 | 625,3 k $ | 0,03 % |
| 537 | Devon Energy Corp | 12 367 | 622,3 k $ | 0,03 % |
| 538 | Lennox International Inc | 1 334 | 619,1 k $ | 0,03 % |
| 539 | Agree Realty Corp | 8 205 | 618,5 k $ | 0,03 % |
| 540 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 2 765 | 614 k $ | 0,03 % |
| 541 | Equity LifeStyle Properties Inc | 9 656 | 602,7 k $ | 0,03 % |
| 542 | Boise Cascade Co | 7 933 | 601,7 k $ | 0,03 % |
| 543 | Centene Corp | 18 264 | 598 k $ | 0,03 % |
| 544 | Medical Properties Trust Inc | 129 025 | 597,4 k $ | 0,03 % |
| 545 | Macerich Co/The | 31 543 | 596,2 k $ | 0,03 % |
| 546 | DENTSPLY SIRONA Inc | 51 250 | 594,5 k $ | 0,03 % |
| 547 | Globus Medical Inc | 6 892 | 593,8 k $ | 0,03 % |
| 548 | Louisiana-Pacific Corp | 8 162 | 593,8 k $ | 0,03 % |
| 549 | East West Bancorp Inc | 5 541 | 591,6 k $ | 0,03 % |
| 550 | New Jersey Resources Corp | 10 768 | 591,4 k $ | 0,03 % |
| 551 | UniFirst Corp/MA | 2 339 | 588,5 k $ | 0,03 % |
| 552 | Halliburton Co | 15 052 | 586,9 k $ | 0,03 % |
| 553 | Iron Mountain Inc | 5 738 | 586,1 k $ | 0,03 % |
| 554 | Acushnet Holdings Corp | 6 250 | 584,3 k $ | 0,03 % |
| 555 | Cleveland-Cliffs Inc | 68 797 | 581,3 k $ | 0,03 % |
| 556 | GEO Group Inc/The | 34 497 | 579,9 k $ | 0,03 % |
| 557 | Kontoor Brands Inc | 8 217 | 577,6 k $ | 0,03 % |
| 558 | Adobe Inc | 2 370 | 576,1 k $ | 0,03 % |
| 559 | Erie Indemnity Co | 2 286 | 574,5 k $ | 0,03 % |
| 560 | Zions Bancorp NA | 9 944 | 573 k $ | 0,03 % |
| 561 | Sirius XM Holdings Inc | 24 718 | 570,5 k $ | 0,03 % |
| 562 | W R Berkley Corp | 8 595 | 569,7 k $ | 0,03 % |
| 563 | TopBuild Corp | 1 621 | 569,5 k $ | 0,03 % |
| 564 | Clean Harbors Inc | 1 980 | 567,7 k $ | 0,03 % |
| 565 | CVR Energy Inc | 16 848 | 566,9 k $ | 0,03 % |
| 566 | Edison International | 7 734 | 566 k $ | 0,03 % |
| 567 | Nordson Corp | 2 125 | 565,4 k $ | 0,03 % |
| 568 | Amdocs Ltd | 8 654 | 564,8 k $ | 0,03 % |
| 569 | Valmont Industries Inc | 1 408 | 562,6 k $ | 0,03 % |
| 570 | Patterson-UTI Energy Inc | 51 881 | 561,9 k $ | 0,03 % |
| 571 | Roivant Sciences Ltd | 20 263 | 561,3 k $ | 0,03 % |
| 572 | Phinia Inc | 8 182 | 560 k $ | 0,03 % |
| 573 | GATX Corp | 3 274 | 559 k $ | 0,03 % |
| 574 | Match Group Inc | 18 098 | 555,8 k $ | 0,03 % |
| 575 | Buckle Inc/The | 11 013 | 554,6 k $ | 0,03 % |
| 576 | Lennar Corp | 6 382 | 554,2 k $ | 0,03 % |
| 577 | Outfront Media Inc | 20 869 | 553 k $ | 0,03 % |
| 578 | UGI Corp | 15 158 | 552,1 k $ | 0,03 % |
| 579 | Liberty Broadband Corp | 10 968 | 551,7 k $ | 0,03 % |
| 580 | Conagra Brands Inc | 34 996 | 550,1 k $ | 0,03 % |
| 581 | Boston Scientific Corp | 8 726 | 547,6 k $ | 0,03 % |
| 582 | Insight Enterprises Inc | 8 164 | 547,1 k $ | 0,03 % |
| 583 | Rayonier Inc | 26 467 | 545,7 k $ | 0,03 % |
| 584 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 81 866 | 542,8 k $ | 0,03 % |
| 585 | CenterPoint Energy Inc | 12 573 | 542,7 k $ | 0,03 % |
| 586 | Lamb Weston Holdings Inc | 12 823 | 541,9 k $ | 0,03 % |
| 587 | FirstEnergy Corp | 10 642 | 539,1 k $ | 0,03 % |
| 588 | Paychex Inc | 5 847 | 538,6 k $ | 0,03 % |
| 589 | Baxter International Inc | 32 005 | 537,7 k $ | 0,03 % |
| 590 | Kennametal Inc | 14 878 | 537,5 k $ | 0,03 % |
| 591 | QXO Inc | 27 625 | 536,5 k $ | 0,03 % |
| 592 | Cabot Corp | 7 090 | 533,9 k $ | 0,03 % |
| 593 | Teledyne Technologies Inc | 876 | 530 k $ | 0,03 % |
| 594 | Biogen Inc | 2 885 | 528,9 k $ | 0,03 % |
| 595 | Steven Madden Ltd | 15 541 | 527,2 k $ | 0,03 % |
| 596 | Gold.com Inc | 13 144 | 526,8 k $ | 0,03 % |
| 597 | News Corp | 21 122 | 526,6 k $ | 0,03 % |
| 598 | Etsy Inc | 10 480 | 523,8 k $ | 0,03 % |
| 599 | Roku Inc | 5 531 | 523,3 k $ | 0,03 % |
| 600 | Selective Insurance Group Inc | 6 841 | 515,7 k $ | 0,03 % |