Portefeuille de JNL/RAFI Fundamental U.S. Small Cap Fund
JNL Series Trust ·1004 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 368,5 M $ · Dix premières lignes : 4.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 4,4 %
- Industrie 3,4 %
- Santé 2,3 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Finance 1,4 %
- Énergie 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Matériaux 0,5 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 84,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 96,3 %
- BM 1,1 %
- GB 0,8 %
- IE 0,8 %
- JE 0,3 %
- VG 0,2 %
- MH 0,2 %
- KY 0,2 %
- LU 0,1 %
- MC 0,0 %
- PR 0,0 %
- GG 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 960 | 356 M $ | 96,35 % |
| 2 | BM | 15 | 4 M $ | 1,08 % |
| 3 | GB | 5 | 3 M $ | 0,82 % |
| 4 | IE | 6 | 2,8 M $ | 0,76 % |
| 5 | JE | 3 | 926,4 k $ | 0,25 % |
| 6 | VG | 2 | 837,8 k $ | 0,23 % |
| 7 | MH | 4 | 789,5 k $ | 0,21 % |
| 8 | KY | 3 | 562,9 k $ | 0,15 % |
| 9 | LU | 2 | 259,5 k $ | 0,07 % |
| 10 | MC | 1 | 131,2 k $ | 0,04 % |
| 11 | PR | 2 | 125,2 k $ | 0,03 % |
| 12 | GG | 1 | 26,5 k $ | 0,01 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | McGraw Hill Inc | 553 | 7,6 k $ | 0,00 % |
| 1 002 | Central BanCo Inc | 280 | 6,7 k $ | 0,00 % |
| 1 003 | Getty Images Holdings Inc | 4 642 | 3,7 k $ | 0,00 % |
| 1 004 | Advantage Solutions Inc | 7 | 144,6 $ |