Portefeuille de JNL/RAFI Fundamental U.S. Small Cap Fund
JNL Series Trust ·1004 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 368,5 M $ · Dix premières lignes : 4.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 4,4 %
- Industrie 3,4 %
- Santé 2,3 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Finance 1,4 %
- Énergie 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Matériaux 0,5 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 84,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 96,3 %
- BM 1,1 %
- GB 0,8 %
- IE 0,8 %
- JE 0,3 %
- VG 0,2 %
- MH 0,2 %
- KY 0,2 %
- LU 0,1 %
- MC 0,0 %
- PR 0,0 %
- GG 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 960 | 356 M $ | 96,35 % |
| 2 | BM | 15 | 4 M $ | 1,08 % |
| 3 | GB | 5 | 3 M $ | 0,82 % |
| 4 | IE | 6 | 2,8 M $ | 0,76 % |
| 5 | JE | 3 | 926,4 k $ | 0,25 % |
| 6 | VG | 2 | 837,8 k $ | 0,23 % |
| 7 | MH | 4 | 789,5 k $ | 0,21 % |
| 8 | KY | 3 | 562,9 k $ | 0,15 % |
| 9 | LU | 2 | 259,5 k $ | 0,07 % |
| 10 | MC | 1 | 131,2 k $ | 0,04 % |
| 11 | PR | 2 | 125,2 k $ | 0,03 % |
| 12 | GG | 1 | 26,5 k $ | 0,01 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Axalta Coating Systems Ltd | 17 027 | 471,6 k $ | 0,13 % |
| 302 | Plexus Corp | 2 326 | 471,1 k $ | 0,13 % |
| 303 | KBR Inc | 12 778 | 471 k $ | 0,13 % |
| 304 | Boyd Gaming Corp | 5 709 | 469,2 k $ | 0,13 % |
| 305 | Masimo Corp | 2 618 | 465,7 k $ | 0,13 % |
| 306 | Coupang Inc | 24 664 | 465,7 k $ | 0,13 % |
| 307 | Applied Industrial Technologies Inc | 1 751 | 464,6 k $ | 0,13 % |
| 308 | ArcBest Corp | 4 711 | 463,4 k $ | 0,13 % |
| 309 | Vishay Intertechnology Inc | 25 633 | 461,4 k $ | 0,13 % |
| 310 | Associated Banc-Corp | 17 831 | 461,1 k $ | 0,13 % |
| 311 | Snowflake Inc | 3 039 | 458,3 k $ | 0,12 % |
| 312 | Federated Hermes Inc | 8 073 | 457,8 k $ | 0,12 % |
| 313 | VeriSign Inc | 1 836 | 456 k $ | 0,12 % |
| 314 | Mattel Inc | 31 365 | 455,7 k $ | 0,12 % |
| 315 | Louisiana-Pacific Corp | 6 243 | 454,2 k $ | 0,12 % |
| 316 | Sprouts Farmers Market Inc | 5 878 | 453,4 k $ | 0,12 % |
| 317 | Onto Innovation Inc | 2 208 | 452,8 k $ | 0,12 % |
| 318 | Lennox International Inc | 975 | 452,5 k $ | 0,12 % |
| 319 | Dycom Industries Inc | 1 332 | 451,3 k $ | 0,12 % |
| 320 | STAG Industrial Inc | 12 504 | 450,9 k $ | 0,12 % |
| 321 | FactSet Research Systems Inc | 2 075 | 450,3 k $ | 0,12 % |
| 322 | United Bankshares Inc/WV | 10 858 | 449,7 k $ | 0,12 % |
| 323 | International Seaways Inc | 6 166 | 449,4 k $ | 0,12 % |
| 324 | Royal Gold Inc | 1 759 | 447,6 k $ | 0,12 % |
| 325 | Hexcel Corp | 5 512 | 446,1 k $ | 0,12 % |
| 326 | Zillow Group Inc | 10 773 | 445,8 k $ | 0,12 % |
| 327 | Snap Inc | 96 833 | 445,4 k $ | 0,12 % |
| 328 | API Group Corp | 10 989 | 445,3 k $ | 0,12 % |
| 329 | M/I Homes Inc | 3 635 | 445,1 k $ | 0,12 % |
| 330 | Callaway Golf Co | 31 773 | 441 k $ | 0,12 % |
| 331 | BWX Technologies Inc | 2 156 | 440,9 k $ | 0,12 % |
| 332 | Cabot Corp | 5 847 | 440,3 k $ | 0,12 % |
| 333 | New Jersey Resources Corp | 7 999 | 439,3 k $ | 0,12 % |
| 334 | Macerich Co/The | 22 987 | 434,5 k $ | 0,12 % |
| 335 | Maximus Inc | 6 766 | 433,7 k $ | 0,12 % |
| 336 | Equity LifeStyle Properties Inc | 6 933 | 432,8 k $ | 0,12 % |
| 337 | Bath & Body Works Inc | 23 176 | 432,7 k $ | 0,12 % |
| 338 | Under Armour Inc | 73 180 | 432,5 k $ | 0,12 % |
| 339 | DoorDash Inc | 2 877 | 432 k $ | 0,12 % |
| 340 | Everpure Inc | 7 301 | 431,1 k $ | 0,12 % |
| 341 | SL Green Realty Corp | 11 652 | 430,4 k $ | 0,12 % |
| 342 | TXNM Energy Inc | 7 354 | 429,9 k $ | 0,12 % |
| 343 | ADT Inc | 65 208 | 428,4 k $ | 0,12 % |
| 344 | Primoris Services Corp | 2 985 | 427 k $ | 0,12 % |
| 345 | Agree Realty Corp | 5 660 | 426,7 k $ | 0,12 % |
| 346 | Kite Realty Group Trust | 17 361 | 426,2 k $ | 0,12 % |
| 347 | Tronox Holdings PLC | 43 551 | 425,5 k $ | 0,12 % |
| 348 | Virtu Financial Inc | 9 628 | 423,4 k $ | 0,11 % |
| 349 | Hecla Mining Co | 22 728 | 423,4 k $ | 0,11 % |
| 350 | Nabors Industries Ltd | 4 906 | 422,2 k $ | 0,11 % |
| 351 | Werner Enterprises Inc | 14 353 | 422,1 k $ | 0,11 % |
| 352 | UniFirst Corp/MA | 1 677 | 421,9 k $ | 0,11 % |
| 353 | Abercrombie & Fitch Co | 4 598 | 420,1 k $ | 0,11 % |
| 354 | Graham Holdings Co | 397 | 419,7 k $ | 0,11 % |
| 355 | Coca-Cola Consolidated Inc | 2 189 | 419,7 k $ | 0,11 % |
| 356 | Steven Madden Ltd | 12 372 | 419,7 k $ | 0,11 % |
| 357 | Sarepta Therapeutics Inc | 19 255 | 419 k $ | 0,11 % |
| 358 | WEX Inc | 2 728 | 417,5 k $ | 0,11 % |
| 359 | Antero Midstream Corp | 18 278 | 416,7 k $ | 0,11 % |
| 360 | PriceSmart Inc | 2 761 | 415,5 k $ | 0,11 % |
| 361 | Simpson Manufacturing Co Inc | 2 420 | 415,3 k $ | 0,11 % |
| 362 | Kennametal Inc | 11 492 | 415,2 k $ | 0,11 % |
| 363 | Sabra Health Care REIT Inc | 21 567 | 414,7 k $ | 0,11 % |
| 364 | Encompass Health Corp | 4 283 | 414,3 k $ | 0,11 % |
| 365 | Super Micro Computer Inc | 18 171 | 413,8 k $ | 0,11 % |
| 366 | PTC Inc | 2 893 | 412,2 k $ | 0,11 % |
| 367 | Compass Inc | 56 375 | 412,1 k $ | 0,11 % |
| 368 | Carpenter Technology Corp | 1 045 | 411,9 k $ | 0,11 % |
| 369 | Enphase Energy Inc | 10 796 | 408,2 k $ | 0,11 % |
| 370 | Match Group Inc | 13 241 | 406,6 k $ | 0,11 % |
| 371 | Urban Outfitters Inc | 6 416 | 406,5 k $ | 0,11 % |
| 372 | HEICO Corp | 1 473 | 403,9 k $ | 0,11 % |
| 373 | First Industrial Realty Trust Inc | 6 955 | 402,3 k $ | 0,11 % |
| 374 | Phinia Inc | 5 869 | 401,7 k $ | 0,11 % |
| 375 | Grand Canyon Education Inc | 2 331 | 396,3 k $ | 0,11 % |
| 376 | Valaris Ltd | 4 035 | 395,6 k $ | 0,11 % |
| 377 | Apple Hospitality REIT Inc | 34 283 | 394,6 k $ | 0,11 % |
| 378 | Vontier Corp | 11 114 | 394,2 k $ | 0,11 % |
| 379 | Boise Cascade Co | 5 184 | 393,2 k $ | 0,11 % |
| 380 | Diodes Inc | 5 735 | 391,5 k $ | 0,11 % |
| 381 | Ultra Clean Holdings Inc | 6 278 | 390,4 k $ | 0,11 % |
| 382 | Brighthouse Financial Inc | 6 491 | 388,7 k $ | 0,11 % |
| 383 | GATX Corp | 2 275 | 388,4 k $ | 0,11 % |
| 384 | First Interstate BancSystem Inc | 11 602 | 387,5 k $ | 0,11 % |
| 385 | Home BancShares Inc/AR | 14 384 | 387,4 k $ | 0,11 % |
| 386 | NewMarket Corp | 604 | 387,1 k $ | 0,11 % |
| 387 | PennyMac Financial Services Inc | 4 413 | 385,7 k $ | 0,10 % |
| 388 | CNO Financial Group Inc | 9 362 | 384,4 k $ | 0,10 % |
| 389 | Northwestern Energy Group Inc | 5 828 | 384,3 k $ | 0,10 % |
| 390 | Lyft Inc | 28 866 | 383,9 k $ | 0,10 % |
| 391 | Chemed Corp | 1 015 | 383,4 k $ | 0,10 % |
| 392 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 19 983 | 382,7 k $ | 0,10 % |
| 393 | Teradata Corp | 14 912 | 382,2 k $ | 0,10 % |
| 394 | IPG Photonics Corp | 3 321 | 380,6 k $ | 0,10 % |
| 395 | Glacier Bancorp Inc | 8 508 | 380,1 k $ | 0,10 % |
| 396 | Kosmos Energy Ltd | 136 073 | 378,3 k $ | 0,10 % |
| 397 | GameStop Corp | 16 376 | 377,3 k $ | 0,10 % |
| 398 | Arcosa Inc | 3 538 | 375,5 k $ | 0,10 % |
| 399 | SiteOne Landscape Supply Inc | 2 808 | 373,8 k $ | 0,10 % |
| 400 | Hawaiian Electric Industries Inc | 25 145 | 373,2 k $ | 0,10 % |