Portefeuille de GQG PARTNERS GLOBAL QUALITY EQUITY FUND
ADVISORS' INNER CIRCLE III · 51 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 3,1 Md $ · Dix premières lignes : 40.1 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 25 | 2 Md $ | 66,40 % |
| GB | 4 | 177,7 M $ | 5,78 % |
| CA | 3 | 162 M $ | 5,27 % |
| IN | 5 | 161,3 M $ | 5,25 % |
| FR | 3 | 152,9 M $ | 4,97 % |
| CH | 2 | 122,9 M $ | 4,00 % |
| BR | 2 | 74,9 M $ | 2,44 % |
| ES | 1 | 71 M $ | 2,31 % |
| IT | 1 | 44,9 M $ | 1,46 % |
| NL | 1 | 30,6 M $ | 1,00 % |
| AE | 1 | 16 M $ | 0,52 % |
| JP | 1 | 10,8 M $ | 0,35 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Philip Morris International Inc. | 1 215 977 | 201 M $ | 6,38 % |
| Verizon Communications Inc | 2 671 210 | 134,1 M $ | 4,26 % |
| AT&T Inc | 4 594 632 | 133,2 M $ | 4,23 % |
| American Electric Power Co Inc | 929 715 | 121,9 M $ | 3,87 % |
| TotalEnergies SE | 1 315 354 | 120,3 M $ | 3,82 % |
| Altria Group, Inc. | 1 775 928 | 117,2 M $ | 3,72 % |
| Progressive Corp/The | 541 575 | 107,4 M $ | 3,41 % |
| Johnson & Johnson | 427 110 | 104,4 M $ | 3,32 % |
| Enbridge Inc | 1 855 254 | 100,3 M $ | 3,18 % |
| Cigna Group/The | 348 225 | 92,9 M $ | 2,95 % |
| Chevron Corp | 386 709 | 80 M $ | 2,54 % |
| Coca-Cola Co/The | 1 038 829 | 79 M $ | 2,51 % |
| Allstate Corp/The | 376 713 | 78,1 M $ | 2,48 % |
| Duke Energy Corp | 586 303 | 76,8 M $ | 2,44 % |
| Chubb Ltd | 230 372 | 75,1 M $ | 2,38 % |
| Exxon Mobil Corp | 426 765 | 72,4 M $ | 2,30 % |
| Iberdrola SA | 3 108 974 | 71 M $ | 2,25 % |
| AstraZeneca PLC | 360 905 | 70,3 M $ | 2,23 % |
| Novartis AG | 459 704 | 70,2 M $ | 2,23 % |
| ICICI Bank Ltd | 2 627 306 | 68 M $ | 2,16 % |
| Xcel Energy Inc | 844 193 | 67,1 M $ | 2,13 % |
| Exelon Corp | 1 177 122 | 57,7 M $ | 1,83 % |
| Itau Unibanco Holding SA | 6 856 331 | 57,5 M $ | 1,82 % |
| Kroger Co/The | 788 635 | 57,1 M $ | 1,81 % |
| American International Group Inc | 733 584 | 55,2 M $ | 1,75 % |
| NextEra Energy Inc | 584 212 | 54,3 M $ | 1,72 % |
| Nestle SA | 539 625 | 52,7 M $ | 1,67 % |
| Occidental Petroleum Corp | 799 366 | 52 M $ | 1,65 % |
| American Water Works Co Inc | 379 237 | 51,6 M $ | 1,64 % |
| Devon Energy Corp | 957 967 | 48,2 M $ | 1,53 % |
| British American Tobacco PLC | 822 965 | 47,6 M $ | 1,51 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 98 465 | 47,2 M $ | 1,50 % |
| CME Group Inc | 159 652 | 47,2 M $ | 1,50 % |
| Enel SpA | 4 124 203 | 44,9 M $ | 1,43 % |
| British American Tobacco PLC | 719 923 | 42,1 M $ | 1,34 % |
| Adani Power Ltd | 21 172 330 | 33,7 M $ | 1,07 % |
| Adani Enterprises Ltd | 1 686 653 | 31,4 M $ | 1,00 % |
| TC Energy Corp | 495 405 | 30,9 M $ | 0,98 % |
| Suncor Energy Inc | 467 710 | 30,8 M $ | 0,98 % |
| Heineken NV | 398 972 | 30,6 M $ | 0,97 % |
| CMS Energy Corp | 379 766 | 29,5 M $ | 0,94 % |
| ITC Ltd | 8 142 014 | 24,9 M $ | 0,79 % |
| Sanofi SA | 218 751 | 21,1 M $ | 0,67 % |
| Unilever PLC | 323 160 | 17,7 M $ | 0,56 % |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 838 852 | 17,4 M $ | 0,55 % |
| International Holding Co PJSC | 150 713 | 16 M $ | 0,51 % |
| BNP Paribas SA | 120 724 | 11,5 M $ | 0,36 % |
| Japan Tobacco Inc | 282 900 | 10,8 M $ | 0,34 % |
| Bayerische Motoren Werke AG | 83 190 | 7,7 M $ | 0,24 % |
| ICICI Bank Ltd | 249 550 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| LUKOIL PJSC | 57 094 | 7 $ |