Portefeuille de Monteagle Opportunity Equity Fund
Monteagle Funds · 118 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 16,7 M $ · Dix premières lignes : 13.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 4,0 %
- Santé 2,3 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Matériaux 1,1 %
- Énergie 0,8 %
- Technologie 0,5 %
- Non attribué 89,5 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 89,5 %
- CA 2,8 %
- BM 2,2 %
- KY 1,7 %
- IL 1,1 %
- GB 0,8 %
- IE 0,8 %
- FI 0,6 %
- GG 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 104 | 14,9 M $ | 89,50 % |
| CA | 4 | 460,8 k $ | 2,77 % |
| BM | 2 | 368,8 k $ | 2,22 % |
| KY | 2 | 277,8 k $ | 1,67 % |
| IL | 2 | 189,8 k $ | 1,14 % |
| GB | 1 | 138,7 k $ | 0,84 % |
| IE | 1 | 132,2 k $ | 0,80 % |
| FI | 1 | 107,1 k $ | 0,65 % |
| GG | 1 | 67,9 k $ | 0,41 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Landstar System Inc | 1 709 | 278,5 k $ | 1,67 % |
| Matson Inc | 1 589 | 264 k $ | 1,58 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 1 314 | 243,4 k $ | 1,46 % |
| Brady Corp | 2 571 | 237,4 k $ | 1,42 % |
| A O Smith Corp | 2 880 | 224,6 k $ | 1,35 % |
| Fluor Corp | 4 214 | 220,4 k $ | 1,32 % |
| Mueller Industries Inc | 1 830 | 215,9 k $ | 1,30 % |
| Terex Corp | 3 081 | 211,9 k $ | 1,27 % |
| Hubbell Inc | 407 | 208,2 k $ | 1,25 % |
| Toro Co/The | 2 074 | 205 k $ | 1,23 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 673 | 203,6 k $ | 1,22 % |
| Worthington Steel Inc | 4 812 | 200 k $ | 1,20 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 1 843 | 194,8 k $ | 1,17 % |
| Nextpower Inc | 1 848 | 194,2 k $ | 1,17 % |
| Darden Restaurants Inc | 886 | 189,5 k $ | 1,14 % |
| Travelers Cos Inc/The | 610 | 188,3 k $ | 1,13 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 1 334 | 187,9 k $ | 1,13 % |
| Fortive Corp | 3 154 | 186,7 k $ | 1,12 % |
| Graco Inc | 1 927 | 181 k $ | 1,09 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2 028 | 177,6 k $ | 1,07 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 699 | 175,9 k $ | 1,06 % |
| Otter Tail Corp | 2 037 | 173,3 k $ | 1,04 % |
| Yum China Holdings Inc | 3 153 | 173,1 k $ | 1,04 % |
| Ross Stores Inc | 840 | 172,7 k $ | 1,04 % |
| Acushnet Holdings Corp | 1 666 | 170,5 k $ | 1,02 % |
| Turning Point Brands Inc | 1 235 | 169,2 k $ | 1,02 % |
| United Therapeutics Corp | 330 | 166,3 k $ | 1,00 % |
| Signet Jewelers Ltd | 1 718 | 165,3 k $ | 0,99 % |
| NNN REIT Inc | 3 611 | 163,7 k $ | 0,98 % |
| Fifth Third Bancorp | 3 302 | 163,3 k $ | 0,98 % |
| Ingredion Inc | 1 381 | 162,2 k $ | 0,97 % |
| WP Carey Inc | 2 153 | 160,7 k $ | 0,96 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 3 272 | 160 k $ | 0,96 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 752 | 159,7 k $ | 0,96 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 505 | 159,4 k $ | 0,96 % |
| Ovintiv Inc | 3 135 | 158,6 k $ | 0,95 % |
| YETI Holdings Inc | 3 616 | 158,1 k $ | 0,95 % |
| PulteGroup Inc | 1 150 | 157,8 k $ | 0,95 % |
| Cboe Global Markets Inc | 526 | 157,7 k $ | 0,95 % |
| Masco Corp | 2 199 | 157,5 k $ | 0,95 % |
| Deckers Outdoor Corp | 1 342 | 157,4 k $ | 0,94 % |
| EMCOR Group Inc | 217 | 157,2 k $ | 0,94 % |
| T Rowe Price Group Inc | 1 659 | 157 k $ | 0,94 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 1 802 | 157 k $ | 0,94 % |
| US Bancorp | 2 838 | 155,1 k $ | 0,93 % |
| CubeSmart | 3 764 | 154,9 k $ | 0,93 % |
| Waste Connections Inc | 899 | 154,7 k $ | 0,93 % |
| Williams-Sonoma Inc | 746 | 153,4 k $ | 0,92 % |
| OGE Energy Corp | 3 107 | 152,7 k $ | 0,92 % |
| Black Hills Corp | 2 031 | 149,6 k $ | 0,90 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 1 080 | 149,3 k $ | 0,90 % |
| Leidos Holdings Inc | 849 | 148,7 k $ | 0,89 % |
| Visteon Corp | 1 537 | 147 k $ | 0,88 % |
| Moelis & Co | 2 464 | 146,3 k $ | 0,88 % |
| Equinor ASA | 4 900 | 146,2 k $ | 0,88 % |
| Copart Inc | 3 774 | 143,8 k $ | 0,86 % |
| Verisk Analytics Inc | 689 | 143 k $ | 0,86 % |
| National Fuel Gas Co | 1 568 | 142,7 k $ | 0,86 % |
| Avery Dennison Corp | 722 | 141,8 k $ | 0,85 % |
| Garmin Ltd | 559 | 141,3 k $ | 0,85 % |
| Elevance Health Inc | 438 | 140,2 k $ | 0,84 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 1 962 | 139,7 k $ | 0,84 % |
| JD.COM INC | 5 247 | 139,2 k $ | 0,84 % |
| TORM PLC | 4 604 | 138,7 k $ | 0,83 % |
| Pagseguro Digital Ltd | 13 065 | 138,6 k $ | 0,83 % |
| American States Water Co | 1 857 | 138,4 k $ | 0,83 % |
| Archrock Inc | 3 864 | 136,5 k $ | 0,82 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 1 378 | 134,8 k $ | 0,81 % |
| Royal Gold Inc | 448 | 134,3 k $ | 0,81 % |
| Teleflex Inc | 1 099 | 134,1 k $ | 0,81 % |
| Evercore Inc | 432 | 133,4 k $ | 0,80 % |
| Alkermes PLC | 4 393 | 132,2 k $ | 0,79 % |
| Cigna Group/The | 453 | 131,3 k $ | 0,79 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 3 520 | 131 k $ | 0,79 % |
| Expedia Group Inc | 603 | 130,1 k $ | 0,78 % |
| Plexus Corp | 668 | 129,7 k $ | 0,78 % |
| Inmode Ltd | 9 389 | 129,1 k $ | 0,77 % |
| Interparfums Inc | 1 280 | 129 k $ | 0,77 % |
| Permian Resources Corp | 7 021 | 128,4 k $ | 0,77 % |
| Molson Coors Beverage Co | 2 605 | 127,6 k $ | 0,77 % |
| Universal Health Services Inc | 615 | 126,8 k $ | 0,76 % |
| SLB Ltd | 2 463 | 126,5 k $ | 0,76 % |
| CTS Corp | 2 387 | 125,7 k $ | 0,75 % |
| Eastman Chemical Co | 1 663 | 125,6 k $ | 0,75 % |
| Bank OZK | 2 633 | 122,6 k $ | 0,74 % |
| Carlyle Group Inc/The | 2 285 | 118,8 k $ | 0,71 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 887 | 118,7 k $ | 0,71 % |
| Innovative Industrial Properties Inc | 2 132 | 112,9 k $ | 0,68 % |
| PayPal Holdings Inc | 2 374 | 109,7 k $ | 0,66 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 167 | 109,7 k $ | 0,66 % |
| ResMed Inc | 427 | 109,4 k $ | 0,66 % |
| Kilroy Realty Corp | 3 608 | 107,6 k $ | 0,65 % |
| Nokia Oyj | 13 874 | 107,1 k $ | 0,64 % |
| A10 Networks Inc | 5 515 | 106,2 k $ | 0,64 % |
| Toast Inc | 3 793 | 103,6 k $ | 0,62 % |
| Tower Semiconductor Ltd | 815 | 101,8 k $ | 0,61 % |
| ON Semiconductor Corp | 1 530 | 101,7 k $ | 0,61 % |
| Sprouts Farmers Market Inc | 1 308 | 96,6 k $ | 0,58 % |
| Dolby Laboratories Inc | 1 415 | 94,2 k $ | 0,57 % |
| Enphase Energy Inc | 2 158 | 91,2 k $ | 0,55 % |
| Cirrus Logic Inc | 635 | 89,6 k $ | 0,54 % |
| Teradyne Inc | 276 | 88,3 k $ | 0,53 % |
| Nice Ltd | 757 | 88 k $ | 0,53 % |
| Zoom Communications Inc | 1 182 | 87,4 k $ | 0,52 % |
| Coupang Inc | 4 577 | 87,3 k $ | 0,52 % |
| Fortinet Inc | 972 | 76,8 k $ | 0,46 % |
| OneSpan Inc | 6 769 | 74,7 k $ | 0,45 % |
| Sprinklr Inc | 12 672 | 73,8 k $ | 0,44 % |
| Veeva Systems Inc | 384 | 69,9 k $ | 0,42 % |
| Amdocs Ltd | 973 | 67,9 k $ | 0,41 % |
| Hackett Group Inc/The | 4 962 | 67,8 k $ | 0,41 % |
| Docusign Inc | 1 405 | 63,3 k $ | 0,38 % |
| Celestica Inc | 225 | 62,5 k $ | 0,37 % |
| Procore Technologies Inc | 978 | 53,8 k $ | 0,32 % |
| TELUS Corp | 3 261 | 44,8 k $ | 0,27 % |
| Warner Music Group Corp | 1 497 | 42,8 k $ | 0,26 % |
| Meritage Homes Corp | 530 | 40 k $ | 0,24 % |
| EverQuote Inc | 2 370 | 37,4 k $ | 0,22 % |