Portefeuille de GMO Alternative Allocation Fund
GMO TRUST · 566 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 813 M $ · Dix premières lignes : 16.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 8,8 %
- Santé 6,8 %
- Communication 6,6 %
- Finance 6,0 %
- Industrie 4,7 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Consommation de base 3,5 %
- Matériaux 2,2 %
- Énergie 0,8 %
- Services publics 0,8 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 55,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 68,4 %
- EUR 9,8 %
- JPY 5,9 %
- GBP 2,9 %
- AUD 2,8 %
- KRW 1,7 %
- HKD 1,4 %
- CAD 1,2 %
- TWD 1,0 %
- SEK 1,0 %
- DKK 0,9 %
- CHF 0,9 %
- THB 0,5 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,4 %
- PLN 0,3 %
- ILS 0,2 %
- TRY 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 64,6 %
- JP 5,9 %
- NL 3,4 %
- GB 3,4 %
- CA 3,3 %
- AU 2,8 %
- DE 1,9 %
- KR 1,8 %
- FR 1,4 %
- HK 1,1 %
- TW 1,0 %
- ES 1,0 %
- Autres pays 8,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 257 | 721,1 M $ | 64,57 % |
| JP | 77 | 65,8 M $ | 5,89 % |
| NL | 17 | 37,9 M $ | 3,39 % |
| GB | 24 | 37,5 M $ | 3,35 % |
| CA | 17 | 37,4 M $ | 3,35 % |
| AU | 10 | 31,1 M $ | 2,79 % |
| DE | 16 | 21 M $ | 1,88 % |
| KR | 15 | 19,9 M $ | 1,78 % |
| FR | 15 | 15,6 M $ | 1,39 % |
| HK | 14 | 11,8 M $ | 1,06 % |
| TW | 8 | 11,5 M $ | 1,03 % |
| ES | 6 | 11,3 M $ | 1,01 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Warner Bros Discovery Inc | 874 242 | 24,6 M $ | 3,03 % |
| Hologic Inc | 314 738 | 23,7 M $ | 2,92 % |
| New Gold Inc | 1 440 892 | 19,3 M $ | 2,38 % |
| Northwestern Energy Group Inc | 276 351 | 19,3 M $ | 2,38 % |
| TXNM Energy Inc | 307 877 | 18,2 M $ | 2,24 % |
| JDE Peet's NV | 459 686 | 17,2 M $ | 2,12 % |
| Chart Industries Inc | 80 698 | 16,7 M $ | 2,06 % |
| Onestream Inc | 703 928 | 16,6 M $ | 2,04 % |
| Exact Sciences Corp | 159 782 | 16,5 M $ | 2,03 % |
| Webster Financial Corp | 227 628 | 16,4 M $ | 2,02 % |
| Air Lease Corp | 240 413 | 15,6 M $ | 1,92 % |
| Electronic Arts Inc | 74 777 | 15 M $ | 1,84 % |
| Kenvue Inc | 784 174 | 15 M $ | 1,84 % |
| Altaba Inc Escrow | 9 856 086 | 12,8 M $ | 1,58 % |
| Essential Utilities Inc | 305 984 | 12,2 M $ | 1,50 % |
| Liberty Broadband Corp | 223 025 | 12,2 M $ | 1,50 % |
| National Storage REIT | 5 533 456 | 10,9 M $ | 1,35 % |
| Meta Platforms Inc | 15 195 | 9,8 M $ | 1,21 % |
| Masimo Corp | 54 271 | 9,5 M $ | 1,17 % |
| Microsoft Corp | 24 185 | 9,5 M $ | 1,17 % |
| Qube Holdings Ltd | 2 665 794 | 9,5 M $ | 1,17 % |
| Confluent Inc | 307 734 | 9,4 M $ | 1,16 % |
| Alphabet Inc | 28 247 | 8,8 M $ | 1,08 % |
| Apple Inc | 31 077 | 8,2 M $ | 1,01 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 127 251 | 7,9 M $ | 0,98 % |
| Lam Research Corp | 31 879 | 7,5 M $ | 0,92 % |
| Norfolk Southern Corp | 23 542 | 7,4 M $ | 0,91 % |
| Silicon Laboratories Inc | 35 053 | 7,2 M $ | 0,88 % |
| Merck & Co Inc | 56 068 | 6,9 M $ | 0,85 % |
| US Bancorp | 125 598 | 6,9 M $ | 0,84 % |
| Johnson & Johnson | 27 163 | 6,7 M $ | 0,83 % |
| Amazon.com Inc | 29 471 | 6,2 M $ | 0,76 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 9 839 | 5,1 M $ | 0,63 % |
| Elevance Health Inc | 15 829 | 5,1 M $ | 0,62 % |
| Target Corp | 43 077 | 4,9 M $ | 0,60 % |
| Cigna Group/The | 16 303 | 4,7 M $ | 0,58 % |
| Comcast Corp | 137 658 | 4,3 M $ | 0,52 % |
| UnitedHealth Group Inc | 14 503 | 4,3 M $ | 0,52 % |
| Texas Instruments Inc | 19 577 | 4,2 M $ | 0,51 % |
| CVS Health Corp | 50 778 | 4,1 M $ | 0,50 % |
| Banco Santander SA | 316 710 | 4 M $ | 0,49 % |
| Abbott Laboratories | 34 015 | 4 M $ | 0,49 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 60 777 | 3,9 M $ | 0,48 % |
| Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 1 130 700 | 3,9 M $ | 0,48 % |
| Incyte Corp | 36 714 | 3,7 M $ | 0,46 % |
| Verizon Communications Inc | 74 080 | 3,7 M $ | 0,46 % |
| Toyota Tsusho Corp | 82 500 | 3,7 M $ | 0,45 % |
| Synchrony Financial | 53 294 | 3,7 M $ | 0,45 % |
| Intuitive Surgical Inc | 7 295 | 3,7 M $ | 0,45 % |
| Compass Group PLC | 119 412 | 3,7 M $ | 0,45 % |
| Safran SA | 9 045 | 3,6 M $ | 0,45 % |
| Salesforce Inc | 18 603 | 3,6 M $ | 0,45 % |
| Broadcom Inc | 11 236 | 3,6 M $ | 0,44 % |
| eBay Inc | 39 148 | 3,6 M $ | 0,44 % |
| Nucor Corp | 19 873 | 3,5 M $ | 0,43 % |
| Kia Corp | 24 419 | 3,5 M $ | 0,43 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 4 451 | 3,5 M $ | 0,43 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 40 895 | 3,4 M $ | 0,42 % |
| 3i Group PLC | 76 913 | 3,4 M $ | 0,42 % |
| EOG Resources Inc | 27 681 | 3,4 M $ | 0,42 % |
| Textron Inc | 34 622 | 3,4 M $ | 0,42 % |
| Accenture PLC | 16 174 | 3,4 M $ | 0,42 % |
| SAP SE | 16 658 | 3,3 M $ | 0,41 % |
| Visa Inc | 10 427 | 3,3 M $ | 0,41 % |
| T Rowe Price Group Inc | 34 937 | 3,3 M $ | 0,41 % |
| Kraft Heinz Co/The | 132 471 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| Panasonic Holdings Corp. | 201 926 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| Shionogi & Co Ltd | 137 900 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| Citigroup Inc | 29 541 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| PayPal Holdings Inc | 70 427 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| Unilever PLC | 44 240 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| Jack Henry & Associates Inc | 19 928 | 3,2 M $ | 0,40 % |
| Telecom Italia SpA/Milano | 4 313 726 | 3,2 M $ | 0,40 % |
| Adobe Inc | 12 312 | 3,2 M $ | 0,40 % |
| Solventum Corp | 43 248 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| HP Inc | 168 159 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| Hyundai Mobis Co Ltd | 8 786 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| LG Electronics Inc | 31 160 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| Ageas SA/NV | 42 227 | 3,1 M $ | 0,39 % |
| Haleon PLC | 564 805 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| Genmab A/S | 10 378 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| Eli Lilly & Co | 2 861 | 3 M $ | 0,37 % |
| BHP Group Ltd | 73 116 | 3 M $ | 0,36 % |
| Best Buy Co Inc | 46 794 | 2,9 M $ | 0,36 % |
| Pinterest Inc | 168 589 | 2,9 M $ | 0,36 % |
| United Airlines Holdings Inc | 27 056 | 2,9 M $ | 0,35 % |
| ArcelorMittal SA | 43 900 | 2,9 M $ | 0,35 % |
| Inpex Corp | 117 700 | 2,9 M $ | 0,35 % |
| EXOR NV | 32 701 | 2,9 M $ | 0,35 % |
| Ford Motor Co | 203 241 | 2,9 M $ | 0,35 % |
| Zoom Communications Inc | 38 427 | 2,8 M $ | 0,35 % |
| PriceSmart Inc | 18 371 | 2,8 M $ | 0,35 % |
| New York Times Co/The | 35 403 | 2,8 M $ | 0,35 % |
| Coca-Cola Co/The | 34 617 | 2,8 M $ | 0,35 % |
| Capital One Financial Corp | 14 361 | 2,8 M $ | 0,35 % |
| Steel Dynamics Inc | 14 450 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| General Motors Co | 35 366 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 8 908 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| Globus Medical Inc | 28 865 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| Nokia Oyj | 357 949 | 2,7 M $ | 0,34 % |