Portefeuille de GMO Alternative Allocation Fund
GMO TRUST ·566 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 813 M $ · Dix premières lignes : 16.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 8,8 %
- Santé 6,8 %
- Communication 6,6 %
- Finance 6,0 %
- Industrie 4,7 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Consommation de base 3,5 %
- Matériaux 2,2 %
- Énergie 0,8 %
- Services publics 0,8 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 55,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 68,4 %
- EUR 9,8 %
- JPY 5,9 %
- GBP 2,9 %
- AUD 2,8 %
- KRW 1,7 %
- HKD 1,4 %
- CAD 1,2 %
- TWD 1,0 %
- SEK 1,0 %
- DKK 0,9 %
- CHF 0,9 %
- THB 0,5 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,4 %
- PLN 0,3 %
- ILS 0,2 %
- TRY 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 64,6 %
- JP 5,9 %
- NL 3,4 %
- GB 3,4 %
- CA 3,3 %
- AU 2,8 %
- DE 1,9 %
- KR 1,8 %
- FR 1,4 %
- HK 1,1 %
- TW 1,0 %
- ES 1,0 %
- Autres pays 8,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 257 | 721,1 M $ | 64,57 % |
| 2 | JP | 77 | 65,8 M $ | 5,89 % |
| 3 | NL | 17 | 37,9 M $ | 3,39 % |
| 4 | GB | 24 | 37,5 M $ | 3,35 % |
| 5 | CA | 17 | 37,4 M $ | 3,35 % |
| 6 | AU | 10 | 31,1 M $ | 2,79 % |
| 7 | DE | 16 | 21 M $ | 1,88 % |
| 8 | KR | 15 | 19,9 M $ | 1,78 % |
| 9 | FR | 15 | 15,6 M $ | 1,39 % |
| 10 | HK | 14 | 11,8 M $ | 1,06 % |
| 11 | TW | 8 | 11,5 M $ | 1,03 % |
| 12 | ES | 6 | 11,3 M $ | 1,01 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Vodafone Group PLC | 1 068 107 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 202 | AP Moller - Maersk A/S | 665 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 203 | Diageo PLC | 72 599 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 204 | Everest Group Ltd | 4 839 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 205 | Kirin Holdings Co Ltd | 93 200 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 206 | Fabrinet | 2 947 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 207 | Logitech International SA | 17 417 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 208 | Quest Diagnostics Inc | 7 476 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 209 | Brambles Ltd | 88 032 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 210 | Netflix Inc | 16 100 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 211 | Comfort Systems USA Inc | 1 080 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 212 | Woodward Inc | 3 901 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 213 | Jacobs Solutions Inc | 10 904 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 214 | James Hardie Industries PLC | 61 571 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 215 | Fuji Electric Co Ltd | 16 900 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 216 | Boliden AB | 18 819 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 217 | FedEx Corp | 3 852 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 218 | Daito Trust Construction Co Ltd | 64 400 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 219 | Evolution Mining Ltd | 123 871 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 220 | ABB Ltd | 15 738 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 221 | Cooper Cos Inc/The | 17 500 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 222 | Penn Entertainment Inc | 93 500 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 223 | Coca-Cola Consolidated Inc | 7 180 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 224 | WH Group Ltd | 1 151 500 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 225 | Hyundai Motor Co | 3 085 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 226 | ASML Holding NV | 974 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 227 | General Mills, Inc. | 31 099 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 228 | Acushnet Holdings Corp | 13 723 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 229 | Wartsila OYJ Abp | 32 140 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 230 | Cohen & Steers Inc | 20 787 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 231 | Suzuki Motor Corp | 91 900 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 232 | Norsk Hydro ASA | 148 365 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 233 | Legrand SA | 7 526 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 234 | SITC International Holdings Co Ltd | 319 000 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 235 | Dover Corp | 5 920 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 236 | Manulife Financial Corp | 37 520 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 237 | Valero Energy Corp | 6 387 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 238 | Cummins Inc | 2 235 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 239 | Mastercard Inc | 2 518 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 240 | Kimco Realty Corp | 55 007 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 241 | Neste Oyj | 51 802 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 242 | Monster Beverage Corp | 15 152 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 243 | Amphenol Corp | 8 814 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 244 | Ross Stores Inc | 6 259 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 245 | Nitto Denko Corp | 55 500 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 246 | Ulta Beauty Inc | 1 879 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 247 | Cactus Inc | 23 675 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 248 | Deckers Outdoor Corp | 10 857 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 249 | EMCOR Group Inc | 1 748 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 250 | Tokyo Electron Ltd | 4 500 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 251 | VICI Properties Inc | 41 752 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 252 | CITIC Ltd | 791 000 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 253 | Deutsche Post AG | 21 379 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 254 | Gaming and Leisure Properties Inc | 25 711 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 255 | Atlas Copco AB | 67 051 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 256 | Galp Energia SGPS SA | 57 875 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 257 | Akzo Nobel NV | 17 821 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 258 | Principal Financial Group Inc | 13 092 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 259 | Regions Financial Corp | 44 887 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 260 | DSM-Firmenich AG | 17 491 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 261 | Exelon Corp | 25 217 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 262 | Rational AG | 1 439 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 263 | Amundi SA | 13 071 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 264 | Tradeweb Markets Inc | 10 115 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 265 | United Therapeutics Corp | 2 474 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 266 | BKW AG | 6 330 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 267 | Singapore Exchange Ltd | 86 600 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 268 | International Paper Co | 28 500 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 269 | WW Grainger Inc | 1 080 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 270 | Halliburton Co | 34 328 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 271 | Centrica PLC | 460 373 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 272 | Chubb Ltd | 3 612 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 273 | Monolithic Power Systems Inc | 1 074 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 274 | Osaka Gas Co Ltd | 29 400 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 275 | IDEXX Laboratories Inc | 1 863 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 276 | CH Robinson Worldwide Inc | 6 585 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 277 | Northrop Grumman Corp | 1 681 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 278 | Trimble Inc | 18 153 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 279 | Wolters Kluwer NV | 15 005 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 280 | Orion Oyj | 15 128 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 281 | Boston Scientific Corp | 15 744 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 282 | Coca-Cola HBC AG | 18 441 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 283 | Keurig Dr Pepper Inc | 39 500 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 284 | Mapfre SA | 256 389 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 285 | Techtronic Industries Co Ltd | 73 500 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 286 | Houlihan Lokey Inc | 7 251 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 287 | Las Vegas Sands Corp | 20 775 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 288 | Dassault Systemes SE | 53 725 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 289 | Universal Display Corp | 10 921 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 290 | Duke Energy Corp | 8 891 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 291 | Progressive Corp/The | 5 439 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 292 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 28 610 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 293 | Edwards Lifesciences Corp | 13 346 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 294 | Paycom Software Inc | 9 168 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 295 | Aristocrat Leisure Ltd | 33 658 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 296 | PTT Exploration & Production PCL | 255 800 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 297 | TE Connectivity PLC | 4 856 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 298 | Deutsche Bank AG | 31 438 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 299 | HSBC Holdings PLC | 59 342 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 300 | Infineon Technologies AG | 20 504 | 1,1 M $ | 0,14 % |