Portefeuille de Towpath Focus Fund
MSS Series Trust · 35 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 69,5 M $ · Dix premières lignes : 55.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 32,1 %
- Finance 15,5 %
- Consommation cyclique 12,8 %
- Communication 10,9 %
- Énergie 8,5 %
- Consommation de base 4,2 %
- Matériaux 2,2 %
- Technologie 1,0 %
- Non attribué 12,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 85,1 %
- GB 8,5 %
- IL 4,0 %
- AU 2,2 %
- BM 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 29 | 51,4 M $ | 85,14 % |
| GB | 2 | 5,1 M $ | 8,52 % |
| IL | 2 | 2,4 M $ | 3,98 % |
| AU | 1 | 1,3 M $ | 2,23 % |
| BM | 1 | 78,3 k $ | 0,13 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 21 100 | 6,6 M $ | 9,47 % |
| McKesson Corp | 4 400 | 4,3 M $ | 6,25 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 35 930 | 4,3 M $ | 6,16 % |
| Shell PLC | 37 400 | 3,1 M $ | 4,50 % |
| Novartis AG | 18 100 | 3,1 M $ | 4,39 % |
| Tapestry Inc | 19 200 | 3 M $ | 4,30 % |
| Cencora Inc | 7 490 | 2,8 M $ | 4,01 % |
| Bank of America Corp | 42 770 | 2,1 M $ | 3,07 % |
| GSK PLC | 34 164 | 2 M $ | 2,91 % |
| Valero Energy Corp | 9 830 | 2 M $ | 2,90 % |
| Gilead Sciences Inc | 13 500 | 2 M $ | 2,90 % |
| Amgen Inc | 5 120 | 2 M $ | 2,86 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 26 340 | 1,6 M $ | 2,37 % |
| Johnson & Johnson | 6 200 | 1,5 M $ | 2,22 % |
| Prestige Consumer Healthcare Inc | 21 966 | 1,5 M $ | 2,19 % |
| Chubb Ltd | 4 400 | 1,5 M $ | 2,16 % |
| Booking Holdings Inc | 344 | 1,5 M $ | 2,10 % |
| Charles Schwab Corp/The | 14 940 | 1,4 M $ | 2,05 % |
| eBay Inc | 15 140 | 1,4 M $ | 1,98 % |
| BHP Group Ltd | 16 500 | 1,3 M $ | 1,94 % |
| Kroger Co/The | 19 700 | 1,3 M $ | 1,94 % |
| Check Point Software Technologies Ltd | 8 400 | 1,3 M $ | 1,84 % |
| Coca-Cola Co/The | 14 300 | 1,2 M $ | 1,68 % |
| Ituran Location and Control Ltd | 23 414 | 1,1 M $ | 1,62 % |
| Gentex Corp | 42 820 | 1 M $ | 1,44 % |
| Ross Stores Inc | 4 700 | 966,5 k $ | 1,39 % |
| Amazon.com Inc | 4 340 | 911,4 k $ | 1,31 % |
| United Natural Foods Inc | 17 300 | 661 k $ | 0,95 % |
| Adobe Inc | 2 350 | 616,7 k $ | 0,89 % |
| Maplebear Inc | 14 000 | 525,1 k $ | 0,76 % |
| Southern Missouri Bancorp Inc | 8 440 | 522,5 k $ | 0,75 % |
| Steven Madden Ltd | 12 000 | 433,2 k $ | 0,62 % |
| Old Second Bancorp Inc | 16 189 | 317,8 k $ | 0,46 % |
| Torrid Holdings Inc | 293 082 | 298,9 k $ | 0,43 % |
| Paysafe Ltd | 12 500 | 78,3 k $ | 0,11 % |