Portefeuille de NYLI CBRE Global Infrastructure Fund
NEW YORK LIFE INVESTMENTS FUNDS TRUST · 51 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 1,7 Md $ · Dix premières lignes : 40.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Services publics 15,6 %
- Énergie 5,2 %
- Immobilier 5,0 %
- Industrie 0,9 %
- Non attribué 73,4 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 56,5 %
- EUR 15,4 %
- CAD 12,2 %
- GBP 6,7 %
- JPY 3,1 %
- MXN 2,7 %
- NZD 2,1 %
- AUD 1,3 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 56,5 %
- CA 12,2 %
- GB 6,7 %
- NL 3,7 %
- FR 3,4 %
- DE 3,2 %
- ES 3,2 %
- JP 3,1 %
- MX 2,7 %
- NZ 2,1 %
- AU 1,3 %
- IT 1,3 %
- Autres pays 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 25 | 950,6 M $ | 56,55 % |
| CA | 4 | 205,2 M $ | 12,21 % |
| GB | 4 | 113,2 M $ | 6,74 % |
| NL | 1 | 61,7 M $ | 3,67 % |
| FR | 1 | 56,6 M $ | 3,37 % |
| DE | 1 | 54,5 M $ | 3,24 % |
| ES | 2 | 53,4 M $ | 3,18 % |
| JP | 4 | 52 M $ | 3,09 % |
| MX | 2 | 44,7 M $ | 2,66 % |
| NZ | 2 | 34,6 M $ | 2,06 % |
| AU | 2 | 21,7 M $ | 1,29 % |
| IT | 2 | 21,7 M $ | 1,29 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Xcel Energy Inc | 926 418 | 76,8 M $ | 4,49 % |
| Canadian National Railway Co | 679 999 | 76,4 M $ | 4,46 % |
| Enbridge Inc | 1 359 454 | 75,4 M $ | 4,41 % |
| Atmos Energy Corp | 366 875 | 69,7 M $ | 4,07 % |
| WEC Energy Group Inc | 579 909 | 68,4 M $ | 4,00 % |
| PPL Corp | 1 738 007 | 65,1 M $ | 3,80 % |
| SSE PLC | 1 784 057 | 64,1 M $ | 3,75 % |
| Ferrovial SE | 899 620 | 61,7 M $ | 3,61 % |
| Southern Co/The | 605 381 | 58,5 M $ | 3,42 % |
| American Electric Power Co Inc | 422 600 | 57,9 M $ | 3,39 % |
| Vinci SA | 375 612 | 56,6 M $ | 3,31 % |
| E.ON SE | 2 456 659 | 54,5 M $ | 3,18 % |
| Evergy Inc | 620 471 | 51,4 M $ | 3,00 % |
| American Tower Corp | 273 179 | 49,9 M $ | 2,92 % |
| Targa Resources Corp | 187 427 | 48,7 M $ | 2,85 % |
| Constellation Energy Corp. | 149 000 | 46,6 M $ | 2,73 % |
| Cheniere Energy Inc | 164 460 | 45,2 M $ | 2,64 % |
| PG&E Corp | 2 549 966 | 42,4 M $ | 2,48 % |
| CMS Energy Corp | 549 469 | 42,2 M $ | 2,46 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 480 033 | 39,2 M $ | 2,29 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 431 415 | 37,5 M $ | 2,19 % |
| OGE Energy Corp | 701 493 | 34,2 M $ | 2,00 % |
| Equinix Inc | 30 812 | 33,4 M $ | 1,95 % |
| Aena SME SA | 1 143 779 | 31,2 M $ | 1,82 % |
| Severn Trent PLC | 584 952 | 26 M $ | 1,52 % |
| Williams Cos Inc/The | 322 877 | 24,6 M $ | 1,44 % |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 1 717 688 | 22,8 M $ | 1,33 % |
| Cellnex Telecom SA | 662 024 | 22,2 M $ | 1,30 % |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 874 988 | 21,9 M $ | 1,28 % |
| Auckland International Airport Ltd | 4 163 999 | 20,3 M $ | 1,19 % |
| Italgas SpA | 1 642 558 | 19,8 M $ | 1,16 % |
| TC Energy Corp | 237 156 | 15,9 M $ | 0,93 % |
| West Japan Railway Co | 875 126 | 15,8 M $ | 0,92 % |
| Union Pacific Corp | 56 523 | 15,2 M $ | 0,89 % |
| Kansai Electric Power Co Inc/The | 930 300 | 14,9 M $ | 0,87 % |
| Infratil Ltd | 1 936 095 | 14,3 M $ | 0,83 % |
| AES Corp/The | 961 568 | 13,9 M $ | 0,81 % |
| National Grid PLC | 766 999 | 13,7 M $ | 0,80 % |
| ONEOK Inc | 143 548 | 13,3 M $ | 0,78 % |
| Atlas Arteria Ltd | 3 600 025 | 12,4 M $ | 0,73 % |
| ONE Gas Inc | 134 430 | 12 M $ | 0,70 % |
| Chesapeake Utilities Corp | 95 016 | 12 M $ | 0,70 % |
| American Water Works Co Inc | 88 764 | 11,4 M $ | 0,67 % |
| Elia Group SA/NV | 66 842 | 11,1 M $ | 0,65 % |
| East Japan Railway Co | 492 900 | 10,7 M $ | 0,62 % |
| Kyushu Electric Power Co Inc | 981 200 | 10,6 M $ | 0,62 % |
| California Water Service Group | 229 284 | 9,7 M $ | 0,57 % |
| Pennon Group PLC | 1 257 101 | 9,4 M $ | 0,55 % |
| Transurban Group | 916 700 | 9,2 M $ | 0,54 % |
| Entergy Corp | 74 083 | 8,7 M $ | 0,51 % |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 215 516 | 1,8 M $ | 0,11 % |