Titelia

Portefeuille de Polen Emerging Markets Growth Fund

FundVantage Trust · 35 positions déclarées · au 30 avr. 2026

Document d’origine · Actif net 4,9 M $ · Dix premières lignes : 64.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 26,9 %
  • Consommation cyclique 3,9 %
  • Communication 3,7 %
  • Finance 1,8 %
  • Non attribué 63,7 %

Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.

Répartition par devise

  • TWD 31,2 %
  • KRW 28,7 %
  • HKD 11,6 %
  • USD 9,5 %
  • CNY 6,0 %
  • INR 4,6 %
  • BRL 4,1 %
  • VND 2,1 %
  • ZAR 1,4 %
  • GBP 0,8 %

La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.

Répartition par pays

  • TW 31,2 %
  • KR 28,7 %
  • HK 11,6 %
  • US 6,4 %
  • CN 6,0 %
  • IN 4,6 %
  • BR 4,1 %
  • UY 2,6 %
  • VN 2,1 %
  • ZA 1,4 %
  • GB 1,3 %

Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.

PaysLignesValeur (USD)Part
TW51,5 M $31,25 %
KR61,4 M $28,65 %
HK7555,4 k $11,57 %
US3306,5 k $6,38 %
CN3289,7 k $6,04 %
IN3219,6 k $4,58 %
BR2197,9 k $4,12 %
UY1123,2 k $2,57 %
VN1100,4 k $2,09 %
ZA269,1 k $1,44 %
GB263,2 k $1,32 %

Positions

SociétéTitresValeur (USD)Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10 429724 k $14,88 %
Samsung Electronics Co Ltd 3 249489,3 k $10,05 %
Accton Technology Corp 6 201454,1 k $9,33 %
SK Square Co Ltd 511297,4 k $6,11 %
Sanil Electric Co Ltd 1 317240,4 k $4,94 %
Contemporary Amperex Technology Co Ltd 3 442220,9 k $4,54 %
Asia Vital Components Co Ltd 2 122194,3 k $3,99 %
Tencent Holdings Ltd 2 957179,6 k $3,69 %
Raia Drogasil SA 35 400156,3 k $3,21 %
Hugel Inc 879151,1 k $3,10 %
Park Systems Corp 707139,2 k $2,86 %
Dlocal Ltd/Uruguay 8 879123,2 k $2,53 %
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 2 299122,5 k $2,52 %
NU Holdings Ltd/Cayman Islands 8 120117,6 k $2,42 %
MercadoLibre Inc 63112,9 k $2,32 %
Indian Hotels Co Ltd/The 15 578104,9 k $2,16 %
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP 31 397100,4 k $2,06 %
AIA Group Ltd 7 76085,2 k $1,75 %
MediaTek Inc 94278,6 k $1,62 %
Tencent Music Entertainment Group 8 28676 k $1,56 %
Alibaba Group Holding Ltd 4 39672,5 k $1,49 %
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd 4 35272,1 k $1,48 %
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 6 52265,7 k $1,35 %
HPSP Co Ltd 1 60658,2 k $1,20 %
Advantech Co Ltd 4 27548,9 k $1,00 %
Saregama India Ltd 11 75942,6 k $0,88 %
WEG SA 4 57341,6 k $0,86 %
Antofagasta PLC 78338 k $0,78 %
NetEase Inc 1 55836,5 k $0,75 %
Valterra Platinum Ltd 44535,8 k $0,74 %
Gold Fields Ltd 78433,2 k $0,68 %
BYD Co Ltd 2 35431,3 k $0,64 %
ANTA Sports Products Ltd 2 66928 k $0,57 %
NAC Kazatomprom JSC 28525,2 k $0,52 %
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 1233 k $0,06 %