Portefeuille de JNL/Mellon World Index Fund
JNL Series Trust ·1202 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 843,3 M $ · Dix premières lignes : 25.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 24,8 %
- Finance 13,7 %
- Industrie 9,2 %
- Santé 8,6 %
- Communication 8,1 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Consommation de base 4,8 %
- Énergie 3,6 %
- Matériaux 2,9 %
- Services publics 2,4 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 12,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 71,4 %
- EUR 8,2 %
- JPY 6,2 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,3 %
- AUD 1,7 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- NOK 0,2 %
- ILS 0,2 %
- PLN 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 71,2 %
- JP 6,2 %
- GB 3,9 %
- CA 3,4 %
- FR 2,4 %
- CH 2,3 %
- DE 2,1 %
- AU 1,7 %
- NL 1,3 %
- SE 0,9 %
- ES 0,9 %
- IT 0,8 %
- Autres pays 2,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 493 | 593,4 M $ | 71,17 % |
| 2 | JP | 179 | 51,5 M $ | 6,18 % |
| 3 | GB | 68 | 32,2 M $ | 3,87 % |
| 4 | CA | 69 | 28,4 M $ | 3,41 % |
| 5 | FR | 36 | 20,3 M $ | 2,43 % |
| 6 | CH | 30 | 19 M $ | 2,27 % |
| 7 | DE | 32 | 17,6 M $ | 2,11 % |
| 8 | AU | 50 | 14,5 M $ | 1,73 % |
| 9 | NL | 21 | 10,8 M $ | 1,29 % |
| 10 | SE | 46 | 7,4 M $ | 0,89 % |
| 11 | ES | 13 | 7,3 M $ | 0,88 % |
| 12 | IT | 25 | 7 M $ | 0,84 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Intertek Group PLC | 1 792 | 87,3 k $ | 0,01 % |
| 1 002 | Nippon Building Fund Inc | 104 | 87,3 k $ | 0,01 % |
| 1 003 | Epiroc AB | 4 075 | 87,1 k $ | 0,01 % |
| 1 004 | Rakuten Group Inc | 18 700 | 86,7 k $ | 0,01 % |
| 1 005 | Subaru Corp | 5 400 | 86,6 k $ | 0,01 % |
| 1 006 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 3 000 | 86,4 k $ | 0,01 % |
| 1 007 | ASX Ltd | 2 377 | 86 k $ | 0,01 % |
| 1 008 | Singapore Airlines Ltd | 16 500 | 85 k $ | 0,01 % |
| 1 009 | Cochlear Ltd | 722 | 84,8 k $ | 0,01 % |
| 1 010 | J Sainsbury PLC | 18 736 | 84,4 k $ | 0,01 % |
| 1 011 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 1 200 | 84,1 k $ | 0,01 % |
| 1 012 | CapitaLand Ascendas REIT | 43 455 | 83,9 k $ | 0,01 % |
| 1 013 | Aisin Corp | 5 952 | 83,3 k $ | 0,01 % |
| 1 014 | Isuzu Motors Ltd | 5 800 | 83,3 k $ | 0,01 % |
| 1 015 | Wise PLC | 6 921 | 83,2 k $ | 0,01 % |
| 1 016 | EXOR NV | 1 074 | 82,7 k $ | 0,01 % |
| 1 017 | Lundin Gold Inc | 1 067 | 81,5 k $ | 0,01 % |
| 1 018 | JFE Holdings, Inc. | 7 000 | 81,5 k $ | 0,01 % |
| 1 019 | Tryg A/S | 3 409 | 81,4 k $ | 0,01 % |
| 1 020 | Capcom Co Ltd | 3 800 | 81,4 k $ | 0,01 % |
| 1 021 | Pearson PLC | 6 176 | 81 k $ | 0,01 % |
| 1 022 | AGC Inc. | 2 300 | 80,9 k $ | 0,01 % |
| 1 023 | BlueScope Steel Ltd | 4 482 | 80,9 k $ | 0,01 % |
| 1 024 | TFI International Inc | 741 | 80,7 k $ | 0,01 % |
| 1 025 | Industrivarden AB | 1 628 | 80,6 k $ | 0,01 % |
| 1 026 | H & M Hennes & Mauritz AB | 4 300 | 80,3 k $ | 0,01 % |
| 1 027 | Zillow Group Inc | 1 919 | 79,4 k $ | 0,01 % |
| 1 028 | CAE Inc | 3 022 | 78,7 k $ | 0,01 % |
| 1 029 | LPP SA | 13 | 78,6 k $ | 0,01 % |
| 1 030 | Storebrand ASA | 4 310 | 78,2 k $ | 0,01 % |
| 1 031 | Sonic Healthcare Ltd | 5 510 | 78,2 k $ | 0,01 % |
| 1 032 | Shimadzu Corp | 3 300 | 78 k $ | 0,01 % |
| 1 033 | Trelleborg AB | 2 094 | 78 k $ | 0,01 % |
| 1 034 | Schroders PLC | 10 160 | 77,9 k $ | 0,01 % |
| 1 035 | Saputo Inc | 2 493 | 77,9 k $ | 0,01 % |
| 1 036 | Auckland International Airport Ltd | 16 960 | 77,7 k $ | 0,01 % |
| 1 037 | Lifco AB | 2 569 | 77,5 k $ | 0,01 % |
| 1 038 | Yokogawa Electric Corp | 2 500 | 77,1 k $ | 0,01 % |
| 1 039 | Elisa Oyj | 1 584 | 76,8 k $ | 0,01 % |
| 1 040 | Orica Ltd | 5 485 | 76,7 k $ | 0,01 % |
| 1 041 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 4 200 | 76,4 k $ | 0,01 % |
| 1 042 | MINEBEA MITSUMI Inc | 4 600 | 76 k $ | 0,01 % |
| 1 043 | HAL Trust | 376 | 75,9 k $ | 0,01 % |
| 1 044 | Dassault Aviation SA | 203 | 75,8 k $ | 0,01 % |
| 1 045 | Hulic Co Ltd | 6 500 | 75,7 k $ | 0,01 % |
| 1 046 | Toho Co Ltd/Tokyo | 7 200 | 75,6 k $ | 0,01 % |
| 1 047 | MTR Corp Ltd | 18 354 | 75,1 k $ | 0,01 % |
| 1 048 | Open Text Corp | 3 372 | 75,1 k $ | 0,01 % |
| 1 049 | Ackermans & van Haaren NV | 245 | 75,1 k $ | 0,01 % |
| 1 050 | Daito Trust Construction Co Ltd | 3 200 | 74,6 k $ | 0,01 % |
| 1 051 | Nice Ltd | 672 | 74,4 k $ | 0,01 % |
| 1 052 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 814 | 74 k $ | 0,01 % |
| 1 053 | Stora Enso Oyj | 6 278 | 73,8 k $ | 0,01 % |
| 1 054 | Associated British Foods PLC | 2 955 | 73,7 k $ | 0,01 % |
| 1 055 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 11 800 | 73,5 k $ | 0,01 % |
| 1 056 | Sekisui Chemical Co Ltd | 4 400 | 73,5 k $ | 0,01 % |
| 1 057 | TELUS Corp | 5 700 | 73,3 k $ | 0,01 % |
| 1 058 | Tokyu Corp | 6 200 | 73,1 k $ | 0,01 % |
| 1 059 | Kingfisher PLC | 19 280 | 73 k $ | 0,01 % |
| 1 060 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 8 100 | 72,6 k $ | 0,01 % |
| 1 061 | M3, Inc. | 7 000 | 72 k $ | 0,01 % |
| 1 062 | Jeronimo Martins SGPS SA | 2 999 | 71,7 k $ | 0,01 % |
| 1 063 | Shiseido Co Ltd | 3 500 | 71,4 k $ | 0,01 % |
| 1 064 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 1 696 | 71,2 k $ | 0,01 % |
| 1 065 | BCE Inc | 2 817 | 71,1 k $ | 0,01 % |
| 1 066 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 2 530 | 71 k $ | 0,01 % |
| 1 067 | Obic Co Ltd | 2 900 | 70,6 k $ | 0,01 % |
| 1 068 | Ivanhoe Mines Ltd | 8 242 | 70,4 k $ | 0,01 % |
| 1 069 | Standard Life PLC | 7 775 | 70,3 k $ | 0,01 % |
| 1 070 | Japan Post Insurance Co Ltd | 6 900 | 70,1 k $ | 0,01 % |
| 1 071 | Canadian Tire Corp Ltd | 520 | 69,9 k $ | 0,01 % |
| 1 072 | Quebecor Inc | 1 635 | 69,4 k $ | 0,01 % |
| 1 073 | TOPPAN Holdings Inc | 2 600 | 68,8 k $ | 0,01 % |
| 1 074 | Nitori Holdings Co Ltd | 4 300 | 68,4 k $ | 0,01 % |
| 1 075 | AP Moller - Maersk A/S | 28 | 68,2 k $ | 0,01 % |
| 1 076 | Kikkoman Corp | 7 500 | 68,1 k $ | 0,01 % |
| 1 077 | Unicharm Corp | 11 500 | 67,3 k $ | 0,01 % |
| 1 078 | Talanx AG | 540 | 66,8 k $ | 0,01 % |
| 1 079 | Salmar ASA | 1 140 | 66,8 k $ | 0,01 % |
| 1 080 | Elia Group SA/NV | 437 | 66,7 k $ | 0,01 % |
| 1 081 | Fox Corp | 1 255 | 66,6 k $ | 0,01 % |
| 1 082 | JDE Peet's NV | 1 802 | 66,5 k $ | 0,01 % |
| 1 083 | SSAB AB | 8 400 | 66,1 k $ | 0,01 % |
| 1 084 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 3 900 | 65,6 k $ | 0,01 % |
| 1 085 | Pandora A/S | 926 | 65,5 k $ | 0,01 % |
| 1 086 | Corebridge Financial Inc | 2 742 | 65,4 k $ | 0,01 % |
| 1 087 | LY Corp | 27 000 | 65,1 k $ | 0,01 % |
| 1 088 | REA Group Ltd | 594 | 65,1 k $ | 0,01 % |
| 1 089 | Santander Bank Polska SA | 408 | 64,7 k $ | 0,01 % |
| 1 090 | Schindler Holding AG | 207 | 64,6 k $ | 0,01 % |
| 1 091 | Yamaha Motor Co Ltd | 8 900 | 64,1 k $ | 0,01 % |
| 1 092 | Industrivarden AB | 1 288 | 64 k $ | 0,01 % |
| 1 093 | Nippon Sanso Holdings Corp | 1 800 | 63,6 k $ | 0,01 % |
| 1 094 | Spirax Group PLC | 706 | 63 k $ | 0,01 % |
| 1 095 | BioMerieux | 583 | 62,3 k $ | 0,01 % |
| 1 096 | GPT Group/The | 19 808 | 62,2 k $ | 0,01 % |
| 1 097 | MatsukiyoCocokara & Co | 3 900 | 62,1 k $ | 0,01 % |
| 1 098 | Autotrader Group PLC | 9 820 | 61,3 k $ | 0,01 % |
| 1 099 | HKT Trust & HKT Ltd | 39 000 | 61 k $ | 0,01 % |
| 1 100 | Volvo AB | 1 839 | 60,3 k $ | 0,01 % |