Portefeuille de JNL/Mellon Nasdaq 100 Index Fund
JNL Series Trust · 101 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 8,8 Md $ · Dix premières lignes : 46.9 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 93 | 8,5 Md $ | 97,01 % |
| NL | 3 | 105,2 M $ | 1,20 % |
| CA | 2 | 91,7 M $ | 1,05 % |
| KY | 1 | 33,7 M $ | 0,39 % |
| GB | 2 | 31,1 M $ | 0,36 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 4 358 174 | 760,1 M $ | 8,65 % |
| Apple Inc | 2 633 044 | 668,2 M $ | 7,61 % |
| Microsoft Corp | 1 331 777 | 493 M $ | 5,61 % |
| Amazon.com Inc | 1 925 295 | 401 M $ | 4,56 % |
| Tesla Inc | 895 146 | 332,8 M $ | 3,79 % |
| Meta Platforms Inc | 528 965 | 302,6 M $ | 3,45 % |
| Walmart Inc | 2 419 798 | 300,7 M $ | 3,42 % |
| Alphabet Inc | 1 044 168 | 300,3 M $ | 3,42 % |
| Alphabet Inc | 975 298 | 279,8 M $ | 3,19 % |
| Broadcom Inc | 850 342 | 263,2 M $ | 3,00 % |
| Costco Wholesale Corp | 219 771 | 219 M $ | 2,49 % |
| Netflix Inc | 2 090 503 | 201 M $ | 2,29 % |
| Micron Technology Inc | 557 269 | 188,3 M $ | 2,14 % |
| Palantir Technologies Inc | 1 134 441 | 165,9 M $ | 1,89 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 807 682 | 164,3 M $ | 1,87 % |
| Cisco Systems, Inc. | 1 955 695 | 151,7 M $ | 1,73 % |
| Applied Materials Inc | 392 814 | 134,3 M $ | 1,53 % |
| Lam Research Corp | 618 207 | 132,1 M $ | 1,50 % |
| T-Mobile US Inc | 545 004 | 114,5 M $ | 1,30 % |
| Linde PLC | 229 698 | 113,9 M $ | 1,30 % |
| Intel Corp | 2 470 945 | 109 M $ | 1,24 % |
| PepsiCo Inc | 676 664 | 105,1 M $ | 1,20 % |
| KLA Corp | 65 000 | 95,7 M $ | 1,09 % |
| Amgen Inc | 267 144 | 94 M $ | 1,07 % |
| Texas Instruments Inc | 449 352 | 87,2 M $ | 0,99 % |
| Gilead Sciences Inc | 613 604 | 85,5 M $ | 0,97 % |
| Intuitive Surgical Inc | 175 868 | 81,1 M $ | 0,92 % |
| Analog Devices Inc | 242 047 | 77 M $ | 0,88 % |
| Shopify Inc | 606 540 | 71,9 M $ | 0,82 % |
| Honeywell International Inc | 314 972 | 71,2 M $ | 0,81 % |
| QUALCOMM Inc | 529 109 | 68,1 M $ | 0,78 % |
| Booking Holdings Inc | 15 700 | 66,1 M $ | 0,75 % |
| Palo Alto Networks Inc | 403 036 | 64,6 M $ | 0,74 % |
| AppLovin Corp | 151 930 | 60,5 M $ | 0,69 % |
| Intuit Inc | 137 114 | 59,3 M $ | 0,67 % |
| ASML Holding NV | 43 525 | 57,5 M $ | 0,65 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 125 872 | 56,2 M $ | 0,64 % |
| Comcast Corp | 1 777 915 | 51 M $ | 0,58 % |
| Starbucks Corp | 564 123 | 50,5 M $ | 0,58 % |
| Constellation Energy Corp. | 178 919 | 50 M $ | 0,57 % |
| Adobe Inc | 201 978 | 49,1 M $ | 0,56 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 125 018 | 48,8 M $ | 0,56 % |
| Western Digital Corp | 167 286 | 45,2 M $ | 0,52 % |
| MercadoLibre Inc | 25 151 | 43,5 M $ | 0,50 % |
| Marriott International Inc/MD | 131 364 | 43 M $ | 0,49 % |
| Marvell Technology Inc | 432 017 | 42,8 M $ | 0,49 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 108 137 | 42,4 M $ | 0,48 % |
| Automatic Data Processing Inc | 198 774 | 40,4 M $ | 0,46 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 51 600 | 39,9 M $ | 0,45 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 414 984 | 38,3 M $ | 0,44 % |
| Cadence Design Systems Inc | 136 785 | 38 M $ | 0,43 % |
| CSX Corp | 921 882 | 37,8 M $ | 0,43 % |
| Synopsys Inc | 94 956 | 37,6 M $ | 0,43 % |
| Mondelez International Inc | 634 000 | 36,5 M $ | 0,42 % |
| American Electric Power Co Inc | 267 774 | 35,1 M $ | 0,40 % |
| Monster Beverage Corp | 483 756 | 35,1 M $ | 0,40 % |
| Ross Stores Inc | 160 234 | 34,7 M $ | 0,40 % |
| PDD Holdings Inc | 329 663 | 33,7 M $ | 0,38 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 1 225 097 | 33,6 M $ | 0,38 % |
| Cintas Corp | 197 838 | 33,5 M $ | 0,38 % |
| DoorDash Inc | 203 128 | 30,5 M $ | 0,35 % |
| PACCAR Inc | 261 333 | 30,2 M $ | 0,34 % |
| Fortinet Inc | 365 659 | 29,9 M $ | 0,34 % |
| Baker Hughes Co | 488 633 | 29,8 M $ | 0,34 % |
| Diamondback Energy Inc | 140 251 | 27,7 M $ | 0,32 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 24 356 | 26,6 M $ | 0,30 % |
| Fastenal Co | 569 548 | 26,4 M $ | 0,30 % |
| Airbnb Inc | 208 910 | 26,4 M $ | 0,30 % |
| Electronic Arts Inc | 124 535 | 25,4 M $ | 0,29 % |
| Autodesk Inc | 105 150 | 25,2 M $ | 0,29 % |
| Exelon Corp | 505 354 | 24,8 M $ | 0,28 % |
| NXP Semiconductors NV | 124 392 | 24,5 M $ | 0,28 % |
| Xcel Energy Inc | 308 214 | 24,5 M $ | 0,28 % |
| Ferrovial SE | 357 318 | 23,2 M $ | 0,26 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 39 552 | 22,2 M $ | 0,25 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 65 503 | 21,7 M $ | 0,25 % |
| PayPal Holdings Inc | 456 509 | 20,6 M $ | 0,24 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 227 508 | 20,6 M $ | 0,23 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 102 971 | 20,1 M $ | 0,23 % |
| Thomson Reuters Corp | 218 963 | 19,7 M $ | 0,22 % |
| Strategy Inc | 155 760 | 19,4 M $ | 0,22 % |
| Datadog Inc | 163 082 | 19,3 M $ | 0,22 % |
| Roper Technologies Inc | 50 928 | 18 M $ | 0,21 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 91 191 | 18 M $ | 0,21 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 669 908 | 17,6 M $ | 0,20 % |
| Insmed Inc | 106 007 | 17,3 M $ | 0,20 % |
| Microchip Technology Inc | 266 569 | 17,2 M $ | 0,20 % |
| Axon Enterprise Inc | 39 861 | 16,9 M $ | 0,19 % |
| Paychex Inc | 176 660 | 16,3 M $ | 0,19 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 227 459 | 16,2 M $ | 0,18 % |
| Copart Inc | 483 072 | 16 M $ | 0,18 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 235 864 | 14,5 M $ | 0,16 % |
| Workday Inc | 105 781 | 13,7 M $ | 0,16 % |
| Charter Communications, Inc. | 62 807 | 13,6 M $ | 0,15 % |
| Kraft Heinz Co/The | 586 349 | 13,2 M $ | 0,15 % |
| Verisk Analytics Inc | 68 794 | 13,1 M $ | 0,15 % |
| Dexcom Inc | 188 790 | 11,9 M $ | 0,14 % |
| Zscaler Inc | 78 649 | 11 M $ | 0,13 % |
| ARM Holdings PLC | 69 379 | 10,5 M $ | 0,12 % |
| CoStar Group Inc | 209 798 | 8,5 M $ | 0,10 % |
| Atlassian Corp | 83 116 | 5,7 M $ | 0,06 % |