Portefeuille de JNL/Mellon Healthcare Sector Fund
JNL Series Trust ·131 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 2,6 Md $ · Dix premières lignes : 52.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 88,4 %
- Matériaux 0,5 %
- Technologie 0,4 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Industrie 0,2 %
- Non attribué 10,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,4 %
- IE 0,3 %
- BM 0,2 %
- CH 0,1 %
- NL 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 126 | 2,5 Md $ | 99,45 % |
| IE | 2 | 7,2 M $ | 0,28 % |
| BM | 1 | 4,6 M $ | 0,18 % |
| CH | 1 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| NL | 1 | 379,4 k $ | 0,01 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Eli Lilly & Co | 341 153 | 313,8 M $ | 12,30 % |
| Johnson & Johnson | 1 031 661 | 252,2 M $ | 9,88 % |
| AbbVie Inc | 756 637 | 164,6 M $ | 6,45 % |
| Merck & Co Inc | 1 063 693 | 128 M $ | 5,01 % |
| UnitedHealth Group Inc | 388 374 | 105,1 M $ | 4,12 % |
| Amgen Inc | 230 365 | 81,1 M $ | 3,18 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 161 013 | 79,1 M $ | 3,10 % |
| Abbott Laboratories | 745 143 | 76,5 M $ | 3,00 % |
| Gilead Sciences Inc | 531 704 | 74,1 M $ | 2,90 % |
| Intuitive Surgical Inc | 151 163 | 69,7 M $ | 2,73 % |
| Pfizer Inc | 2 428 643 | 68,2 M $ | 2,67 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 872 014 | 52,9 M $ | 2,07 % |
| Danaher Corp | 276 074 | 52,3 M $ | 2,05 % |
| Stryker Corp | 154 862 | 50,9 M $ | 1,99 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 108 625 | 48,5 M $ | 1,90 % |
| Medtronic PLC | 549 625 | 47,6 M $ | 1,87 % |
| McKesson Corp | 52 896 | 45,8 M $ | 1,79 % |
| Boston Scientific Corp | 633 396 | 39,7 M $ | 1,56 % |
| CVS Health Corp | 541 593 | 38,9 M $ | 1,52 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 43 156 | 33,3 M $ | 1,31 % |
| HCA Healthcare Inc | 69 434 | 32,9 M $ | 1,29 % |
| Cigna Group/The | 112 458 | 30 M $ | 1,18 % |
| Elevance Health Inc | 95 052 | 27,8 M $ | 1,09 % |
| Cencora Inc | 78 451 | 24,6 M $ | 0,97 % |
| Cardinal Health, Inc. | 102 185 | 21,6 M $ | 0,85 % |
| Zoetis Inc | 182 107 | 21,5 M $ | 0,84 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 246 703 | 19,8 M $ | 0,77 % |
| Becton Dickinson & Co | 122 896 | 19,3 M $ | 0,76 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 32 852 | 18,5 M $ | 0,72 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 54 466 | 18 M $ | 0,71 % |
| Insmed Inc | 89 478 | 14,6 M $ | 0,57 % |
| ResMed Inc | 63 083 | 14,2 M $ | 0,56 % |
| Agilent Technologies Inc | 122 006 | 13,9 M $ | 0,55 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 194 708 | 13,9 M $ | 0,54 % |
| Waters Corp | 41 956 | 12,5 M $ | 0,49 % |
| IQVIA Holdings Inc | 72 394 | 12,3 M $ | 0,48 % |
| Natera Inc | 57 803 | 11,6 M $ | 0,45 % |
| Veeva Systems Inc | 64 319 | 11,3 M $ | 0,44 % |
| Biogen Inc | 60 719 | 11,1 M $ | 0,44 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 8 694 | 11 M $ | 0,43 % |
| Dexcom Inc | 167 553 | 10,5 M $ | 0,41 % |
| United Therapeutics Corp | 17 018 | 10,1 M $ | 0,40 % |
| Labcorp Holdings Inc | 35 924 | 9,6 M $ | 0,38 % |
| Quest Diagnostics Inc | 47 613 | 9,3 M $ | 0,37 % |
| STERIS PLC | 40 676 | 9 M $ | 0,35 % |
| Humana Inc | 51 538 | 8,9 M $ | 0,35 % |
| Medline Inc | 186 004 | 8,3 M $ | 0,32 % |
| Illumina Inc | 65 353 | 8,1 M $ | 0,32 % |
| West Pharmaceutical Services Inc | 30 884 | 7,7 M $ | 0,30 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 85 214 | 7,7 M $ | 0,30 % |
| Moderna Inc | 147 995 | 7,5 M $ | 0,29 % |
| Revolution Medicines Inc | 75 072 | 7,3 M $ | 0,29 % |
| Hologic Inc | 96 074 | 7,3 M $ | 0,28 % |
| Royalty Pharma PLC | 149 964 | 7,2 M $ | 0,28 % |
| Tenet Healthcare Corp | 37 544 | 7,1 M $ | 0,28 % |
| Viatris Inc | 493 027 | 6,7 M $ | 0,26 % |
| Centene Corp | 201 595 | 6,6 M $ | 0,26 % |
| Incyte Corp | 68 941 | 6,5 M $ | 0,25 % |
| Insulet Corp | 29 975 | 6,3 M $ | 0,25 % |
| Cooper Cos Inc/The | 84 402 | 6 M $ | 0,24 % |
| Neurocrine Biosciences Inc | 42 459 | 5,6 M $ | 0,22 % |
| Penumbra Inc | 16 024 | 5,3 M $ | 0,21 % |
| Align Technology Inc | 30 563 | 5,2 M $ | 0,21 % |
| Guardant Health Inc | 53 799 | 5 M $ | 0,19 % |
| Ensign Group Inc/The | 24 636 | 5 M $ | 0,19 % |
| Elanco Animal Health Inc | 203 064 | 4,9 M $ | 0,19 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 25 447 | 4,8 M $ | 0,19 % |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 63 225 | 4,7 M $ | 0,19 % |
| Medpace Holdings Inc | 9 728 | 4,7 M $ | 0,18 % |
| Exelixis Inc | 107 629 | 4,6 M $ | 0,18 % |
| Roivant Sciences Ltd | 166 643 | 4,6 M $ | 0,18 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 81 534 | 4,6 M $ | 0,18 % |
| Bridgebio Pharma Inc | 59 788 | 4,4 M $ | 0,17 % |
| Globus Medical Inc | 49 651 | 4,3 M $ | 0,17 % |
| Revvity Inc | 48 464 | 4,2 M $ | 0,17 % |
| Madrigal Pharmaceuticals Inc | 7 913 | 4,1 M $ | 0,16 % |
| Universal Health Services Inc | 22 779 | 4,1 M $ | 0,16 % |
| Encompass Health Corp | 40 951 | 4 M $ | 0,16 % |
| Solventum Corp | 59 025 | 3,9 M $ | 0,15 % |
| Baxter International Inc | 218 068 | 3,7 M $ | 0,14 % |
| Masimo Corp | 20 085 | 3,6 M $ | 0,14 % |
| Bio-Techne Corp | 68 278 | 3,6 M $ | 0,14 % |
| AptarGroup Inc | 28 060 | 3,5 M $ | 0,14 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 53 187 | 3,4 M $ | 0,13 % |
| Charles River Laboratories International Inc | 19 421 | 3,4 M $ | 0,13 % |
| Henry Schein Inc | 45 209 | 3,3 M $ | 0,13 % |
| Cytokinetics Inc | 49 976 | 3,3 M $ | 0,13 % |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 51 258 | 3,2 M $ | 0,13 % |
| Vaxcyte Inc | 54 695 | 3,2 M $ | 0,12 % |
| Praxis Precision Medicines Inc | 9 547 | 3,1 M $ | 0,12 % |
| HealthEquity Inc | 36 364 | 3 M $ | 0,12 % |
| Molina Healthcare Inc | 21 785 | 2,9 M $ | 0,11 % |
| Krystal Biotech Inc | 10 949 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| Axsome Therapeutics Inc | 16 713 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| Repligen Corp | 22 943 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| Glaukos Corp | 22 489 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| Teleflex Inc | 19 971 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| Chemed Corp | 6 276 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| Alkermes PLC | 66 757 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| Protagonist Therapeutics Inc | 22 383 | 2,4 M $ | 0,09 % |