Portefeuille de JNL/Newton Equity Income Fund
JNL Series Trust · 74 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 4 Md $ · Dix premières lignes : 30.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 21,1 %
- Santé 12,7 %
- Technologie 10,6 %
- Industrie 9,8 %
- Énergie 8,8 %
- Communication 4,3 %
- Matériaux 3,1 %
- Consommation cyclique 2,4 %
- Consommation de base 2,1 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 23,7 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 98,5 %
- NL 0,5 %
- GB 0,5 %
- CH 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 71 | 3,8 Md $ | 98,47 % |
| NL | 1 | 20,3 M $ | 0,53 % |
| GB | 1 | 19,8 M $ | 0,51 % |
| CH | 1 | 19 M $ | 0,49 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Cisco Systems, Inc. | 2 033 775 | 157,8 M $ | 3,95 % |
| Exxon Mobil Corp | 780 854 | 132,5 M $ | 3,32 % |
| Johnson & Johnson | 527 760 | 129 M $ | 3,23 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 258 847 | 124 M $ | 3,10 % |
| JPMorgan Chase & Co | 412 489 | 121,3 M $ | 3,04 % |
| Assurant Inc | 503 521 | 109,7 M $ | 2,75 % |
| Applied Materials Inc | 307 949 | 105,3 M $ | 2,63 % |
| Texas Instruments Inc | 509 968 | 99 M $ | 2,48 % |
| Omnicom Group Inc | 1 291 460 | 97,3 M $ | 2,43 % |
| UnitedHealth Group Inc | 330 695 | 89,5 M $ | 2,24 % |
| L3Harris Technologies Inc | 256 464 | 88,5 M $ | 2,22 % |
| Fifth Third Bancorp | 1 888 892 | 87,8 M $ | 2,20 % |
| SLB Ltd | 1 651 759 | 84,9 M $ | 2,12 % |
| CSX Corp | 1 992 263 | 81,8 M $ | 2,05 % |
| Colgate-Palmolive Co | 941 260 | 80,2 M $ | 2,01 % |
| Delta Air Lines Inc | 1 189 877 | 79,1 M $ | 1,98 % |
| AT&T Inc | 2 663 753 | 77,2 M $ | 1,93 % |
| Amazon.com Inc | 353 211 | 73,6 M $ | 1,84 % |
| Charles Schwab Corp/The | 756 325 | 71,1 M $ | 1,78 % |
| Morgan Stanley | 401 849 | 66,1 M $ | 1,66 % |
| Aon PLC | 202 814 | 65,5 M $ | 1,64 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 1 036 413 | 62,9 M $ | 1,57 % |
| Citigroup Inc | 533 093 | 60,5 M $ | 1,51 % |
| Verizon Communications Inc | 1 157 785 | 58,1 M $ | 1,45 % |
| Dover Corp | 261 390 | 54,5 M $ | 1,36 % |
| First Horizon Corp | 2 290 095 | 52,1 M $ | 1,30 % |
| Phillips 66 | 280 241 | 51,1 M $ | 1,28 % |
| Chubb Ltd | 154 757 | 50,4 M $ | 1,26 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 98 857 | 48,6 M $ | 1,22 % |
| Elevance Health Inc | 163 237 | 47,8 M $ | 1,20 % |
| American International Group Inc | 587 160 | 44,2 M $ | 1,11 % |
| Medtronic PLC | 504 119 | 43,7 M $ | 1,09 % |
| Newmont Corp | 398 374 | 43,1 M $ | 1,08 % |
| Hubbell Inc | 87 691 | 43 M $ | 1,08 % |
| CRH PLC | 392 965 | 41,3 M $ | 1,03 % |
| Marathon Petroleum Corp | 162 952 | 39,8 M $ | 1,00 % |
| Caterpillar Inc | 55 761 | 39,5 M $ | 0,99 % |
| Old Republic International Corp | 984 873 | 39,3 M $ | 0,98 % |
| FedEx Corp | 107 828 | 38,4 M $ | 0,96 % |
| Gilead Sciences Inc | 275 462 | 38,4 M $ | 0,96 % |
| Weyerhaeuser Co | 1 570 803 | 38,4 M $ | 0,96 % |
| Ford Motor Co | 3 253 151 | 37,5 M $ | 0,94 % |
| International Paper Co | 1 008 001 | 36 M $ | 0,90 % |
| Voya Financial Inc | 524 138 | 35,8 M $ | 0,90 % |
| Carlisle Cos Inc | 104 662 | 34,9 M $ | 0,87 % |
| Las Vegas Sands Corp | 638 894 | 34,4 M $ | 0,86 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 580 639 | 34,1 M $ | 0,85 % |
| Pfizer Inc | 1 200 530 | 33,7 M $ | 0,84 % |
| CME Group Inc | 113 354 | 33,5 M $ | 0,84 % |
| Diamondback Energy Inc | 166 797 | 33 M $ | 0,83 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38 874 | 32,9 M $ | 0,82 % |
| Honeywell International Inc | 143 008 | 32,3 M $ | 0,81 % |
| Capital One Financial Corp | 173 087 | 31,6 M $ | 0,79 % |
| Walt Disney Co/The | 316 096 | 30,5 M $ | 0,76 % |
| International Business Machines Corp. | 122 251 | 29,6 M $ | 0,74 % |
| Regal Rexnord Corp | 154 745 | 29 M $ | 0,73 % |
| Dominion Energy Inc | 458 576 | 28,3 M $ | 0,71 % |
| Constellation Energy Corp. | 99 736 | 27,9 M $ | 0,70 % |
| Columbia Banking System Inc | 1 003 343 | 27,5 M $ | 0,69 % |
| Dolby Laboratories Inc | 454 530 | 27,3 M $ | 0,68 % |
| Truist Financial Corp | 589 095 | 27,1 M $ | 0,68 % |
| Expand Energy Corp | 238 170 | 26,1 M $ | 0,65 % |
| EQT Corp | 399 121 | 25,4 M $ | 0,64 % |
| Permian Resources Corp | 1 125 465 | 24 M $ | 0,60 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 322 184 | 23,1 M $ | 0,58 % |
| Packaging Corp of America | 105 189 | 22,3 M $ | 0,56 % |
| Lowe's Cos Inc | 90 062 | 21,3 M $ | 0,53 % |
| Deckers Outdoor Corp | 208 972 | 20,9 M $ | 0,52 % |
| Emerson Electric Co. | 155 321 | 20,4 M $ | 0,51 % |
| CNH Industrial NV | 1 849 912 | 20,3 M $ | 0,51 % |
| Vodafone Group PLC | 1 317 328 | 19,8 M $ | 0,50 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 81 794 | 19,1 M $ | 0,48 % |
| Alcon AG | 251 540 | 19 M $ | 0,47 % |
| TE Connectivity PLC | 83 730 | 17,5 M $ | 0,44 % |