Portefeuille de LYRICAL INTERNATIONAL VALUE EQUITY FUND
Ultimus Managers Trust · 29 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 18,5 M $ · Dix premières lignes : 46.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 10,1 %
- Technologie 6,6 %
- Communication 6,3 %
- Non attribué 77,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 39,5 %
- USD 24,5 %
- JPY 11,6 %
- GBP 8,7 %
- CAD 4,3 %
- HKD 4,3 %
- CHF 4,1 %
- SEK 3,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- FR 20,5 %
- JP 14,4 %
- GB 8,7 %
- NL 8,5 %
- DE 7,6 %
- IE 7,3 %
- KR 6,6 %
- CA 4,3 %
- HK 4,3 %
- CH 4,1 %
- FI 3,8 %
- BE 3,6 %
- Autres pays 6,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| FR | 6 | 3,7 M $ | 20,50 % |
| JP | 5 | 2,6 M $ | 14,44 % |
| GB | 3 | 1,6 M $ | 8,66 % |
| NL | 2 | 1,6 M $ | 8,50 % |
| DE | 2 | 1,4 M $ | 7,58 % |
| IE | 2 | 1,3 M $ | 7,28 % |
| KR | 1 | 1,2 M $ | 6,63 % |
| CA | 2 | 791,7 k $ | 4,33 % |
| HK | 1 | 776,4 k $ | 4,25 % |
| CH | 1 | 756,2 k $ | 4,14 % |
| FI | 1 | 686,2 k $ | 3,76 % |
| BE | 1 | 658 k $ | 3,60 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 334 | 1,2 M $ | 6,55 % |
| Renesas Electronics Corp | 49 135 | 926,6 k $ | 5,01 % |
| Johnson Controls International plc | 6 314 | 911,1 k $ | 4,93 % |
| Rexel SA | 19 143 | 829,6 k $ | 4,49 % |
| AerCap Holdings NV | 5 407 | 808 k $ | 4,37 % |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 94 286 | 776,4 k $ | 4,20 % |
| Fresenius SE & Co. KGaA | 12 677 | 760,5 k $ | 4,11 % |
| Julius Baer Group Ltd | 8 891 | 756,2 k $ | 4,09 % |
| Euronext NV | 4 505 | 744,8 k $ | 4,03 % |
| SPIE SA | 12 019 | 744,6 k $ | 4,03 % |
| Ashtead Group PLC | 9 941 | 712,1 k $ | 3,85 % |
| Konecranes Oyj | 5 808 | 686,2 k $ | 3,71 % |
| Bollore SE | 116 520 | 681,1 k $ | 3,68 % |
| Ayvens SA | 52 204 | 663,2 k $ | 3,59 % |
| Babcock International Group PLC | 36 049 | 658,6 k $ | 3,56 % |
| D'ieteren Group | 3 041 | 658 k $ | 3,56 % |
| Sony Group Corp | 27 563 | 633,6 k $ | 3,43 % |
| Brenntag SE | 10 127 | 623,3 k $ | 3,37 % |
| Grab Holdings Ltd | 145 254 | 613 k $ | 3,31 % |
| Evolution AB | 8 978 | 541 k $ | 2,93 % |
| Elis SA | 16 736 | 537,3 k $ | 2,91 % |
| Nintendo Co Ltd | 36 762 | 516,9 k $ | 2,79 % |
| Open Text Corp | 20 017 | 496 k $ | 2,68 % |
| ICON PLC | 3 874 | 418,9 k $ | 2,26 % |
| Kraftia Corp | 4 938 | 334,1 k $ | 1,81 % |
| Linamar Corp | 4 289 | 295,7 k $ | 1,60 % |
| Teleperformance SE | 4 774 | 288,9 k $ | 1,56 % |
| Air Water Inc | 16 248 | 225,6 k $ | 1,22 % |
| Vistry Group PLC | 22 514 | 211 k $ | 1,14 % |