Portefeuille de BLUEPRINT ADAPTIVE GROWTH ALLOCATION FUND
Ultimus Managers Trust · 293 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 233,7 M $ · Dix premières lignes : 28 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 14,8 %
- Finance 9,7 %
- Industrie 7,7 %
- Immobilier 7,0 %
- Santé 5,6 %
- Consommation de base 5,5 %
- Communication 4,9 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Énergie 2,0 %
- Matériaux 1,9 %
- Fonds 1,5 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 35,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 81,8 %
- GB 3,0 %
- DE 2,3 %
- JP 2,3 %
- CA 2,3 %
- FR 1,9 %
- AU 1,3 %
- CH 1,1 %
- ES 0,8 %
- SG 0,6 %
- IT 0,5 %
- NL 0,4 %
- Autres pays 1,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 219 | 189 M $ | 81,85 % |
| GB | 13 | 7 M $ | 3,05 % |
| DE | 8 | 5,4 M $ | 2,34 % |
| JP | 8 | 5,3 M $ | 2,30 % |
| CA | 10 | 5,2 M $ | 2,27 % |
| FR | 8 | 4,4 M $ | 1,90 % |
| AU | 5 | 3 M $ | 1,31 % |
| CH | 5 | 2,6 M $ | 1,14 % |
| ES | 3 | 1,9 M $ | 0,80 % |
| SG | 2 | 1,3 M $ | 0,57 % |
| IT | 2 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| NL | 2 | 994,5 k $ | 0,43 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 79 337 | 14,1 M $ | 6,02 % |
| Apple Inc | 39 312 | 10,4 M $ | 4,44 % |
| Ishares Gold Trust | 71 732 | 7,1 M $ | 3,04 % |
| Direxion Shares ETF Trust | 31 500 | 6,9 M $ | 2,96 % |
| iShares MSCI South Korea ETF | 43 257 | 6,5 M $ | 2,80 % |
| Alphabet Inc | 16 657 | 5,2 M $ | 2,22 % |
| Alphabet Inc | 13 354 | 4,2 M $ | 1,78 % |
| iShares Trust | 28 831 | 3,5 M $ | 1,49 % |
| iShares Trust | 41 592 | 3,5 M $ | 1,48 % |
| DBX ETF Trust | 100 254 | 3,4 M $ | 1,46 % |
| Invesco Short Term Treasury ETF | 28 000 | 3 M $ | 1,27 % |
| Ishares Inc | 62 496 | 2,7 M $ | 1,16 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 5 192 | 2,6 M $ | 1,12 % |
| Welltower Inc | 12 097 | 2,5 M $ | 1,07 % |
| WisdomTree Trust | 49 000 | 2,5 M $ | 1,06 % |
| Prologis Inc | 16 988 | 2,4 M $ | 1,04 % |
| Eli Lilly & Co | 2 294 | 2,4 M $ | 1,03 % |
| Walmart Inc | 17 395 | 2,2 M $ | 0,95 % |
| ProShares Ultra S&P500 | 37 894 | 2,2 M $ | 0,94 % |
| Broadcom Inc | 6 837 | 2,2 M $ | 0,93 % |
| Equinix Inc | 2 242 | 2,2 M $ | 0,93 % |
| Comfort Systems USA Inc | 1 401 | 2 M $ | 0,86 % |
| Exxon Mobil Corp | 13 069 | 2 M $ | 0,85 % |
| Johnson & Johnson | 7 160 | 1,8 M $ | 0,76 % |
| Clearshares Ultra-Short Maturi | 17 666 | 1,8 M $ | 0,76 % |
| iShares MSCI China ETF | 29 351 | 1,7 M $ | 0,74 % |
| iShares China Large-Cap ETF | 46 455 | 1,7 M $ | 0,74 % |
| iShares MSCI Taiwan ETF | 20 466 | 1,5 M $ | 0,66 % |
| Digital Realty Trust Inc | 8 334 | 1,5 M $ | 0,63 % |
| General Electric Co | 4 223 | 1,4 M $ | 0,62 % |
| Ciena Corp | 4 106 | 1,4 M $ | 0,61 % |
| Simon Property Group Inc | 6 999 | 1,4 M $ | 0,61 % |
| Realty Income Corp | 20 778 | 1,4 M $ | 0,60 % |
| Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 67 174 | 1,4 M $ | 0,58 % |
| Costco Wholesale Corp | 1 297 | 1,3 M $ | 0,56 % |
| Allianz SE | 28 026 | 1,3 M $ | 0,54 % |
| Linde PLC | 2 429 | 1,2 M $ | 0,53 % |
| American Tower Corp | 6 231 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| AbbVie Inc | 5 143 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| Ishares Inc | 15 760 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| iShares MSCI Brazil ETF | 30 405 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 16 471 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| Curtiss-Wright Corp | 1 630 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| JPMorgan Chase & Co | 3 758 | 1,1 M $ | 0,48 % |
| Ishares Inc | 13 069 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| Lumentum Holdings Inc | 1 508 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| Ventas Inc | 11 649 | 1 M $ | 0,43 % |
| Caterpillar Inc | 1 333 | 990,2 k $ | 0,42 % |
| Cisco Systems, Inc. | 12 448 | 989,1 k $ | 0,42 % |
| US Foods Holding Corp | 10 084 | 974,2 k $ | 0,42 % |
| Coca-Cola Co/The | 11 361 | 926,6 k $ | 0,40 % |
| Chevron Corp | 4 797 | 895,9 k $ | 0,38 % |
| Woodward Inc | 2 293 | 886,8 k $ | 0,38 % |
| RTX Corp | 4 202 | 851,4 k $ | 0,36 % |
| Iron Mountain Inc | 7 742 | 838,7 k $ | 0,36 % |
| Merck & Co Inc | 6 743 | 834,9 k $ | 0,36 % |
| Carpenter Technology Corp | 2 018 | 803,3 k $ | 0,34 % |
| Direxion Shares ETF Trust | 53 822 | 791,2 k $ | 0,34 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 910 | 782,2 k $ | 0,33 % |
| Siemens Energy AG | 3 945 | 768,7 k $ | 0,33 % |
| Flex Ltd | 12 039 | 758,7 k $ | 0,32 % |
| BWX Technologies Inc | 3 592 | 739,9 k $ | 0,32 % |
| Sterling Infrastructure Inc | 1 720 | 736,4 k $ | 0,32 % |
| McDonald's Corp. | 2 159 | 736,3 k $ | 0,32 % |
| TALEN ENERGY CORP | 1 984 | 736 k $ | 0,32 % |
| Rio Tinto PLC | 7 328 | 728 k $ | 0,31 % |
| ASML Holding NV | 498 | 722,4 k $ | 0,31 % |
| Banco Santander SA | 56 737 | 701,3 k $ | 0,30 % |
| Public Storage | 2 244 | 689 k $ | 0,29 % |
| Mizuho Financial Group Inc | 77 437 | 686,9 k $ | 0,29 % |
| BHP Group Ltd | 8 395 | 684,8 k $ | 0,29 % |
| GSK PLC | 11 539 | 682,3 k $ | 0,29 % |
| PepsiCo Inc | 4 012 | 681 k $ | 0,29 % |
| Philip Morris International Inc. | 3 645 | 681 k $ | 0,29 % |
| Casey's General Stores Inc | 989 | 678 k $ | 0,29 % |
| AstraZeneca PLC | 3 249 | 677,3 k $ | 0,29 % |
| Volvo AB | 17 285 | 671,5 k $ | 0,29 % |
| HSBC Holdings PLC | 7 194 | 670,2 k $ | 0,29 % |
| Deutsche Post AG | 11 091 | 653,5 k $ | 0,28 % |
| National Australia Bank Ltd | 36 915 | 646,4 k $ | 0,28 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 7 950 | 643,6 k $ | 0,28 % |
| Novartis AG | 3 795 | 639,9 k $ | 0,27 % |
| Toyota Motor Corp | 2 637 | 639,2 k $ | 0,27 % |
| Roche Holding AG | 10 722 | 638,5 k $ | 0,27 % |
| National Grid PLC | 6 786 | 636,3 k $ | 0,27 % |
| Fast Retailing Co Ltd | 14 254 | 629,3 k $ | 0,27 % |
| Sompo Holdings Inc | 31 736 | 628,1 k $ | 0,27 % |
| Amgen Inc | 1 617 | 627,7 k $ | 0,27 % |
| TotalEnergies SE | 7 788 | 625,7 k $ | 0,27 % |
| BNP Paribas SA | 10 992 | 616,4 k $ | 0,26 % |
| Enel SpA | 51 233 | 614,3 k $ | 0,26 % |
| Canadian National Railway Co | 5 410 | 606,9 k $ | 0,26 % |
| Toronto-Dominion Bank/The | 6 226 | 606,2 k $ | 0,26 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 36 232 | 605,8 k $ | 0,26 % |
| Schneider Electric SE | 9 263 | 604 k $ | 0,26 % |
| Brambles Ltd | 16 943 | 603 k $ | 0,26 % |
| Bank of Nova Scotia/The | 7 955 | 602,6 k $ | 0,26 % |
| Morgan Stanley | 3 611 | 601,3 k $ | 0,26 % |
| Deutsche Telekom AG | 14 822 | 597 k $ | 0,26 % |
| MasTec Inc | 1 990 | 593,1 k $ | 0,25 % |