Portefeuille de THRIVENT MID CAP VALUE PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. · 82 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 49,8 M $ · Dix premières lignes : 20.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Services publics 8,8 %
- Finance 8,3 %
- Énergie 7,0 %
- Technologie 6,2 %
- Industrie 5,8 %
- Santé 4,6 %
- Immobilier 4,3 %
- Consommation de base 4,1 %
- Matériaux 2,1 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Communication 1,1 %
- Non attribué 46,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 96,2 %
- CA 2,4 %
- GB 0,9 %
- IE 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 78 | 47 M $ | 96,16 % |
| CA | 2 | 1,2 M $ | 2,37 % |
| GB | 1 | 428,8 k $ | 0,88 % |
| IE | 1 | 290,3 k $ | 0,59 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| M&T Bank Corp | 5 863 | 1,2 M $ | 2,43 % |
| MKS Inc | 5 015 | 1,2 M $ | 2,31 % |
| Hexcel Corp | 12 736 | 1 M $ | 2,07 % |
| US Bancorp | 19 221 | 999,7 k $ | 2,01 % |
| Crown Holdings Inc | 9 850 | 987,5 k $ | 1,98 % |
| General Dynamics Corp | 2 877 | 987,4 k $ | 1,98 % |
| Labcorp Holdings Inc | 3 432 | 915,7 k $ | 1,84 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 46 942 | 899,4 k $ | 1,80 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 10 795 | 876,9 k $ | 1,76 % |
| Simmons First National Corp | 43 898 | 853,8 k $ | 1,71 % |
| Charles Schwab Corp/The | 8 807 | 827,7 k $ | 1,66 % |
| Johnson & Johnson | 3 384 | 827,2 k $ | 1,66 % |
| Celanese Corp | 12 449 | 818,8 k $ | 1,64 % |
| Enterprise Products Partners LP | 21 037 | 796 k $ | 1,60 % |
| Griffon Corp | 10 942 | 795,3 k $ | 1,60 % |
| Diamondback Energy Inc | 3 909 | 773,2 k $ | 1,55 % |
| Unilever PLC | 13 303 | 757,9 k $ | 1,52 % |
| Sysco Corp | 10 613 | 757 k $ | 1,52 % |
| Flowserve Corp | 10 230 | 752 k $ | 1,51 % |
| Evergy Inc | 9 144 | 749,1 k $ | 1,50 % |
| DTE Energy Co | 5 103 | 746,2 k $ | 1,50 % |
| CBRE Group Inc | 5 380 | 728,8 k $ | 1,46 % |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 7 787 | 718,5 k $ | 1,44 % |
| Yum China Holdings Inc | 14 630 | 713,7 k $ | 1,43 % |
| STERIS PLC | 3 219 | 711,8 k $ | 1,43 % |
| Devon Energy Corp | 14 077 | 708,4 k $ | 1,42 % |
| Levi Strauss & Co | 37 686 | 696,8 k $ | 1,40 % |
| West Fraser Timber Co Ltd | 10 665 | 696,3 k $ | 1,40 % |
| Alliant Energy Corp | 9 617 | 690,1 k $ | 1,38 % |
| Nucor Corp | 4 078 | 689,6 k $ | 1,38 % |
| Expand Energy Corp | 6 274 | 688,8 k $ | 1,38 % |
| Delta Air Lines Inc | 10 351 | 688,1 k $ | 1,38 % |
| CSX Corp | 16 753 | 687,7 k $ | 1,38 % |
| Coterra Energy Inc | 19 136 | 672,4 k $ | 1,35 % |
| Acuity Inc | 2 391 | 670 k $ | 1,34 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 1 343 | 660,1 k $ | 1,32 % |
| Werner Enterprises Inc | 20 967 | 616,6 k $ | 1,24 % |
| Allstate Corp/The | 2 926 | 606,7 k $ | 1,22 % |
| Simon Property Group Inc | 3 117 | 581,4 k $ | 1,17 % |
| Entergy Corp | 5 165 | 580,3 k $ | 1,16 % |
| NiSource Inc | 12 220 | 570,2 k $ | 1,14 % |
| Halliburton Co | 14 531 | 566,6 k $ | 1,14 % |
| Healthcare Realty Trust Inc | 33 092 | 562,2 k $ | 1,13 % |
| Gildan Activewear Inc | 9 640 | 536,5 k $ | 1,08 % |
| Fluor Corp | 11 350 | 529,5 k $ | 1,06 % |
| Synopsys Inc | 1 321 | 523,8 k $ | 1,05 % |
| Constellation Energy Corp. | 1 832 | 511,6 k $ | 1,03 % |
| Ralliant Corp | 12 150 | 505,3 k $ | 1,01 % |
| Western Digital Corp | 1 853 | 501,2 k $ | 1,01 % |
| Mondelez International Inc | 8 672 | 499,9 k $ | 1,00 % |
| Carlyle Group Inc/The | 10 314 | 499,1 k $ | 1,00 % |
| TD SYNNEX Corp | 2 934 | 495 k $ | 0,99 % |
| Fortive Corp | 8 944 | 494,4 k $ | 0,99 % |
| Six Flags Entertainment Corp | 27 625 | 490,3 k $ | 0,98 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 2 972 | 485,5 k $ | 0,97 % |
| Wintrust Financial Corp | 3 451 | 479,5 k $ | 0,96 % |
| Selective Insurance Group Inc | 6 309 | 475,6 k $ | 0,95 % |
| Vistra Corp | 3 075 | 462,3 k $ | 0,93 % |
| IMAX Corp | 12 097 | 459,8 k $ | 0,92 % |
| J & J Snack Foods Corp | 5 772 | 457,5 k $ | 0,92 % |
| Jabil Inc | 1 650 | 438,3 k $ | 0,88 % |
| Noble Corp PLC | 8 738 | 428,8 k $ | 0,86 % |
| Knowles Corp | 16 458 | 422,6 k $ | 0,85 % |
| Legence Corp | 7 425 | 419,2 k $ | 0,84 % |
| DR Horton Inc | 3 023 | 414,8 k $ | 0,83 % |
| Capital One Financial Corp | 2 226 | 406,1 k $ | 0,81 % |
| Coherent Corp | 1 700 | 405 k $ | 0,81 % |
| Texas Capital Bancshares Inc | 4 144 | 393,2 k $ | 0,79 % |
| AGCO Corp | 3 212 | 372,2 k $ | 0,75 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 5 162 | 370,5 k $ | 0,74 % |
| AGNC Investment Corp | 35 051 | 351,6 k $ | 0,71 % |
| Warner Music Group Corp | 13 634 | 348,2 k $ | 0,70 % |
| CF Industries Holdings Inc | 2 514 | 326,4 k $ | 0,65 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 1 530 | 324,2 k $ | 0,65 % |
| Commvault Systems Inc | 4 011 | 312,4 k $ | 0,63 % |
| Tapestry Inc | 2 182 | 307,9 k $ | 0,62 % |
| Crown Castle Inc | 3 741 | 304,2 k $ | 0,61 % |
| ICON PLC | 2 623 | 290,3 k $ | 0,58 % |
| UnitedHealth Group Inc | 822 | 222,4 k $ | 0,45 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 8 021 | 220,3 k $ | 0,44 % |
| Voya Financial Inc | 3 177 | 217,1 k $ | 0,44 % |
| Humana Inc | 901 | 156,2 k $ | 0,31 % |