Titelia

Portefeuille de Matthews Emerging Markets Equity Fund

Matthews International Funds ·76 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Actif net 265,3 M $ · Dix premières lignes : 37.6 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 27,7 %
  • Finance 8,1 %
  • Communication 5,3 %
  • Matériaux 2,3 %
  • Énergie 2,0 %
  • Consommation cyclique 1,9 %
  • Santé 1,2 %
  • Immobilier 1,2 %
  • Industrie 1,0 %
  • Non attribué 49,4 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • TWD 22,1 %
  • KRW 20,6 %
  • USD 18,1 %
  • HKD 15,3 %
  • INR 9,8 %
  • ZAR 3,2 %
  • CNY 3,1 %
  • GBP 2,0 %
  • MXN 1,4 %
  • SGD 1,4 %
  • BRL 1,2 %
  • PHP 1,0 %
  • THB 0,8 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • TW 23,2 %
  • KR 20,6 %
  • HK 14,6 %
  • IN 13,0 %
  • BR 5,5 %
  • US 5,1 %
  • CN 3,9 %
  • ZA 3,2 %
  • MX 2,5 %
  • GB 2,0 %
  • SG 1,4 %
  • BM 1,2 %
  • Autres pays 3,9 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1TW757,5 M $23,15 %
2KR1451,2 M $20,64 %
3HK1236,1 M $14,55 %
4IN1432,3 M $13,02 %
5BR413,7 M $5,52 %
6US512,8 M $5,15 %
7CN59,6 M $3,86 %
8ZA38 M $3,24 %
9MX26,1 M $2,45 %
10GB14,9 M $1,96 %
11SG13,4 M $1,37 %
12BM12,9 M $1,16 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 625 18736,2 M $13,63 %
2Samsung Electronics Co Ltd 123 10114,5 M $5,48 %
3Tencent Holdings Ltd 115 7007,3 M $2,75 %
4Delta Electronics Inc 124 0005,6 M $2,11 %
5Elite Material Co Ltd 64 0005,5 M $2,06 %
6Itau Unibanco Holding SA 648 1385,4 M $2,05 %
7Antofagasta PLC 108 4214,9 M $1,83 %
8SK Square Co Ltd 14 3574,8 M $1,80 %
9Alibaba Group Holding Ltd 297 1004,7 M $1,76 %
10Contemporary Amperex Technology Co Ltd 78 3404,6 M $1,75 %
11HDFC Bank Ltd 177 0394,4 M $1,66 %
12Freeport-McMoRan Inc 71 5994,2 M $1,59 %
13PetroChina Co Ltd 2 918 0004 M $1,51 %
14Macquarie Korea Infrastructure Fund 524 2863,9 M $1,47 %
15MediaTek Inc 78 0003,7 M $1,41 %
16Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 179 1423,7 M $1,40 %
17Zijin Mining Group Co Ltd 824 0003,7 M $1,40 %
18ICICI Bank Ltd 142 6163,7 M $1,39 %
19Yum China Holdings Inc 73 7613,6 M $1,36 %
20Grupo Financiero Banorte SAB de CV 314 4003,5 M $1,31 %
21Hanwha Aerospace Co Ltd 4 0203,5 M $1,31 %
22Singapore Telecommunications Ltd 887 3353,4 M $1,29 %
23KB Financial Group Inc 33 4633,3 M $1,25 %
24Hana Financial Group Inc 43 7883,2 M $1,22 %
25Samsung Electro-Mechanics Co Ltd 10 3993 M $1,13 %
26Ping An Insurance Group Co of China Ltd 387 0003 M $1,12 %
27China Construction Bank Corp 2 748 0003 M $1,12 %
28B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 834 0003 M $1,12 %
29Credicorp Ltd 8 4882,9 M $1,09 %
30SK hynix Inc 4 9712,8 M $1,07 %
31Cia de Minas Buenaventura SAA 77 7772,8 M $1,06 %
32Shoprite Holdings Ltd 167 7892,8 M $1,04 %
33Capitec Bank Holdings Ltd 10 9722,7 M $1,02 %
34NU Holdings Ltd/Cayman Islands 186 8972,7 M $1,01 %
35United Microelectronics Corp 296 7772,7 M $1,00 %
36Mahindra & Mahindra Ltd 84 9042,7 M $1,00 %
37China Merchants Bank Co Ltd 411 0002,6 M $0,98 %
38Fomento Economico Mexicano SAB de CV 23 4542,6 M $0,98 %
39Valterra Platinum Ltd 30 7922,6 M $0,98 %
40CTBC Financial Holding Co Ltd 1 563 0002,5 M $0,96 %
41TVS Motor Co Ltd 69 7352,5 M $0,94 %
42Bharti Airtel Ltd 130 3892,5 M $0,93 %
43Bank of the Philippine Islands 1 497 8862,5 M $0,93 %
44LUCKIN COFFEE INC 76 2532,4 M $0,92 %
45Hyundai Motor Co 7 7462,4 M $0,91 %
46State Bank of India 230 6042,4 M $0,91 %
47HD Hyundai Electric Co Ltd 3 9292,2 M $0,85 %
48Bajaj Finance Ltd 255 5802,2 M $0,82 %
49NAVER Corp 15 8522,2 M $0,82 %
50Max Financial Services Ltd 136 2972,2 M $0,81 %
51Hyundai Rotem Co Ltd 18 3032,1 M $0,80 %
52Marico Ltd 271 1162,1 M $0,80 %
53Korea Investment Holdings Co Ltd 14 9602,1 M $0,79 %
54HONGFA TECHNOLOGY CO LTD 503 8982,1 M $0,78 %
55Eternal Ltd 816 8622 M $0,76 %
56China Overseas Property Holdings Ltd 3 640 0001,8 M $0,70 %
57Bangkok Dusit Medical Services PCL 3 155 2001,8 M $0,69 %
58Bandhan Bank Ltd 1 177 4281,8 M $0,67 %
59Shriram Finance Ltd 184 6581,7 M $0,65 %
60Zijin Gold International Co Ltd 74 3001,7 M $0,64 %
61CMOC Group Ltd 795 0001,7 M $0,63 %
62Baidu Inc 117 9501,6 M $0,62 %
63Vale SA 99 8821,6 M $0,60 %
64Meituan 144 5001,6 M $0,59 %
65Baidu Inc 11 9701,3 M $0,50 %
66Hon Hai Precision Industry Co Ltd 214 0001,3 M $0,49 %
67Reliance Industries Ltd 82 7411,2 M $0,45 %
68China International Capital Corp Ltd 514 4001,1 M $0,43 %
69Samsung Biologics Co Ltd 1 0321,1 M $0,40 %
70Tata Consumer Products Ltd 93 2301 M $0,38 %
71Cambricon Technologies Corp Ltd 6 795990,9 k $0,37 %
72Coupang Inc 50 008944,2 k $0,36 %
73Montage Technology Co Ltd 10 700210,1 k $0,08 %
74CP ALL PCL 111 600157,6 k $0,06 %
75Military Commercial Joint Stock Bank 39 47039,9 k $0,02 %
76SBERBANK OF RUSSIA PJSC 128 3081,6 k $0,00 %