Portefeuille de Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund
HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ ·325 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 5,1 M $ · Dix premières lignes : 7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- JPY 34,9 %
- EUR 19,8 %
- GBP 13,6 %
- CAD 9,4 %
- AUD 6,6 %
- CHF 4,1 %
- NOK 3,6 %
- SEK 3,6 %
- USD 1,7 %
- HKD 1,0 %
- DKK 1,0 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,3 %
- PLN 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 34,9 %
- GB 13,2 %
- CA 9,4 %
- AU 6,6 %
- DE 5,6 %
- CH 4,1 %
- IT 4,0 %
- FR 3,7 %
- NO 3,6 %
- SE 3,6 %
- NL 1,6 %
- AT 1,2 %
- Autres pays 8,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 118 | 1,7 M $ | 34,86 % |
| 2 | GB | 40 | 653,3 k $ | 13,18 % |
| 3 | CA | 29 | 465,4 k $ | 9,39 % |
| 4 | AU | 25 | 325,3 k $ | 6,56 % |
| 5 | DE | 20 | 279,9 k $ | 5,65 % |
| 6 | CH | 13 | 204 k $ | 4,11 % |
| 7 | IT | 12 | 196,5 k $ | 3,96 % |
| 8 | FR | 14 | 183,9 k $ | 3,71 % |
| 9 | NO | 8 | 179,1 k $ | 3,61 % |
| 10 | SE | 10 | 177,9 k $ | 3,59 % |
| 11 | NL | 4 | 81,6 k $ | 1,65 % |
| 12 | AT | 4 | 60,5 k $ | 1,22 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Sanko Metal Industrial Co Ltd | 1 000 | 8,4 k $ | 0,16 % |
| 302 | Create SD Holdings Co Ltd | 400 | 8,3 k $ | 0,16 % |
| 303 | Comture Corp | 900 | 8,3 k $ | 0,16 % |
| 304 | Fuji Seal International Inc | 500 | 8,3 k $ | 0,16 % |
| 305 | Altech Corp | 500 | 8,2 k $ | 0,16 % |
| 306 | Aubay | 170 | 8,2 k $ | 0,16 % |
| 307 | Douglas AG | 700 | 8,2 k $ | 0,16 % |
| 308 | Riverstone Holdings Ltd | 15 000 | 8 k $ | 0,16 % |
| 309 | Taoka Chemical Co Ltd | 1 300 | 7,8 k $ | 0,15 % |
| 310 | Monash IVF Group Ltd | 16 900 | 7,8 k $ | 0,15 % |
| 311 | Persol Holdings Co Ltd | 5 200 | 7,7 k $ | 0,15 % |
| 312 | Forterra PLC | 3 681 | 7,6 k $ | 0,15 % |
| 313 | Brightstar Lottery PLC | 600 | 7,6 k $ | 0,15 % |
| 314 | PeopleIN Ltd | 17 000 | 7,1 k $ | 0,14 % |
| 315 | Komax Holding AG | 110 | 7 k $ | 0,14 % |
| 316 | AUB Group Ltd | 400 | 6,7 k $ | 0,13 % |
| 317 | Shinnihonseiyaku Co Ltd | 500 | 6,6 k $ | 0,13 % |
| 318 | Shimamura Co Ltd | 300 | 6,3 k $ | 0,12 % |
| 319 | MJ Gleeson PLC | 1 620 | 5,7 k $ | 0,11 % |
| 320 | Amadeus Fire AG | 200 | 5,7 k $ | 0,11 % |
| 321 | Pagegroup PLC | 3 100 | 5,6 k $ | 0,11 % |
| 322 | Italian Sea Group SPA/The | 5 300 | 5,4 k $ | 0,11 % |
| 323 | Arctic Paper SA | 2 200 | 4,6 k $ | 0,09 % |
| 324 | Surgical Science Sweden AB | 1 300 | 4,2 k $ | 0,08 % |
| 325 | Pantheon Resources PLC | 27 218 | 4,1 k $ | 0,08 % |