Portefeuille de Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF
GUINNESS ATKINSON FUNDS
· 37 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 44,2 M $ · Dix premières lignes : 35.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 12,5 %
- Technologie 11,1 %
- Services publics 3,6 %
- Communication 2,7 %
- Non attribué 70,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- HKD 29,6 %
- TWD 17,4 %
- USD 14,2 %
- SGD 8,6 %
- CNY 8,3 %
- AUD 8,2 %
- KRW 3,0 %
- MYR 2,9 %
- THB 2,8 %
- INR 2,7 %
- IDR 2,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- HK 21,7 %
- TW 20,9 %
- SG 8,6 %
- CN 8,3 %
- AU 8,2 %
- US 8,0 %
- KY 7,9 %
- KR 3,0 %
- MY 2,9 %
- TH 2,8 %
- BM 2,7 %
- IN 2,7 %
- Autres pays 2,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| HK | 7 | 9,6 M $ | 21,70 % |
| TW | 7 | 9,3 M $ | 20,86 % |
| SG | 4 | 3,8 M $ | 8,60 % |
| CN | 3 | 3,7 M $ | 8,33 % |
| AU | 4 | 3,7 M $ | 8,25 % |
| US | 3 | 3,5 M $ | 7,96 % |
| KY | 3 | 3,5 M $ | 7,85 % |
| KR | 1 | 1,3 M $ | 2,98 % |
| MY | 1 | 1,3 M $ | 2,85 % |
| TH | 1 | 1,2 M $ | 2,80 % |
| BM | 1 | 1,2 M $ | 2,74 % |
| IN | 1 | 1,2 M $ | 2,70 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| Elite Material Co Ltd | 29 200 | 2,4 M $ | 5,38 % |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd | 309 500 | 1,7 M $ | 3,82 % |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 1 844 000 | 1,6 M $ | 3,65 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4 590 | 1,6 M $ | 3,51 % |
| China Construction Bank Corp | 1 438 000 | 1,5 M $ | 3,48 % |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 190 500 | 1,4 M $ | 3,27 % |
| China Medical System Holdings Ltd | 822 000 | 1,4 M $ | 3,17 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 31 505 | 1,4 M $ | 3,15 % |
| Korean Reinsurance Co | 162 540 | 1,3 M $ | 2,99 % |
| Suofeiya Home Collection Co Ltd | 717 700 | 1,3 M $ | 2,99 % |
| Sonic Healthcare Ltd | 93 375 | 1,3 M $ | 2,98 % |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | 715 800 | 1,3 M $ | 2,88 % |
| Public Bank Bhd | 1 094 200 | 1,3 M $ | 2,86 % |
| China Merchants Bank Co Ltd | 199 500 | 1,3 M $ | 2,84 % |
| Tisco Financial Group PCL | 358 000 | 1,2 M $ | 2,81 % |
| Zhejiang Supor Co Ltd | 194 494 | 1,2 M $ | 2,80 % |
| China Resources Gas Group Ltd | 500 700 | 1,2 M $ | 2,75 % |
| NetEase Inc | 10 811 | 1,2 M $ | 2,74 % |
| QUALCOMM Inc | 9 380 | 1,2 M $ | 2,73 % |
| Novatek Microelectronics Corp | 100 700 | 1,2 M $ | 2,71 % |
| Tech Mahindra Ltd | 79 783 | 1,2 M $ | 2,71 % |
| Broadcom Inc | 3 797 | 1,2 M $ | 2,66 % |
| Aflac Inc | 10 437 | 1,1 M $ | 2,59 % |
| CapitaLand Ascendas REIT | 594 454 | 1,1 M $ | 2,58 % |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 296 300 | 1,1 M $ | 2,56 % |
| Nien Made Enterprise Co Ltd | 107 000 | 1,1 M $ | 2,50 % |
| Metcash Ltd | 523 943 | 1,1 M $ | 2,42 % |
| China Overseas Land & Investment Ltd | 724 500 | 1,1 M $ | 2,41 % |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 5 411 300 | 1,1 M $ | 2,40 % |
| Largan Precision Co Ltd | 15 365 | 1 M $ | 2,35 % |
| JB Hi-Fi Ltd | 20 689 | 1 M $ | 2,34 % |
| Catcher Technology Co Ltd | 172 800 | 1 M $ | 2,30 % |
| Haier Smart Home Co Ltd | 384 200 | 1 M $ | 2,30 % |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 164 617 | 966,7 k $ | 2,19 % |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd | 145 600 | 868,6 k $ | 1,96 % |
| Corporate Travel Management Ltd | 42 751 | 236 k $ | 0,53 % |
| CapitaLand Ascendas REIT | 16 644 | 1,6 k $ | 0,00 % |