Portefeuille d'Invesco NASDAQ 100 Index Fund
AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) ·101 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 213,4 M $ · Dix premières lignes : 46.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 49,4 %
- Communication 15,7 %
- Consommation cyclique 12,7 %
- Consommation de base 8,1 %
- Santé 5,3 %
- Industrie 3,4 %
- Services publics 1,6 %
- Matériaux 1,4 %
- Énergie 0,3 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 2,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 96,9 %
- NL 1,3 %
- CA 1,0 %
- KY 0,4 %
- GB 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 93 | 200,4 M $ | 96,93 % |
| 2 | NL | 3 | 2,7 M $ | 1,29 % |
| 3 | CA | 2 | 2,1 M $ | 1,03 % |
| 4 | KY | 1 | 767,7 k $ | 0,37 % |
| 5 | GB | 2 | 767,7 k $ | 0,37 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 98 057 | 17,4 M $ | 8,14 % |
| 2 | Apple Inc | 59 609 | 15,7 M $ | 7,38 % |
| 3 | Microsoft Corp | 29 985 | 11,8 M $ | 5,52 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 43 090 | 9 M $ | 4,24 % |
| 5 | Tesla Inc | 20 136 | 8,1 M $ | 3,80 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 11 840 | 7,7 M $ | 3,60 % |
| 7 | Alphabet Inc | 23 450 | 7,3 M $ | 3,43 % |
| 8 | Walmart Inc | 54 451 | 7 M $ | 3,27 % |
| 9 | Alphabet Inc | 21 797 | 6,8 M $ | 3,18 % |
| 10 | Broadcom Inc | 19 039 | 6,1 M $ | 2,85 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 12 505 | 5,2 M $ | 2,42 % |
| 12 | Costco Wholesale Corp | 4 925 | 5 M $ | 2,33 % |
| 13 | Netflix Inc | 47 146 | 4,5 M $ | 2,13 % |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 18 101 | 3,6 M $ | 1,70 % |
| 15 | Cisco Systems, Inc. | 43 937 | 3,5 M $ | 1,64 % |
| 16 | Palantir Technologies Inc | 25 399 | 3,5 M $ | 1,63 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 8 864 | 3,3 M $ | 1,55 % |
| 18 | Lam Research Corp | 13 993 | 3,3 M $ | 1,53 % |
| 19 | T-Mobile US Inc | 12 449 | 2,7 M $ | 1,27 % |
| 20 | Linde PLC | 5 200 | 2,6 M $ | 1,24 % |
| 21 | PepsiCo Inc | 15 222 | 2,6 M $ | 1,21 % |
| 22 | Intel Corp | 53 069 | 2,4 M $ | 1,13 % |
| 23 | Amgen Inc | 5 996 | 2,3 M $ | 1,09 % |
| 24 | KLA Corp | 1 462 | 2,2 M $ | 1,04 % |
| 25 | Texas Instruments Inc | 10 126 | 2,1 M $ | 1,01 % |
| 26 | Gilead Sciences Inc | 13 823 | 2,1 M $ | 0,96 % |
| 27 | Intuitive Surgical Inc | 3 947 | 2 M $ | 0,93 % |
| 28 | Analog Devices Inc | 5 448 | 1,9 M $ | 0,91 % |
| 29 | Honeywell International Inc | 7 072 | 1,7 M $ | 0,81 % |
| 30 | QUALCOMM Inc | 11 919 | 1,7 M $ | 0,80 % |
| 31 | Shopify Inc | 13 628 | 1,6 M $ | 0,77 % |
| 32 | Booking Holdings Inc | 358 | 1,5 M $ | 0,71 % |
| 33 | AppLovin Corp | 3 395 | 1,5 M $ | 0,69 % |
| 34 | ASML Holding NV | 981 | 1,4 M $ | 0,67 % |
| 35 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2 828 | 1,4 M $ | 0,66 % |
| 36 | Palo Alto Networks Inc | 9 110 | 1,4 M $ | 0,64 % |
| 37 | Constellation Energy Corp. | 4 009 | 1,3 M $ | 0,62 % |
| 38 | Intuit Inc | 3 108 | 1,3 M $ | 0,60 % |
| 39 | Comcast Corp | 40 270 | 1,2 M $ | 0,58 % |
| 40 | Starbucks Corp | 12 599 | 1,2 M $ | 0,58 % |
| 41 | Adobe Inc | 4 660 | 1,2 M $ | 0,57 % |
| 42 | Western Digital Corp | 3 788 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| 43 | Crowdstrike Holdings Inc | 2 802 | 1 M $ | 0,49 % |
| 44 | Marriott International Inc/MD | 2 987 | 1 M $ | 0,48 % |
| 45 | MercadoLibre Inc | 565 | 993 k $ | 0,47 % |
| 46 | Seagate Technology Holdings PLC | 2 378 | 969,8 k $ | 0,45 % |
| 47 | Automatic Data Processing Inc | 4 510 | 966,8 k $ | 0,45 % |
| 48 | Monster Beverage Corp | 10 885 | 928,5 k $ | 0,44 % |
| 49 | Cadence Design Systems Inc | 3 016 | 909 k $ | 0,43 % |
| 50 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 154 | 902 k $ | 0,42 % |
| 51 | Cintas Corp | 4 453 | 895,6 k $ | 0,42 % |
| 52 | O'Reilly Automotive Inc | 9 403 | 882,8 k $ | 0,41 % |
| 53 | CSX Corp | 20 633 | 880,8 k $ | 0,41 % |
| 54 | Mondelez International Inc | 14 297 | 880,4 k $ | 0,41 % |
| 55 | Synopsys Inc | 2 058 | 852 k $ | 0,40 % |
| 56 | DoorDash Inc | 4 527 | 798,9 k $ | 0,37 % |
| 57 | American Electric Power Co Inc | 5 948 | 796 k $ | 0,37 % |
| 58 | Marvell Technology Inc | 9 552 | 780,3 k $ | 0,37 % |
| 59 | Warner Bros Discovery Inc | 27 456 | 773,4 k $ | 0,36 % |
| 60 | PDD Holdings Inc | 7 401 | 767,7 k $ | 0,36 % |
| 61 | Ross Stores Inc | 3 618 | 744 k $ | 0,35 % |
| 62 | PACCAR Inc | 5 859 | 738,8 k $ | 0,35 % |
| 63 | Baker Hughes Co | 10 996 | 717,6 k $ | 0,34 % |
| 64 | Fortinet Inc | 8 277 | 654,1 k $ | 0,31 % |
| 65 | NXP Semiconductors NV | 2 807 | 637,2 k $ | 0,30 % |
| 66 | Airbnb Inc | 4 642 | 627,2 k $ | 0,29 % |
| 67 | Monolithic Power Systems Inc | 539 | 615,9 k $ | 0,29 % |
| 68 | Ferrovial SE | 8 256 | 614,1 k $ | 0,29 % |
| 69 | Fastenal Co | 12 919 | 594,8 k $ | 0,28 % |
| 70 | IDEXX Laboratories Inc | 898 | 589,7 k $ | 0,28 % |
| 71 | Autodesk Inc | 2 362 | 580,7 k $ | 0,27 % |
| 72 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 5 156 | 569,4 k $ | 0,27 % |
| 73 | Electronic Arts Inc | 2 814 | 564,4 k $ | 0,26 % |
| 74 | Exelon Corp | 11 368 | 562,4 k $ | 0,26 % |
| 75 | Diamondback Energy Inc | 3 224 | 561,2 k $ | 0,26 % |
| 76 | Xcel Energy Inc | 6 656 | 554,8 k $ | 0,26 % |
| 77 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 1 486 | 494,7 k $ | 0,23 % |
| 78 | PayPal Holdings Inc | 10 529 | 486,5 k $ | 0,23 % |
| 79 | Thomson Reuters Corp | 5 006 | 482,6 k $ | 0,23 % |
| 80 | Axon Enterprise Inc | 888 | 481,7 k $ | 0,23 % |
| 81 | Old Dominion Freight Line Inc | 2 353 | 477,8 k $ | 0,22 % |
| 82 | Keurig Dr Pepper Inc | 15 287 | 462,9 k $ | 0,22 % |
| 83 | Microchip Technology Inc | 6 082 | 454 k $ | 0,21 % |
| 84 | Take-Two Interactive Software Inc | 2 079 | 439,7 k $ | 0,21 % |
| 85 | GE HealthCare Technologies Inc | 5 126 | 432 k $ | 0,20 % |
| 86 | Roper Technologies Inc | 1 211 | 423,5 k $ | 0,20 % |
| 87 | Copart Inc | 10 893 | 414,9 k $ | 0,19 % |
| 88 | Datadog Inc | 3 662 | 410 k $ | 0,19 % |
| 89 | Strategy Inc | 3 013 | 390,2 k $ | 0,18 % |
| 90 | Paychex Inc | 4 050 | 379,3 k $ | 0,18 % |
| 91 | Insmed Inc | 2 400 | 358,4 k $ | 0,17 % |
| 92 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 5 431 | 349,9 k $ | 0,16 % |
| 93 | Charter Communications, Inc. | 1 456 | 341,6 k $ | 0,16 % |
| 94 | Kraft Heinz Co/The | 13 319 | 327,8 k $ | 0,15 % |
| 95 | Verisk Analytics Inc | 1 568 | 325,5 k $ | 0,15 % |
| 96 | Dexcom Inc | 4 389 | 322,3 k $ | 0,15 % |
| 97 | Workday Inc | 2 397 | 320,6 k $ | 0,15 % |
| 98 | Zscaler Inc | 1 794 | 263,7 k $ | 0,12 % |
| 99 | CoStar Group Inc | 4 769 | 212,8 k $ | 0,10 % |
| 100 | ARM Holdings PLC | 1 556 | 198,3 k $ | 0,09 % |