Portefeuille d'International Opportunities Fund
VALIC Co I ·328 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 353,1 M $ · Dix premières lignes : 9.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 0,8 %
- Non attribué 99,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- JPY 26,6 %
- EUR 17,8 %
- GBP 14,3 %
- USD 6,1 %
- CHF 5,3 %
- SEK 4,3 %
- CAD 3,9 %
- AUD 3,7 %
- BRL 3,3 %
- HKD 3,2 %
- TWD 3,2 %
- DKK 1,9 %
- IDR 1,6 %
- MXN 1,4 %
- KRW 1,0 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,8 %
- INR 0,4 %
- SGD 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- PLN 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 26,6 %
- GB 14,0 %
- CH 5,4 %
- FR 4,9 %
- SE 4,3 %
- CA 4,1 %
- AU 3,7 %
- BR 3,3 %
- TW 3,0 %
- DE 2,8 %
- IL 2,4 %
- US 2,4 %
- Autres pays 22,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 94 | 91,6 M $ | 26,63 % |
| 2 | GB | 41 | 48,2 M $ | 14,00 % |
| 3 | CH | 12 | 18,7 M $ | 5,44 % |
| 4 | FR | 16 | 17 M $ | 4,94 % |
| 5 | SE | 13 | 14,8 M $ | 4,30 % |
| 6 | CA | 17 | 14,2 M $ | 4,13 % |
| 7 | AU | 17 | 12,9 M $ | 3,74 % |
| 8 | BR | 6 | 11,2 M $ | 3,26 % |
| 9 | TW | 5 | 10,2 M $ | 2,95 % |
| 10 | DE | 6 | 9,8 M $ | 2,83 % |
| 11 | IL | 10 | 8,4 M $ | 2,44 % |
| 12 | US | 10 | 8,3 M $ | 2,40 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partners Group Holding AG | 3 744 | 4,2 M $ | 1,18 % |
| 2 | Disco Corp | 7 900 | 3,8 M $ | 1,08 % |
| 3 | IMI PLC | 89 946 | 3,5 M $ | 0,99 % |
| 4 | Knorr-Bremse AG | 25 655 | 3,4 M $ | 0,96 % |
| 5 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 37 919 | 3,3 M $ | 0,92 % |
| 6 | Spirax Group PLC | 30 167 | 3,2 M $ | 0,91 % |
| 7 | Azbil Corp | 339 300 | 3,2 M $ | 0,89 % |
| 8 | Rotork PLC | 581 987 | 3 M $ | 0,86 % |
| 9 | Svenska Handelsbanken AB | 185 678 | 3 M $ | 0,84 % |
| 10 | Bunzl PLC | 100 549 | 3 M $ | 0,84 % |
| 11 | MISUMI Group Inc | 147 433 | 3 M $ | 0,84 % |
| 12 | Mebuki Financial Group Inc | 335 180 | 2,9 M $ | 0,82 % |
| 13 | WEG SA | 295 490 | 2,9 M $ | 0,81 % |
| 14 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 34 644 | 2,7 M $ | 0,77 % |
| 15 | Raia Drogasil SA | 552 542 | 2,7 M $ | 0,77 % |
| 16 | Advantech Co Ltd | 252 000 | 2,7 M $ | 0,76 % |
| 17 | BAWAG Group AG | 17 073 | 2,7 M $ | 0,75 % |
| 18 | TOTVS SA | 360 459 | 2,7 M $ | 0,75 % |
| 19 | Kikkoman Corp | 276 400 | 2,7 M $ | 0,75 % |
| 20 | Legrand SA | 14 379 | 2,6 M $ | 0,74 % |
| 21 | VZ Holding AG | 13 717 | 2,6 M $ | 0,73 % |
| 22 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 30 211 | 2,5 M $ | 0,70 % |
| 23 | Nien Made Enterprise Co Ltd | 187 000 | 2,4 M $ | 0,68 % |
| 24 | Howden Joinery Group PLC | 182 388 | 2,4 M $ | 0,68 % |
| 25 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 41 328 | 2,4 M $ | 0,67 % |
| 26 | Weir Group PLC/The | 49 034 | 2,3 M $ | 0,66 % |
| 27 | Obic Co Ltd | 85 400 | 2,3 M $ | 0,65 % |
| 28 | CCL Industries Inc | 32 839 | 2,3 M $ | 0,65 % |
| 29 | Gaztransport Et Technigaz SA | 9 856 | 2,2 M $ | 0,64 % |
| 30 | Hysan Development Co Ltd | 779 685 | 2,2 M $ | 0,62 % |
| 31 | Kyushu Electric Power Co Inc | 168 173 | 2,2 M $ | 0,61 % |
| 32 | Computershare Ltd | 97 575 | 2,2 M $ | 0,61 % |
| 33 | Italgas SpA | 166 185 | 2,1 M $ | 0,61 % |
| 34 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 10 156 800 | 2,1 M $ | 0,61 % |
| 35 | Elisa Oyj | 41 673 | 2,1 M $ | 0,61 % |
| 36 | Mycronic AB | 93 765 | 2,1 M $ | 0,60 % |
| 37 | Tecan Group AG | 11 940 | 2,1 M $ | 0,60 % |
| 38 | Currys PLC | 966 505 | 2,1 M $ | 0,59 % |
| 39 | Hammerson PLC | 420 874 | 2,1 M $ | 0,59 % |
| 40 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 1 244 000 | 2,1 M $ | 0,59 % |
| 41 | Gruma SAB de CV | 115 002 | 2,1 M $ | 0,59 % |
| 42 | Seria Co Ltd | 73 900 | 2,1 M $ | 0,58 % |
| 43 | Coway Co Ltd | 36 050 | 2,1 M $ | 0,58 % |
| 44 | Intertek Group PLC | 32 134 | 2 M $ | 0,58 % |
| 45 | Loomis AB | 40 263 | 2 M $ | 0,58 % |
| 46 | Shimizu Corp. | 89 548 | 2 M $ | 0,57 % |
| 47 | ANDRITZ AG | 21 858 | 1,9 M $ | 0,54 % |
| 48 | Wereldhave NV | 68 565 | 1,9 M $ | 0,53 % |
| 49 | Arcadis NV | 52 775 | 1,9 M $ | 0,53 % |
| 50 | BKW AG | 9 246 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| 51 | Fukuoka Financial Group Inc | 41 480 | 1,8 M $ | 0,51 % |
| 52 | VGP NV | 13 957 | 1,8 M $ | 0,51 % |
| 53 | AddTech AB | 48 820 | 1,8 M $ | 0,51 % |
| 54 | Diploma PLC | 23 545 | 1,8 M $ | 0,51 % |
| 55 | IMCD NV | 18 619 | 1,8 M $ | 0,51 % |
| 56 | Olympus Corp | 180 100 | 1,8 M $ | 0,50 % |
| 57 | Cembra Money Bank AG | 13 443 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| 58 | Unimicron Technology Corp | 113 280 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| 59 | Chroma ATE Inc | 38 769 | 1,7 M $ | 0,48 % |
| 60 | Shimano Inc | 15 500 | 1,7 M $ | 0,47 % |
| 61 | ASPEED Technology Inc | 5 388 | 1,7 M $ | 0,47 % |
| 62 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 222 408 | 1,7 M $ | 0,47 % |
| 63 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 164 597 | 1,7 M $ | 0,47 % |
| 64 | Chemometec A/S | 24 897 | 1,7 M $ | 0,47 % |
| 65 | HKT Trust & HKT Ltd | 1 047 000 | 1,7 M $ | 0,47 % |
| 66 | Carl Zeiss Meditec AG | 51 496 | 1,7 M $ | 0,47 % |
| 67 | Wartsila OYJ Abp | 37 618 | 1,6 M $ | 0,46 % |
| 68 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 119 943 | 1,6 M $ | 0,46 % |
| 69 | Charter Hall Group | 103 299 | 1,6 M $ | 0,46 % |
| 70 | Tenaris SA | 29 631 | 1,6 M $ | 0,46 % |
| 71 | Sika AG | 7 691 | 1,6 M $ | 0,45 % |
| 72 | Regional SAB de CV | 165 815 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| 73 | Sulzer AG | 6 963 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| 74 | SHO-BOND Holdings Co Ltd | 162 600 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| 75 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 901 000 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| 76 | Sprott Inc | 9 276 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| 77 | MEITEC Group Holdings Inc | 67 800 | 1,5 M $ | 0,42 % |
| 78 | Vallourec SACA | 63 708 | 1,5 M $ | 0,42 % |
| 79 | Neurones | 35 965 | 1,5 M $ | 0,42 % |
| 80 | Faraday Copper Corp | 384 074 | 1,5 M $ | 0,42 % |
| 81 | Shimamura Co Ltd | 64 110 | 1,5 M $ | 0,42 % |
| 82 | Resorttrust Inc | 117 854 | 1,5 M $ | 0,41 % |
| 83 | Hill & Smith PLC | 45 279 | 1,5 M $ | 0,41 % |
| 84 | PriceSmart Inc | 9 381 | 1,5 M $ | 0,41 % |
| 85 | Katitas Co Ltd | 63 000 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 86 | NGEx Minerals Ltd | 61 780 | 1,4 M $ | 0,40 % |
| 87 | Ibiden Co Ltd | 23 182 | 1,4 M $ | 0,40 % |
| 88 | United Tractors Tbk PT | 828 200 | 1,4 M $ | 0,40 % |
| 89 | Kokusai Electric Corp | 34 039 | 1,4 M $ | 0,40 % |
| 90 | JCDecaux SE | 67 501 | 1,4 M $ | 0,40 % |
| 91 | Konecranes Oyj | 11 719 | 1,4 M $ | 0,39 % |
| 92 | Activia Properties Inc | 1 444 | 1,4 M $ | 0,39 % |
| 93 | Hexpol AB | 159 868 | 1,4 M $ | 0,39 % |
| 94 | ALS Ltd | 75 271 | 1,4 M $ | 0,39 % |
| 95 | Pandora A/S | 17 239 | 1,4 M $ | 0,39 % |
| 96 | Marks & Spencer Group PLC | 252 953 | 1,4 M $ | 0,38 % |
| 97 | Fujimi Inc | 63 700 | 1,3 M $ | 0,38 % |
| 98 | Technip Energies NV | 31 103 | 1,3 M $ | 0,38 % |
| 99 | ICON PLC | 12 373 | 1,3 M $ | 0,38 % |
| 100 | USS Co Ltd | 108 800 | 1,3 M $ | 0,38 % |